国寿安保添利货币市场基金B类(003423)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 3000000.00元
状态: --  --

万份收益:

0.6858

7 日年化:2.0500% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:桑迎 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:39.595亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-12-27

业绩比较基准: 7天通知存款利率(税后)

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112303161 23农业银行CD161 4,000,000 399,484,181.80 8.21
2 112315316 23民生银行CD316 3,000,000 299,599,594.05 6.16
3 210202 21国开02 2,200,000 225,363,463.34 4.63
4 220312 22进出12 2,000,000 202,087,322.44 4.15
5 042380482 23云能投CP011 2,000,000 200,747,675.74 4.12
6 112315312 23民生银行CD312 2,000,000 199,739,572.74 4.10
7 112315319 23民生银行CD319 2,000,000 199,718,605.88 4.10
8 230304 23进出04 1,800,000 181,049,465.80 3.72
9 220411 22农发11 1,000,000 101,734,052.19 2.09
10 042380459 23云能投CP010 1,000,000 100,496,985.16 2.06
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112215315 22民生银行CD315 2,000,000 199,769,829.79 3.51
2 112311096 23平安银行CD096 2,000,000 198,934,632.06 3.49
3 112212170 22北京银行CD170 1,900,000 189,320,452.60 3.32
4 180211 18国开11 1,500,000 155,257,033.22 2.73
5 220211 22国开11 1,300,000 132,064,614.27 2.32
6 220411 22农发11 1,000,000 101,173,746.09 1.78
7 112311054 23平安银行CD054 1,000,000 99,866,631.47 1.75
8 112318113 23华夏银行CD113 1,000,000 99,866,631.47 1.75
9 112317110 23光大银行CD110 1,000,000 99,866,649.45 1.75
10 239924 23贴现国债24 1,000,000 99,877,941.57 1.75
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2303671 23进出671 5,000,000 497,648,852.64 12.06
2 112315096 23民生银行CD096 2,000,000 199,291,087.76 4.83
3 112204023 22中国银行CD023 2,000,000 199,228,277.24 4.83
4 012282672 22云投SCP025 1,000,000 102,966,603.78 2.50
5 012282497 22云投SCP023 1,000,000 103,142,431.73 2.50
6 112203050 22农业银行CD050 1,000,000 99,646,757.24 2.41
7 220404 22农发04 600,000 60,855,119.39 1.47
8 012380856 23津城建SCP010 600,000 60,222,162.12 1.46
9 012381106 23津城建SCP014 500,000 50,076,479.77 1.21
10 072310026 23东财证券CP002 500,000 50,121,808.22 1.21
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 229953 22贴现国债53 5,700,000 567,737,752.07 17.03
2 229937 22贴现国债37 5,000,000 499,366,634.88 14.98
3 229941 22贴现国债41 3,000,000 299,530,461.75 8.99
4 112215494 22民生银行CD494 2,000,000 199,405,113.73 5.98
5 229934 22贴现国债34 1,300,000 129,914,796.07 3.90
6 012282497 22云投SCP023 1,000,000 102,130,754.13 3.06
7 012282672 22云投SCP025 1,000,000 101,885,859.80 3.06
8 220201 22国开01 500,000 51,018,141.61 1.53
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 229913 22贴现国债13 16,000,000 1,599,264,388.90 34.47
2 012281031 22南电SCP004 2,500,000 252,429,206.74 5.44
3 012280218 22广州地铁SCP001 2,000,000 202,749,416.20 4.37
4 012282489 22宝钢SCP008 2,000,000 200,597,152.74 4.32
5 012282933 22国航SCP003 2,000,000 200,285,590.00 4.32
6 112104055 21中国银行CD055 2,000,000 199,376,695.01 4.30
7 112103142 21农业银行CD142 2,000,000 199,376,668.59 4.30
8 112120300 21广发银行CD300 2,000,000 199,133,127.98 4.29
