招商招通纯债债券型证券投资基金A类(003454)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0191

累计净值:1.2461 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄晓婷 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:15.042亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-10-20

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 1,200,000 124,825,770.49 8.07
2 2228007 22浦发银行01 1,200,000 122,289,692.05 7.91
3 150210 15国开10 1,100,000 115,155,663.93 7.44
4 160210 16国开10 700,000 72,348,672.13 4.68
5 2228050 22光大银行 700,000 71,353,197.81 4.61
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 1,200,000 124,190,360.66 6.56
2 2228007 22浦发银行01 1,200,000 121,746,785.75 6.43
3 150210 15国开10 1,100,000 114,640,587.43 6.06
4 2228028 22中信银行01 1,100,000 111,068,863.39 5.87
5 180211 18国开11 800,000 82,829,391.78 4.38
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2228007 22浦发银行01 1,500,000 150,493,693.15 7.24
2 210203 21国开03 1,200,000 122,509,770.49 5.89
3 150210 15国开10 1,100,000 117,987,747.95 5.68
4 2228028 22中信银行01 1,100,000 112,820,731.51 5.43
5 2128041 21广发银行小微债 1,100,000 111,708,507.95 5.37
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2228007 22浦发银行01 1,500,000 153,405,747.95 6.93
2 150210 15国开10 1,100,000 117,373,857.53 5.30
3 200212 20国开12 1,100,000 113,899,243.84 5.14
4 2228028 22中信银行01 1,100,000 111,993,169.86 5.06
5 2128041 21广发银行小微债 1,100,000 110,919,039.45 5.01
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 1,500,000 156,850,068.49 7.62
2 2228007 22浦发银行01 1,500,000 153,447,115.07 7.46
3 220203 22国开03 1,200,000 121,992,000.00 5.93
4 2128041 21广发银行小微债 1,100,000 114,255,360.55 5.55
5 200212 20国开12 1,100,000 113,589,194.52 5.52
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2228007 22浦发银行01 1,500,000 151,448,482.19 7.31
2 2128041 21广发银行小微债 1,100,000 112,813,281.64 5.45
3 2028027 20中国银行01 1,000,000 103,688,356.16 5.01
4 190203 19国开03 900,000 92,606,547.95 4.47
5 2028007 20中信银行小微债01 900,000 91,001,589.04 4.39
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 1,700,000 177,121,835.62 9.88
2 220205 22国开05 1,400,000 140,403,506.85 7.83
3 2028011 20农业银行小微债01 1,200,000 121,481,720.55 6.77
4 2128041 21广发银行小微债 1,100,000 111,565,507.95 6.22
5 2028027 20中国银行01 1,000,000 102,670,082.19 5.72
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 1,700,000 173,417,000.00 7.88
2 190203 19国开03 1,400,000 142,170,000.00 6.46
3 2028011 20农业银行小微债01 1,200,000 119,220,000.00 5.41
4 2028027 20中国银行01 1,000,000 100,880,000.00 4.58
5 200207 20国开07 1,000,000 100,840,000.00 4.58
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 1,700,000 173,332,000.00 8.28
2 190203 19国开03 1,400,000 141,750,000.00 6.77
3 2028011 20农业银行小微债01 1,200,000 118,680,000.00 5.67
4 200203 20国开03 1,100,000 111,265,000.00 5.31
5 200207 20国开07 1,000,000 100,600,000.00 4.80
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 1,700,000 172,992,000.00 8.38
2 190203 19国开03 1,400,000 141,092,000.00 6.83
3 200009 20附息国债09 1,300,000 129,181,000.00 6.26
4 200202 20国开02 1,200,000 118,068,000.00 5.72
5 2028011 20农业银行小微债01 1,200,000 117,948,000.00 5.71
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 1,700,000 172,363,000.00 7.70
2 200202 20国开02 1,700,000 166,090,000.00 7.42
3 190203 19国开03 1,400,000 140,364,000.00 6.27
4 2028011 20农业银行小微债01 1,200,000 117,432,000.00 5.25
5 1828014 18兴业绿色金融01 1,000,000 100,940,000.00 4.51
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190208 19国开08 2,500,000 252,300,000.00 9.25
2 180211 18国开11 1,700,000 173,230,000.00 6.35
3 200202 20国开02 1,700,000 166,005,000.00 6.09
4 200203 20国开03 1,600,000 160,352,000.00 5.88
5 190203 19国开03 1,400,000 140,966,000.00 5.17
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190208 19国开08 3,300,000 329,736,000.00 11.01
2 200203 20国开03 2,400,000 237,480,000.00 7.93
3 180211 18国开11 1,700,000 172,142,000.00 5.75
4 200202 20国开02 1,700,000 164,373,000.00 5.49
5 190303 19进出03 1,600,000 159,776,000.00 5.33
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190208 19国开08 3,400,000 345,950,000.00 10.24
2 200203 20国开03 2,400,000 243,384,000.00 7.20
3 190403 19农发03 2,000,000 202,120,000.00 5.98
4 190210 19国开10 1,900,000 194,161,000.00 5.75
5 190303 19进出03 1,600,000 161,040,000.00 4.77
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190208 19国开08 2,900,000 299,686,000.00 11.14
2 180409 18农发09 2,200,000 225,566,000.00 8.39
3 190403 19农发03 2,000,000 203,680,000.00 7.57
4 190210 19国开10 1,900,000 198,113,000.00 7.37
5 190303 19进出03 1,600,000 162,080,000.00 6.03

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