十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112316089 |
23上海银行CD089 |
3,000,000 |
293,662,091.80 |
4.34 |
2 |
2028018 |
20交通银行二级 |
1,800,000 |
183,410,067.95 |
2.71 |
3 |
2028025 |
20浦发银行二级01 |
1,600,000 |
163,950,531.15 |
2.42 |
4 |
2128012 |
21浦发银行01 |
1,600,000 |
163,640,393.44 |
2.42 |
5 |
200006 |
20附息国债06 |
1,500,000 |
151,407,880.43 |
2.24 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200006 |
20附息国债06 |
1,800,000 |
181,095,456.52 |
2.69 |
2 |
2128012 |
21浦发银行01 |
1,600,000 |
162,840,708.20 |
2.42 |
3 |
2028018 |
20交通银行二级 |
1,600,000 |
162,113,849.86 |
2.40 |
4 |
2028025 |
20浦发银行二级01 |
1,500,000 |
158,529,131.51 |
2.35 |
5 |
185278 |
22信投C1 |
1,500,000 |
151,925,013.71 |
2.25 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200006 |
20附息国债06 |
1,800,000 |
179,783,701.66 |
2.70 |
2 |
2128012 |
21浦发银行01 |
1,600,000 |
161,365,193.44 |
2.42 |
3 |
2028025 |
20浦发银行二级01 |
1,500,000 |
156,126,312.33 |
2.34 |
4 |
185278 |
22信投C1 |
1,500,000 |
150,772,397.27 |
2.26 |
5 |
210013 |
21附息国债13 |
1,400,000 |
143,230,317.81 |
2.15 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200006 |
20附息国债06 |
2,000,000 |
198,407,071.82 |
3.01 |
2 |
210013 |
21附息国债13 |
1,800,000 |
182,969,704.11 |
2.78 |
3 |
2128012 |
21浦发银行01 |
1,600,000 |
165,953,481.64 |
2.52 |
4 |
2028025 |
20浦发银行二级01 |
1,500,000 |
153,916,216.44 |
2.33 |
5 |
185278 |
22信投C1 |
1,500,000 |
152,824,315.07 |
2.32 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210013 |
21附息国债13 |
1,800,000 |
187,391,441.10 |
2.83 |
2 |
2128012 |
21浦发银行01 |
1,600,000 |
165,742,728.77 |
2.51 |
3 |
2028025 |
20浦发银行二级01 |
1,500,000 |
155,535,673.97 |
2.35 |
4 |
185112 |
21国君C2 |
1,500,000 |
154,372,035.62 |
2.33 |
5 |
185278 |
22信投C1 |
1,500,000 |
153,447,164.39 |
2.32 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220003 |
22附息国债03 |
2,600,000 |
260,176,685.08 |
3.97 |
2 |
220010 |
22附息国债10 |
2,100,000 |
209,669,250.00 |
3.20 |
3 |
1922032 |
19浦银租赁债02 |
2,000,000 |
206,313,589.04 |
3.15 |
4 |
2128012 |
21浦发银行01 |
1,600,000 |
163,963,975.89 |
2.50 |
5 |
2028025 |
20浦发银行二级01 |
1,500,000 |
158,724,131.51 |
2.42 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
188432 |
21国君G8 |
3,000,000 |
306,562,076.70 |
4.70 |
2 |
1922032 |
19浦银租赁债02 |
2,000,000 |
204,817,369.86 |
3.14 |
3 |
210206 |
21国开06 |
1,700,000 |
174,042,087.67 |
2.67 |
4 |
2128012 |
21浦发银行01 |
1,600,000 |
162,181,426.85 |
2.49 |
5 |
2028025 |
20浦发银行二级01 |
1,500,000 |
156,561,312.33 |
2.40 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
188432 |
21国君G8 |
3,000,000 |
303,750,000.00 |
4.61 |
2 |
210210 |
21国开10 |
2,700,000 |
275,832,000.00 |
4.19 |
3 |
1922032 |