9 112111271 21平安银行CD271 2,000,000 199,133,127.98 4.29
10 112103151 21农业银行CD151 2,000,000 199,142,112.66 4.29
11 112108191 21中信银行CD191 2,000,000 199,070,138.24 4.29
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112210205 22兴业银行CD205 17,000,000 1,692,902,327.99 16.58
2 229913 22贴现国债13 16,000,000 1,591,764,181.99 15.59
3 112215259 22民生银行CD259 9,000,000 896,473,734.83 8.78
4 112215208 22民生银行CD208 8,000,000 797,973,972.62 7.82
5 112215168 22民生银行CD168 4,000,000 399,454,325.84 3.91
6 210211 21国开11 3,700,000 377,134,956.53 3.69
7 112117124 21光大银行CD124 2,000,000 199,808,053.81 1.96
8 112103142 21农业银行CD142 2,000,000 198,408,568.41 1.94
9 112111268 21平安银行CD268 2,000,000 198,207,558.40 1.94
10 112104055 21中国银行CD055 2,000,000 198,408,635.67 1.94
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 229901 22贴现国债01 10,000,000 999,113,678.21 13.81
2 112215077 22民生银行CD077 8,000,000 796,666,565.97 11.01
3 210206 21国开06 6,200,000 634,656,561.45 8.77
4 112120292 21广发银行CD292 6,000,000 597,114,286.89 8.26
5 112118331 21华夏银行CD331 6,000,000 596,740,811.65 8.25
6 112109190 21浦发银行CD190 2,500,000 249,162,041.36 3.44
7 219953 21贴现国债53 2,000,000 199,518,270.62 2.76
8 229909 22贴现国债09 2,000,000 199,333,985.05 2.76
9 112211031 22平安银行CD031 2,000,000 199,129,406.85 2.75
10 112120299 21广发银行CD299 2,000,000 198,916,795.66 2.75
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210206 21国开06 6,200,000 620,232,305.24 5.63
2 219949 21贴现国债49 5,300,000 529,488,162.36 4.81
3 112115303 21民生银行CD303 5,000,000 499,304,128.38 4.53
4 112115382 21民生银行CD382 5,000,000 497,222,144.97 4.51
5 112110105 21兴业银行CD105 2,800,000 278,828,692.62 2.53
6 219961 21贴现国债61 2,000,000 199,161,590.94 1.81
7 2103686 21进出686 2,000,000 199,882,332.55 1.81
8 112115323 21民生银行CD323 2,000,000 199,461,103.49 1.81
9 219953 21贴现国债53 2,000,000 198,381,955.80 1.80
10 112104040 21中国银行CD040 2,000,000 196,856,640.94 1.79
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200015 20附息国债15 8,200,000 821,147,850.92 6.95
2 112104019 21中国银行CD019 6,000,000 596,984,457.38 5.06
3 112115204 21民生银行CD204 5,000,000 499,312,135.70 4.23
4 112115052 21民生银行CD052 4,000,000 398,628,456.56 3.38
5 112004107 20中国银行CD107 4,000,000 398,119,666.13 3.37
6 219935 21贴现国债35 3,000,000 299,489,527.60 2.54
7 2103683 21进出683 2,300,000 229,872,877.64 1.95
8 112189102 21深圳农商银行CD021 2,000,000 199,045,142.77 1.69
9 112008335 20中信银行CD335 2,000,000 198,856,679.58 1.68
10 112006256 20交通银行CD256 1,800,000 179,467,617.42 1.52
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112111116 21平安银行CD116 7,000,000 699,070,025.20 4.39
2 112010288 20兴业银行CD288 5,000,000 499,104,121.50 3.13
3 200010 20附息国债10 4,700,000 470,052,985.97 2.95
4 180212 18国开12 4,600,000 461,349,787.61 2.89
5 200216 20国开16 4,400,000 440,514,420.06 2.76
6 112198476 21长沙银行CD086 4,000,000 399,398,194.63 2.51
7 112198491 21宁波银行CD095 4,000,000 399,399,452.28 2.51
8 219906 21贴现国债06 3,500,000 349,321,887.10 2.19
9 2103674 21进出674 3,100,000 309,608,415.80 1.94
