江信添福债券型证券投资基金C类(003426)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2049

 累计净值：1.2149 净值更新日期：2021-03-08 基金类型：开放式基金
基金经理：杨淳,杨鹏飞 管理人：江信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.038亿份(2021-01-20) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2016-11-02

业绩比较基准： 中债总财富（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190408 19农发08 1,200,000 121,512,000.00 23.80
2 200307 20进出07 700,000 69,384,000.00 13.59
3 180408 18农发08 600,000 61,854,000.00 12.12
4 200313 20进出13 600,000 60,504,000.00 11.85
5 200306 20进出06 600,000 59,898,000.00 11.73
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 100,000 9,990,000.00 71.78
2 019547 16国债19 20,000 1,849,400.00 13.29
3 018009 国开1803 8,000 870,960.00 6.26
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 060211 06国开11 140,000 14,218,400.00 80.02
2 019627 20国债01 10,000 1,000,500.00 5.63
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108602 国开1704 57,100 5,715,139.00 24.14
2 018006 国开1702 40,010 4,143,035.50 17.50
3 108902 农发1802 30,000 3,034,800.00 12.82
4 108604 国开1805 21,500 2,196,225.00 9.28
5 018081 农发1901 10,000 1,001,400.00 4.23
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019547 16国债19 145,000 13,456,000.00 37.19
2 108602 国开1704 86,100 8,659,938.00 23.93
3 108902 农发1802 30,000 3,023,700.00 8.36
4 018008 国开1802 21,000 2,160,060.00 5.97
5 018006 国开1702 19,510 2,000,750.50 5.53
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170201 17国开01 400,000 40,676,000.00 47.70
2 180206 18国开06 100,000 10,603,000.00 12.43
3 140229 14国开29 100,000 10,358,000.00 12.15
4 190406 19农发06 100,000 9,983,000.00 11.71
5 108901 农发1801 40,000 4,002,400.00 4.69
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170201 17国开01 300,000 30,420,000.00 28.02
2 124668 14滇公路 103,880 10,626,924.00 9.79
3 180206 18国开06 100,000 10,553,000.00 9.72
4 101900112 19开滦MTN001 100,000 10,378,000.00 9.56
5 1520079 15九江银行二级 100,000 10,081,000.00 9.29
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170201 17国开01 300,000 30,483,000.00 26.57
2 124668 14滇公路 103,880 10,710,028.00 9.34
3 101900112 19开滦MTN001 100,000 10,169,000.00 8.87
4 101462024 14贵州航空MTN001 100,000 10,099,000.00 8.80
5 160422 16农发绿债22 100,000 10,087,000.00 8.79
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111815497 18民生银行CD497 100,000 9,843,000.00 9.81
2 111809414 18浦发银行CD414 100,000 9,669,000.00 9.63
3 111885875 18长沙银行CD185 100,000 9,655,000.00 9.62
4 111872535 18青岛银行CD189 100,000 9,644,000.00 9.61
5 111880185 18中原银行CD147 100,000 9,614,000.00 9.58
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136015 15华安01 290,000 28,997,100.00 9.51
2 124668 14滇公路 203,880 21,095,463.60 6.92
3 136013 15财达债 200,000 20,482,000.00 6.72
4 011801176 18中铝集SCP009 200,000 20,102,000.00 6.59
5 011800450 18潞安SCP002 200,000 20,062,000.00 6.58
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111813027 18浙商银行CD027 300,000 29,016,000.00 9.68
2 111891000 18江西银行CD010 300,000 28,992,000.00 9.67
3 111784660 17锦州银行CD264 300,000 28,659,000.00 9.56
4 122770 11国网01 200,000 20,362,000.00 6.79
5 124668 14滇公路 200,000 20,300,000.00 6.77
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111709453 17浦发银行CD453 300,000 29,313,000.00 9.87
2 111813027 18浙商银行CD027 300,000 28,986,000.00 9.76
3 111891000 18江西银行CD010 300,000 28,959,000.00 9.75
4 124768 PR云城投 297,000 24,232,230.00 8.16
5 124668 14滇公路 200,000 20,520,000.00 6.91
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111721188 17渤海银行CD188 300,000 29,622,000.00 8.67
2 111711492 17平安银行CD492 300,000 29,256,000.00 8.57
3 111709453 17浦发银行CD453 300,000 29,256,000.00 8.57
4 124768 PR云城投 297,000 24,160,950.00 7.07
5 136318 16中油05 250,000 23,547,500.00 6.89
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170309 17进出09 600,000 59,454,000.00 17.07
2 170412 17农发12 300,000 29,880,000.00 8.58
3 124768 14云城投 297,000 24,508,440.00 7.04
4 136318 16中油05 250,000 23,772,500.00 6.82
5 127105 15咸荣盛 200,000 21,066,000.00 6.05
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136318 16中油05 250,000 23,905,000.00 8.04
2 127105 15咸荣盛 200,000 21,110,000.00 7.10
3 124668 14滇公路 200,000 21,036,000.00 7.08
4 122770 11国网01 200,000 20,520,000.00 6.90
5 122723 12石油05 200,000 20,234,000.00 6.81
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160316 16进出16 600,000 58,080,000.00 19.58
2 136318 16中油05 250,000 24,007,500.00 8.10
3 127105 15咸荣盛 200,000 21,132,000.00 7.13
4 124668 14滇公路 200,000 21,104,000.00 7.12
5 122770 11国网01 200,000 20,660,000.00 6.97

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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