十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220312 |
22进出12 |
1,000,000 |
100,938,524.59 |
12.40 |
2 |
092218003 |
22农发清发03 |
1,000,000 |
100,717,540.98 |
12.38 |
3 |
230304 |
23进出04 |
1,000,000 |
100,428,688.52 |
12.34 |
4 |
220322 |
22进出22 |
1,000,000 |
100,266,366.12 |
12.32 |
5 |
019644 |
20国债14 |
500,000 |
51,346,917.81 |
6.31 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220307 |
22进出07 |
1,000,000 |
102,174,547.95 |
11.53 |
2 |
220322 |
22进出22 |
1,000,000 |
102,025,068.49 |
11.51 |
3 |
220312 |
22进出12 |
1,000,000 |
100,472,841.53 |
11.34 |
4 |
092218003 |
22农发清发03 |
1,000,000 |
100,261,803.28 |
11.32 |
5 |
163645 |
20蚌投01 |
500,000 |
52,594,109.59 |
5.94 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220312 |
22进出12 |
1,000,000 |
101,922,739.73 |
11.36 |
2 |
092218003 |
22农发清发03 |
1,000,000 |
101,711,068.49 |
11.33 |
3 |
220322 |
22进出22 |
1,000,000 |
101,059,095.89 |
11.26 |
4 |
220307 |
22进出07 |
1,000,000 |
100,121,424.66 |
11.16 |
5 |
163645 |
20蚌投01 |
500,000 |
51,963,493.15 |
5.79 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220312 |
22进出12 |
1,000,000 |
101,378,219.18 |
10.59 |
2 |
092218003 |
22农发清发03 |
1,000,000 |
101,206,684.93 |
10.57 |
3 |
220322 |
22进出22 |
1,000,000 |
100,509,232.88 |
10.50 |
4 |
220307 |
22进出07 |
1,000,000 |
99,875,808.22 |
10.44 |
5 |
210312 |
21进出12 |
500,000 |
51,340,150.68 |
5.36 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220404 |
22农发04 |
1,300,000 |
130,672,082.19 |
10.02 |
2 |
210305 |
21进出05 |
1,200,000 |
124,302,082.19 |
9.53 |
3 |
210312 |
21进出12 |
1,000,000 |
102,254,054.79 |
7.84 |
4 |
220312 |
22进出12 |
1,000,000 |
101,130,931.51 |
7.76 |
5 |
092218003 |
22农发清发03 |
1,000,000 |
100,939,315.07 |
7.74 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210305 |
21进出05 |
1,200,000 |
122,332,142.47 |
18.28 |
2 |
210312 |
21进出12 |
1,000,000 |
101,667,808.22 |
15.19 |
3 |
210410 |
21农发10 |
500,000 |
51,750,890.41 |
7.73 |
4 |
163338 |
20赣版01 |
500,000 |
50,740,342.47 |
7.58 |
5 |
1980282 |
19贵溪城投债 |
400,000 |
43,750,904.11 |
6.54 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210312 |
21进出12 |
1,000,000 |
100,929,890.41 |
17.78 |
2 |
163338 |
20赣版01 |
500,000 |
51,876,506.85 |
9.14 |
3 |
1980169 |
19鹰潭高新债 |
400,000 |
43,741,150.68 |
7.70 |
4 |
2180083 |
21家庐陵债 |
400,000 |
43,329,369.86 |
7.63 |
5 |
1980282 |
19贵溪城投债 |
400,000 |
42,866,958.90 |
7.55 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210312 |
21进出12 |
1,000,000 |
100,770,000.00 |
17.90 |
2 |
163338 |
20赣版01 |
500,000 |
50,285,000.00 |
8.93 |
3 |
2080332 |
20吉安绿色债 |
400,000 |
41,652,000.00 |
7.40 |
4 |
1980282 |
19贵溪城投债 |
400,000 |
41,416,000.00 |
7.36 |
5 |
2180083 |
21家庐陵债 |
400,000 |
41,392,000.00 |
7.35 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210312 |
21进出12 |
1,000,000 |
100,600,000.00 |
18.77 |
2 |
163338 |
20赣版01 |
500,000 |
49,785,000.00 |
9.29 |
3 |
2080332 |
20吉安绿色债 |
400,000 |
41,188,000.00 |
7.69 |
4 |
2180083 |
21家庐陵债 |
400,000 |
41,104,000.00 |
7.67 |
5 |
1980169 |
19鹰潭高新债 |
400,000 |
40,844,000.00 |
7.62 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190408 |
19农发08 |
1,200,000 |
121,812,000.00 |
23.37 |
2 |
200307 |
20进出07 |
700,000 |
69,650,000.00 |
13.36 |
3 |
180408 |
18农发08 |
600,000 |
61,638,000.00 |
11.83 |
4 |
200313 |
20进出13 |
600,000 |
60,546,000.00 |
11.62 |
5 |
092018002 |
20农发清发02 |
600,000 |
58,314,000.00 |
11.19 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190408 |
19农发08 |
1,200,000 |
121,068,000.00 |
23.63 |
2 |
200307 |
20进出07 |
700,000 |
69,041,000.00 |
13.48 |
3 |
180408 |
18农发08 |
600,000 |
61,566,000.00 |
12.02 |
4 |
200313 |
20进出13 |
600,000 |
60,246,000.00 |
11.76 |
5 |
200305 |
20进出05 |
500,000 |
49,210,000.00 |
9.61 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190408 |
19农发08 |
1,200,000 |
121,512,000.00 |
23.80 |
2 |
200307 |
20进出07 |
700,000 |
69,384,000.00 |
13.59 |
3 |
180408 |
18农发08 |
600,000 |
61,854,000.00 |
12.12 |
4 |
200313 |
20进出13 |
600,000 |
60,504,000.00 |
11.85 |
5 |
200306 |
20进出06 |
600,000 |
59,898,000.00 |
11.73 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019627 |
20国债01 |
100,000 |
9,990,000.00 |
71.78 |
2 |
019547 |
16国债19 |
20,000 |
1,849,400.00 |
13.29 |
3 |
018009 |
国开1803 |
8,000 |
870,960.00 |
6.26 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
060211 |
06国开11 |
140,000 |
14,218,400.00 |
80.02 |
2 |
019627 |
20国债01 |
10,000 |
1,000,500.00 |
5.63 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
108602 |
国开1704 |
57,100 |
5,715,139.00 |
24.14 |
2 |
018006 |
国开1702 |
40,010 |
4,143,035.50 |
17.50 |
3 |
108902 |
农发1802 |
30,000 |
3,034,800.00 |
12.82 |
4 |
108604 |
国开1805 |
21,500 |
2,196,225.00 |
9.28 |
5 |
018081 |
农发1901 |
10,000 |
1,001,400.00 |
4.23 |