10 160421 16农发21 3,000,000 300,227,471.04 1.88
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112109032 21浦发银行CD032 9,000,000 898,245,790.09 5.74
2 200211 20国开11 8,700,000 869,068,596.25 5.56
3 200308 20进出08 6,500,000 650,140,859.70 4.16
4 112008080 20中信银行CD080 6,000,000 597,790,474.90 3.82
5 112011267 20平安银行CD267 5,000,000 499,298,044.16 3.19
6 112006064 20交通银行CD064 5,000,000 498,308,309.04 3.19
7 112191166 21东莞银行CD014 5,000,000 499,148,675.57 3.19
8 209949 20贴现国债49 4,600,000 459,737,471.12 2.94
9 112070035 20晋商银行CD181 4,000,000 399,294,007.43 2.55
10 112011090 20平安银行CD090 3,500,000 349,459,734.09 2.23
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112020233 20广发银行CD233 10,000,000 994,936,250.85 5.40
2 180203 18国开03 9,900,000 993,312,613.75 5.39
3 112011027 20平安银行CD027 8,000,000 797,775,309.77 4.33
4 200201 20国开01 7,600,000 759,894,971.66 4.13
5 112009214 20浦发银行CD214 5,500,000 546,453,466.70 2.97
6 112009375 20浦发银行CD375 5,000,000 496,996,763.49 2.70
7 112011222 20平安银行CD222 5,000,000 496,996,861.86 2.70
8 112018453 20华夏银行CD453 5,000,000 497,468,125.46 2.70
9 112070035 20晋商银行CD181 4,000,000 396,132,429.18 2.15
10 140203 14国开03 3,700,000 370,390,078.58 2.01
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112011229 20平安银行CD229 8,000,000 795,581,963.62 2.96
2 112004042 20中国银行CD042 5,000,000 499,046,061.20 1.86
3 112020142 20广发银行CD142 5,000,000 498,263,445.65 1.86
4 2003669 20进出669 5,000,000 498,570,855.63 1.86
5 112018338 20华夏银行CD338 5,000,000 497,238,727.27 1.85
6 112018320 20华夏银行CD320 5,000,000 497,389,413.00 1.85
7 112020161 20广发银行CD161 5,000,000 497,238,727.27 1.85
8 112088084 20蒙商银行CD030 4,000,000 397,520,888.81 1.48
9 209936 20贴现国债36 3,300,000 329,255,569.69 1.23
10 012000372 20国药控股SCP004 3,000,000 300,287,900.31 1.12
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 041900324 19中石油CP001 7,000,000 700,375,711.75 3.36
2 209918 20贴现国债18 6,500,000 649,699,693.87 3.12
3 209917 20贴现国债17 6,200,000 619,790,221.24 2.97
4 112003013 20农业银行CD013 5,000,000 496,420,911.79 2.38
5 112014048 20江苏银行CD048 4,500,000 447,959,693.20 2.15
6 012000558 20宝钢(疫情防控债)SCP003 4,000,000 400,167,853.08 1.92
7 111905111 19建设银行CD111 4,000,000 399,203,463.66 1.91
8 209922 20贴现国债22 3,600,000 359,468,591.19 1.72
9 209919 20贴现国债19 3,500,000 349,766,817.07 1.68
10 012000372 20国药控股SCP004 3,000,000 300,948,733.32 1.44
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 041900324 19中石油CP001 7,000,000 701,018,536.08 2.78
2 190206 19国开06 6,200,000 620,329,774.36 2.46
3 111903203 19农业银行CD203 5,000,000 497,592,857.88 1.97
4 112019071 20恒丰银行CD071 5,000,000 497,657,706.23 1.97
5 112016067 20上海银行CD067 5,000,000 497,840,247.78 1.97
6 111903202 19农业银行CD202 4,000,000 398,255,639.17 1.58
7 111974228 19天津银行CD317 4,000,000 398,723,745.83 1.58
8 011902758 19邮政SCP004 4,000,000 400,087,115.55 1.58
9 111905207 19建设银行CD207 3,200,000 318,766,529.95 1.26
10 012000118 20首旅SCP003 3,000,000 300,008,533.08 1.19

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