江信洪福纯债债券型证券投资基金(003424)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0533

累计净值:1.3231 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨淳 管理人:江信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.300亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2016-12-07

业绩比较基准: 中债总财富(总值)指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2180083 21家庐陵债 500,000 52,312,267.76 7.93
2 2180180 21合盛债01 500,000 52,039,207.65 7.89
3 2228046 22中信银行02 500,000 50,050,205.48 7.59
4 020578 23贴债40 500,000 49,693,736.27 7.53
5 2220010 22宁波银行01 400,000 40,745,479.45 6.18
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2180083 21家庐陵债 500,000 51,886,147.54 7.65
2 2180180 21合盛债01 500,000 51,257,267.76 7.56
3 020564 23贴债26 500,000 49,907,582.42 7.36
4 1980295 19萍昌盛债 400,000 34,132,964.38 5.03
5 2228046 22中信银行02 300,000 30,636,082.19 4.52
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2180180 21合盛债01 500,000 53,713,356.16 7.88
2 2180083 21家庐陵债 500,000 53,666,712.33 7.87
3 102000572 20新庐陵MTN001 500,000 52,217,808.22 7.66
4 152149 PR井冈债 400,000 34,572,000.00 5.07
5 1980295 19萍昌盛债 400,000 33,410,432.88 4.90
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2180180 21合盛债01 500,000 52,441,986.30 7.70
2 2180083 21家庐陵债 500,000 52,283,287.67 7.68
3 102000572 20新庐陵MTN001 500,000 51,694,178.08 7.59
4 152149 PR井冈债 400,000 33,799,671.23 4.97
5 1980295 19萍昌盛债 400,000 32,497,775.34 4.77
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019638 20国债09 843,000 85,099,487.34 11.06
2 2180083 21家庐陵债 500,000 53,530,342.47 6.96
3 2180180 21合盛债01 500,000 52,647,808.22 6.84
4 102000572 20新庐陵MTN001 500,000 51,583,356.16 6.70
5 1921046 19长沙农商小微债01 400,000 41,336,054.79 5.37
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2180083 21家庐陵债 500,000 52,507,397.26 8.01
2 2180180 21合盛债01 500,000 51,568,630.14 7.87
3 102000572 20新庐陵MTN001 500,000 51,182,534.25 7.81
4 1980295 19萍昌盛债 400,000 42,641,205.48 6.51
5 1921046 19长沙农商小微债01 400,000 41,095,013.70 6.27
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2180083 21家庐陵债 500,000 54,161,712.33 9.48
2 2180180 21合盛债01 500,000 53,738,356.16 9.41
3 102000572 20新庐陵MTN001 500,000 52,782,808.22 9.24
4 152149 PR井冈债 400,000 43,432,000.00 7.61
5 1980295 19萍昌盛债 400,000 41,753,041.10 7.31
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2180083 21家庐陵债 500,000 51,740,000.00 9.18
2 2180180 21合盛债01 500,000 50,935,000.00 9.04
3 102000572 20新庐陵MTN001 500,000 50,525,000.00 8.97
4 152149 19井冈债 400,000 40,700,000.00 7.23
5 1980295 19萍昌盛债 400,000 40,452,000.00 7.18
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2180083 21家庐陵债 500,000 51,380,000.00 9.27
2 2180180 21合盛债01 500,000 50,620,000.00 9.13
3 102000572 20新庐陵MTN001 500,000 50,400,000.00 9.09
4 152149 19井冈债 400,000 40,516,000.00 7.31
5 1921046 19长沙农商小微债01 400,000 40,328,000.00 7.28
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2180083 21家庐陵债 500,000 50,575,000.00 9.28
2 102000572 20新庐陵MTN001 500,000 50,230,000.00 9.21
3 2180180 21合盛债01 500,000 50,205,000.00 9.21
4 180411 18农发11 400,000 41,172,000.00 7.55
5 1921046 19长沙农商小微债01 400,000 40,284,000.00 7.39
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160405 16农发05 600,000 59,784,000.00 11.12
2 180411 18农发11 500,000 51,265,000.00 9.54
3 1921046 19长沙农商小微债01 400,000 40,156,000.00 7.47
4 1980097 19井冈国资债 400,000 40,072,000.00 7.46
5 136501 16天风01 400,000 40,060,000.00 7.45
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150218 15国开18 600,000 61,278,000.00 11.46
2 160405 16农发05 600,000 60,078,000.00 11.23
3 180411 18农发11 500,000 51,535,000.00 9.64
4 1980097 19井冈国资债 400,000 40,524,000.00 7.58
5 136501 16天风01 400,000 40,128,000.00 7.50
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150218 15国开18 600,000 60,504,000.00 11.49
2 160405 16农发05 600,000 59,268,000.00 11.25
3 1980097 19井冈国资债 400,000 40,820,000.00 7.75
4 136501 16天风01 400,000 40,216,000.00 7.63
5 152289 G19萍昌 400,000 40,180,000.00 7.63
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160405 16农发05 600,000 60,156,000.00 11.39
2 180208 18国开08 500,000 50,755,000.00 9.61
3 136501 16天风01 400,000 40,488,000.00 7.66
4 1921046 19长沙农商小微债01 400,000 40,360,000.00 7.64
5 152289 G19萍昌 400,000 40,248,000.00 7.62
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 152289 G19萍昌 400,000 41,056,000.00 7.48
2 160405 16农发05 400,000 40,772,000.00 7.43
3 1921046 19长沙农商小微债01 400,000 40,648,000.00 7.40
4 136501 16天风01 400,000 40,580,000.00 7.39
5 140229 14国开29 200,000 21,292,000.00 3.88

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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