招商招盛纯债债券型证券投资基金A类(003452)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0623

累计净值:1.5432 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李家辉 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:63.830亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-10-26

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112316089 23上海银行CD089 3,000,000 293,662,091.80 4.34
2 2028018 20交通银行二级 1,800,000 183,410,067.95 2.71
3 2028025 20浦发银行二级01 1,600,000 163,950,531.15 2.42
4 2128012 21浦发银行01 1,600,000 163,640,393.44 2.42
5 200006 20附息国债06 1,500,000 151,407,880.43 2.24
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200006 20附息国债06 1,800,000 181,095,456.52 2.69
2 2128012 21浦发银行01 1,600,000 162,840,708.20 2.42
3 2028018 20交通银行二级 1,600,000 162,113,849.86 2.40
4 2028025 20浦发银行二级01 1,500,000 158,529,131.51 2.35
5 185278 22信投C1 1,500,000 151,925,013.71 2.25
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200006 20附息国债06 1,800,000 179,783,701.66 2.70
2 2128012 21浦发银行01 1,600,000 161,365,193.44 2.42
3 2028025 20浦发银行二级01 1,500,000 156,126,312.33 2.34
4 185278 22信投C1 1,500,000 150,772,397.27 2.26
5 210013 21附息国债13 1,400,000 143,230,317.81 2.15
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200006 20附息国债06 2,000,000 198,407,071.82 3.01
2 210013 21附息国债13 1,800,000 182,969,704.11 2.78
3 2128012 21浦发银行01 1,600,000 165,953,481.64 2.52
4 2028025 20浦发银行二级01 1,500,000 153,916,216.44 2.33
5 185278 22信投C1 1,500,000 152,824,315.07 2.32
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210013 21附息国债13 1,800,000 187,391,441.10 2.83
2 2128012 21浦发银行01 1,600,000 165,742,728.77 2.51
3 2028025 20浦发银行二级01 1,500,000 155,535,673.97 2.35
4 185112 21国君C2 1,500,000 154,372,035.62 2.33
5 185278 22信投C1 1,500,000 153,447,164.39 2.32
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220003 22附息国债03 2,600,000 260,176,685.08 3.97
2 220010 22附息国债10 2,100,000 209,669,250.00 3.20
3 1922032 19浦银租赁债02 2,000,000 206,313,589.04 3.15
4 2128012 21浦发银行01 1,600,000 163,963,975.89 2.50
5 2028025 20浦发银行二级01 1,500,000 158,724,131.51 2.42
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 188432 21国君G8 3,000,000 306,562,076.70 4.70
2 1922032 19浦银租赁债02 2,000,000 204,817,369.86 3.14
3 210206 21国开06 1,700,000 174,042,087.67 2.67
4 2128012 21浦发银行01 1,600,000 162,181,426.85 2.49
5 2028025 20浦发银行二级01 1,500,000 156,561,312.33 2.40
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 188432 21国君G8 3,000,000 303,750,000.00 4.61
2 210210 21国开10 2,700,000 275,832,000.00 4.19
3 1922032 19浦银租赁债02 2,000,000 201,460,000.00 3.06
4 210206 21国开06 1,700,000 170,119,000.00 2.58
5 2028025 20浦发银行二级01 1,500,000 153,630,000.00 2.33
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 188432 21国君G8 3,000,000 300,180,000.00 4.61
2 1922032 19浦银租赁债02 2,000,000 201,180,000.00 3.09
3 112798 18国际P2 1,800,000 180,270,000.00 2.77
4 210206 21国开06 1,700,000 170,102,000.00 2.62
5 101901016 19王府井集MTN001 1,500,000 151,080,000.00 2.32
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1922032 19浦银租赁债02 2,000,000 202,140,000.00 3.14
2 012100221 21陕高速SCP001 1,900,000 190,570,000.00 2.96
3 112798 18国际P2 1,800,000 180,774,000.00 2.81
4 200409 20农发09 1,700,000 170,323,000.00 2.65
5 101901016 19王府井集MTN001 1,500,000 151,890,000.00 2.36
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102001052 20宝武集团MTN001 5,000,000 491,850,000.00 5.24
2 101900117 19宝钢MTN001 2,700,000 271,620,000.00 2.89
3 042100011 21长电CP001 2,500,000 250,050,000.00 2.66
4 200409 20农发09 2,300,000 230,184,000.00 2.45
5 1980249 19中电债01 2,000,000 201,520,000.00 2.14
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102002066 20汇金MTN010A 9,300,000 933,627,000.00 9.68
2 102002120 20深能源MTN002 3,000,000 302,340,000.00 3.13
3 101900117 19宝钢MTN001 2,700,000 273,078,000.00 2.83
4 200306 20进出06 2,500,000 249,575,000.00 2.59
5 101900082 19申能集MTN001 2,000,000 202,000,000.00 2.09
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160210 16国开10 6,900,000 676,338,000.00 6.47
2 200210 20国开10 6,600,000 626,670,000.00 5.99
3 200203 20国开03 4,500,000 445,275,000.00 4.26
4 101900117 19宝钢MTN001 2,700,000 272,646,000.00 2.61
5 200306 20进出06 2,500,000 248,650,000.00 2.38
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190215 19国开15 6,900,000 699,522,000.00 6.67
2 160210 16国开10 6,900,000 688,137,000.00 6.56
3 200203 20国开03 4,500,000 456,345,000.00 4.35
4 200205 20国开05 4,200,000 417,606,000.00 3.98
5 101900117 19宝钢MTN001 2,700,000 273,888,000.00 2.61
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190215 19国开15 4,900,000 506,072,000.00 4.68
2 190304 19进出04 3,000,000 300,450,000.00 2.78
3 112015054 20民生银行CD054 3,000,000 293,490,000.00 2.72
4 101900117 19宝钢MTN001 2,700,000 274,428,000.00 2.54
5 190206 19国开06 2,100,000 210,168,000.00 1.94

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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