招商招华纯债债券型证券投资基金C类(003449)

管理费： 0.300% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2326

 累计净值：1.4907 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：范刚强,夏里鹏 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.012亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2016-12-21

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 212380008 23交行债01 800,000 80,178,614.21 5.20
2 200210 20国开10 500,000 51,333,237.70 3.33
3 220411 22农发11 500,000 50,885,342.47 3.30
4 2328009 23中信银行01 500,000 50,727,672.13 3.29
5 212380005 23光大银行债01 500,000 50,463,338.80 3.27
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230205 23国开05 1,000,000 102,585,409.84 6.69
2 230004 23附息国债04 500,000 51,376,215.47 3.35
3 220411 22农发11 500,000 50,651,904.11 3.30
4 220208 22国开08 500,000 50,355,122.95 3.29
5 2328009 23中信银行01 500,000 50,484,158.47 3.29
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220208 22国开08 500,000 50,829,945.21 3.36
2 220411 22农发11 500,000 50,286,383.56 3.33
3 102000961 20贾汪城投MTN001 300,000 31,730,161.64 2.10
4 102101615 21闽高速MTN005 300,000 31,449,383.01 2.08
5 102101073 21淮南矿MTN005(可持续挂钩) 300,000 31,245,062.47 2.07
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180403 18农发03 500,000 52,442,780.82 3.52
2 102000961 20贾汪城投MTN001 300,000 31,261,257.53 2.10
3 102100129 21鑫华农业MTN001 300,000 31,380,267.95 2.10
4 136364 16十二师 300,000 31,034,794.52 2.08
5 102280022 22恒泰MTN002 300,000 30,931,633.97 2.07
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210215 21国开15 1,000,000 100,813,863.01 6.57
2 200006 20附息国债06 600,000 60,125,152.17 3.92
3 180403 18农发03 500,000 52,168,904.11 3.40
4 200018 20附息国债18 400,000 41,055,232.88 2.68
5 101901649 19陕煤化MTN007 300,000 31,904,358.90 2.08
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210215 21国开15 1,000,000 102,457,452.05 6.78
2 200006 20附息国债06 600,000 59,303,152.17 3.92
3 180403 18农发03 500,000 51,905,027.40 3.43
4 200011 20附息国债11 500,000 51,214,493.15 3.39
5 200018 20附息国债18 400,000 40,843,824.66 2.70
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210215 21国开15 1,000,000 101,729,589.04 6.83
2 180403 18农发03 500,000 51,507,986.30 3.46
3 190403 19农发03 500,000 51,576,232.88 3.46
4 200011 20附息国债11 500,000 50,915,397.26 3.42
5 200018 20附息国债18 400,000 40,575,627.40 2.72
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180403 18农发03 500,000 51,245,000.00 3.44
2 190403 19农发03 500,000 50,100,000.00 3.36
3 200011 20附息国债11 500,000 50,115,000.00 3.36
4 200018 20附息国债18 400,000 40,256,000.00 2.70
5 102100129 21鑫华农业MTN001 300,000 30,909,000.00 2.07
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180403 18农发03 500,000 51,465,000.00 3.46
2 190403 19农发03 500,000 50,185,000.00 3.37
3 200011 20附息国债11 500,000 50,120,000.00 3.36
4 200018 20附息国债18 400,000 40,260,000.00 2.70
5 101901684 19鄂交投MTN005 300,000 30,840,000.00 2.07
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180403 18农发03 500,000 51,635,000.00 3.44
2 190403 19农发03 500,000 50,225,000.00 3.35
3 200011 20附息国债11 500,000 50,065,000.00 3.34
4 200018 20附息国债18 400,000 40,200,000.00 2.68
5 143868 18电投09 300,000 30,777,000.00 2.05
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180403 18农发03 500,000 51,670,000.00 3.32
2 180304 18进出04 500,000 50,005,000.00 3.22
3 200011 20附息国债11 500,000 49,965,000.00 3.21
4 200018 20附息国债18 400,000 40,136,000.00 2.58
5 143868 18电投09 300,000 30,720,000.00 1.98
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180403 18农发03 500,000 52,050,000.00 3.38
2 180304 18进出04 500,000 50,260,000.00 3.26
3 143868 18电投09 300,000 30,759,000.00 2.00
4 180212 18国开12 300,000 30,258,000.00 1.96
5 1920036 19青岛银行债01 300,000 30,222,000.00 1.96
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 1,000,000 100,030,000.00 6.57
2 200004 20附息国债04 900,000 82,602,000.00 5.42
3 180403 18农发03 500,000 52,005,000.00 3.41
4 180304 18进出04 500,000 50,405,000.00 3.31
5 190404 19农发04 500,000 50,135,000.00 3.29
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 1,600,000 161,872,000.00 10.50
2 180211 18国开11 1,200,000 123,396,000.00 8.01
3 190203 19国开03 600,000 60,834,000.00 3.95
4 180403 18农发03 500,000 52,775,000.00 3.42
5 190404 19农发04 500,000 50,870,000.00 3.30
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 1,600,000 163,264,000.00 10.60
2 180211 18国开11 1,200,000 125,136,000.00 8.13
3 170206 17国开06 800,000 82,784,000.00 5.38
4 190211 19国开11 800,000 80,424,000.00 5.22
5 190010 19附息国债10 700,000 77,924,000.00 5.06

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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