江信添福债券型证券投资基金C类(003426)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3496

累计净值:1.3596 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨淳 管理人:江信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.547亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2016-11-02

业绩比较基准: 中债总财富(总值)指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220312 22进出12 1,000,000 100,938,524.59 12.40
2 092218003 22农发清发03 1,000,000 100,717,540.98 12.38
3 230304 23进出04 1,000,000 100,428,688.52 12.34
4 220322 22进出22 1,000,000 100,266,366.12 12.32
5 019644 20国债14 500,000 51,346,917.81 6.31
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220307 22进出07 1,000,000 102,174,547.95 11.53
2 220322 22进出22 1,000,000 102,025,068.49 11.51
3 220312 22进出12 1,000,000 100,472,841.53 11.34
4 092218003 22农发清发03 1,000,000 100,261,803.28 11.32
5 163645 20蚌投01 500,000 52,594,109.59 5.94
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220312 22进出12 1,000,000 101,922,739.73 11.36
2 092218003 22农发清发03 1,000,000 101,711,068.49 11.33
3 220322 22进出22 1,000,000 101,059,095.89 11.26
4 220307 22进出07 1,000,000 100,121,424.66 11.16
5 163645 20蚌投01 500,000 51,963,493.15 5.79
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220312 22进出12 1,000,000 101,378,219.18 10.59
2 092218003 22农发清发03 1,000,000 101,206,684.93 10.57
3 220322 22进出22 1,000,000 100,509,232.88 10.50
4 220307 22进出07 1,000,000 99,875,808.22 10.44
5 210312 21进出12 500,000 51,340,150.68 5.36
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220404 22农发04 1,300,000 130,672,082.19 10.02
2 210305 21进出05 1,200,000 124,302,082.19 9.53
3 210312 21进出12 1,000,000 102,254,054.79 7.84
4 220312 22进出12 1,000,000 101,130,931.51 7.76
5 092218003 22农发清发03 1,000,000 100,939,315.07 7.74
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210305 21进出05 1,200,000 122,332,142.47 18.28
2 210312 21进出12 1,000,000 101,667,808.22 15.19
3 210410 21农发10 500,000 51,750,890.41 7.73
4 163338 20赣版01 500,000 50,740,342.47 7.58
5 1980282 19贵溪城投债 400,000 43,750,904.11 6.54
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210312 21进出12 1,000,000 100,929,890.41 17.78
2 163338 20赣版01 500,000 51,876,506.85 9.14
3 1980169 19鹰潭高新债 400,000 43,741,150.68 7.70
4 2180083 21家庐陵债 400,000 43,329,369.86 7.63
5 1980282 19贵溪城投债 400,000 42,866,958.90 7.55
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210312 21进出12 1,000,000 100,770,000.00 17.90
2 163338 20赣版01 500,000 50,285,000.00 8.93
3 2080332 20吉安绿色债 400,000 41,652,000.00 7.40
4 1980282 19贵溪城投债 400,000 41,416,000.00 7.36
5 2180083 21家庐陵债 400,000 41,392,000.00 7.35
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210312 21进出12 1,000,000 100,600,000.00 18.77
2 163338 20赣版01 500,000 49,785,000.00 9.29
3 2080332 20吉安绿色债 400,000 41,188,000.00 7.69
4 2180083 21家庐陵债 400,000 41,104,000.00 7.67
5 1980169 19鹰潭高新债 400,000 40,844,000.00 7.62
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190408 19农发08 1,200,000 121,812,000.00 23.37
2 200307 20进出07 700,000 69,650,000.00 13.36
3 180408 18农发08 600,000 61,638,000.00 11.83
4 200313 20进出13 600,000 60,546,000.00 11.62
5 092018002 20农发清发02 600,000 58,314,000.00 11.19
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190408 19农发08 1,200,000 121,068,000.00 23.63
2 200307 20进出07 700,000 69,041,000.00 13.48
3 180408 18农发08 600,000 61,566,000.00 12.02
4 200313 20进出13 600,000 60,246,000.00 11.76
5 200305 20进出05 500,000 49,210,000.00 9.61
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190408 19农发08 1,200,000 121,512,000.00 23.80
2 200307 20进出07 700,000 69,384,000.00 13.59
3 180408 18农发08 600,000 61,854,000.00 12.12
4 200313 20进出13 600,000 60,504,000.00 11.85
5 200306 20进出06 600,000 59,898,000.00 11.73
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019627 20国债01 100,000 9,990,000.00 71.78
2 019547 16国债19 20,000 1,849,400.00 13.29
3 018009 国开1803 8,000 870,960.00 6.26
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 060211 06国开11 140,000 14,218,400.00 80.02
2 019627 20国债01 10,000 1,000,500.00 5.63
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108602 国开1704 57,100 5,715,139.00 24.14
2 018006 国开1702 40,010 4,143,035.50 17.50
3 108902 农发1802 30,000 3,034,800.00 12.82
4 108604 国开1805 21,500 2,196,225.00 9.28
5 018081 农发1901 10,000 1,001,400.00 4.23

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