19浦银租赁债02 |
2,000,000 |
201,460,000.00 |
3.06 |
4 |
210206 |
21国开06 |
1,700,000 |
170,119,000.00 |
2.58 |
5 |
2028025 |
20浦发银行二级01 |
1,500,000 |
153,630,000.00 |
2.33 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
188432 |
21国君G8 |
3,000,000 |
300,180,000.00 |
4.61 |
2 |
1922032 |
19浦银租赁债02 |
2,000,000 |
201,180,000.00 |
3.09 |
3 |
112798 |
18国际P2 |
1,800,000 |
180,270,000.00 |
2.77 |
4 |
210206 |
21国开06 |
1,700,000 |
170,102,000.00 |
2.62 |
5 |
101901016 |
19王府井集MTN001 |
1,500,000 |
151,080,000.00 |
2.32 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1922032 |
19浦银租赁债02 |
2,000,000 |
202,140,000.00 |
3.14 |
2 |
012100221 |
21陕高速SCP001 |
1,900,000 |
190,570,000.00 |
2.96 |
3 |
112798 |
18国际P2 |
1,800,000 |
180,774,000.00 |
2.81 |
4 |
200409 |
20农发09 |
1,700,000 |
170,323,000.00 |
2.65 |
5 |
101901016 |
19王府井集MTN001 |
1,500,000 |
151,890,000.00 |
2.36 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102001052 |
20宝武集团MTN001 |
5,000,000 |
491,850,000.00 |
5.24 |
2 |
101900117 |
19宝钢MTN001 |
2,700,000 |
271,620,000.00 |
2.89 |
3 |
042100011 |
21长电CP001 |
2,500,000 |
250,050,000.00 |
2.66 |
4 |
200409 |
20农发09 |
2,300,000 |
230,184,000.00 |
2.45 |
5 |
1980249 |
19中电债01 |
2,000,000 |
201,520,000.00 |
2.14 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102002066 |
20汇金MTN010A |
9,300,000 |
933,627,000.00 |
9.68 |
2 |
102002120 |
20深能源MTN002 |
3,000,000 |
302,340,000.00 |
3.13 |
3 |
101900117 |
19宝钢MTN001 |
2,700,000 |
273,078,000.00 |
2.83 |
4 |
200306 |
20进出06 |
2,500,000 |
249,575,000.00 |
2.59 |
5 |
101900082 |
19申能集MTN001 |
2,000,000 |
202,000,000.00 |
2.09 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160210 |
16国开10 |
6,900,000 |
676,338,000.00 |
6.47 |
2 |
200210 |
20国开10 |
6,600,000 |
626,670,000.00 |
5.99 |
3 |
200203 |
20国开03 |
4,500,000 |
445,275,000.00 |
4.26 |
4 |
101900117 |
19宝钢MTN001 |
2,700,000 |
272,646,000.00 |
2.61 |
5 |
200306 |
20进出06 |
2,500,000 |
248,650,000.00 |
2.38 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190215 |
19国开15 |
6,900,000 |
699,522,000.00 |
6.67 |
2 |
160210 |
16国开10 |
6,900,000 |
688,137,000.00 |
6.56 |
3 |
200203 |
20国开03 |
4,500,000 |
456,345,000.00 |
4.35 |
4 |
200205 |
20国开05 |
4,200,000 |
417,606,000.00 |
3.98 |
5 |
101900117 |
19宝钢MTN001 |
2,700,000 |
273,888,000.00 |
2.61 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190215 |
19国开15 |
4,900,000 |
506,072,000.00 |
4.68 |
2 |
190304 |
19进出04 |
3,000,000 |
300,450,000.00 |
2.78 |
3 |
112015054 |
20民生银行CD054 |
3,000,000 |
293,490,000.00 |
2.72 |
4 |
101900117 |
19宝钢MTN001 |
2,700,000 |
274,428,000.00 |
2.54 |
5 |
190206 |
19国开06 |
2,100,000 |
210,168,000.00 |
1.94 |