招商招华纯债债券型证券投资基金C类(003449)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0477

累计净值:1.0559 净值更新日期:2020-03-30 基金类型:开放式基金
基金经理:万亿,范刚强 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.005亿份(2020-01-18) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2016-12-21

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 1,600,000 161,184,000.00 10.72
2 180211 18国开11 1,200,000 122,712,000.00 8.16
3 190211 19国开11 1,000,000 100,140,000.00 6.66
4 190208 19国开08 900,000 90,540,000.00 6.02
5 170206 17国开06 800,000 82,024,000.00 5.45
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180403 18农发03 500,000 52,750,000.00 10.31
2 180304 18进出04 500,000 51,135,000.00 9.99
3 180212 18国开12 500,000 50,670,000.00 9.90
4 1920036 19青岛银行债01 500,000 50,340,000.00 9.84
5 170407 17农发07 500,000 50,315,000.00 9.83
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 600,000 59,616,000.00 11.78
2 180403 18农发03 500,000 52,640,000.00 10.40
3 180304 18进出04 500,000 51,170,000.00 10.11
4 180212 18国开12 500,000 50,560,000.00 9.99
5 170407 17农发07 500,000 50,460,000.00 9.97
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180403 18农发03 500,000 52,790,000.00 10.20
2 180304 18进出04 500,000 51,385,000.00 9.93
3 180212 18国开12 500,000 50,730,000.00 9.80
4 170407 17农发07 500,000 50,665,000.00 9.79
5 160411 16农发11 500,000 50,080,000.00 9.68
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180403 18农发03 500,000 52,665,000.00 10.28
2 180304 18进出04 500,000 51,240,000.00 10.01
3 101560021 15津高路MTN001 500,000 50,960,000.00 9.95
4 170407 17农发07 500,000 50,605,000.00 9.88
5 160411 16农发11 500,000 49,845,000.00 9.73
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170212 17国开12 900,000 91,521,000.00 17.48
2 180403 18农发03 500,000 51,860,000.00 9.90
3 180304 18进出04 500,000 50,855,000.00 9.71
4 101560021 15津高路MTN001 500,000 50,695,000.00 9.68
5 170407 17农发07 500,000 50,385,000.00 9.62
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170413 17农发13 800,000 80,184,000.00 15.57
2 180304 18进出04 500,000 50,425,000.00 9.79
3 170407 17农发07 500,000 50,000,000.00 9.71
4 101560021 15津高路MTN001 500,000 49,940,000.00 9.69
5 160411 16农发11 500,000 48,755,000.00 9.46
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170413 17农发13 800,000 80,072,000.00 15.75
2 101560021 15津高路MTN001 500,000 50,155,000.00 9.86
3 170407 17农发07 500,000 49,600,000.00 9.76
4 1382167 13津渤海MTN1 490,000 49,450,800.00 9.73
5 1382272 13盾安集MTN1 490,000 49,475,300.00 9.73
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170413 17农发13 800,000 79,520,000.00 15.89
2 1382272 13盾安集MTN1 490,000 49,254,800.00 9.85
3 1382167 13津渤海MTN1 490,000 49,205,800.00 9.84
4 1282547 12苏城投MTN1 490,000 49,200,900.00 9.83
5 170407 17农发07 500,000 49,125,000.00 9.82
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1282547 12苏城投MTN1 490,000 50,376,900.00 9.82
2 170407 17农发07 500,000 49,680,000.00 9.69
3 1282544 12豫交投MTN4 490,000 49,641,900.00 9.68
4 1382272 13盾安集MTN1 490,000 49,328,300.00 9.62
5 1382167 13津渤海MTN1 490,000 49,205,800.00 9.59
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1282547 12苏城投MTN1 490,000 50,504,300.00 9.93
2 1282544 12豫交投MTN4 490,000 49,671,300.00 9.77
3 1382272 13盾安集MTN1 490,000 49,396,900.00 9.71
4 1382167 13津渤海MTN1 490,000 49,142,100.00 9.66
5 011756013 17中航租赁SCP001 490,000 49,132,300.00 9.66
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111711044 17平安银行CD044 1,000,000 98,960,000.00 19.68
2 111719006 17恒丰银行CD006 1,000,000 98,980,000.00 19.68
3 111790889 17杭州银行CD026 1,000,000 98,950,000.00 19.68
4 111717017 17光大银行CD017 800,000 79,120,000.00 15.73
5 170401 17农发01 250,000 24,925,000.00 4.96

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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