长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金(003466)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0160

累计净值:1.0738 净值更新日期:2018-11-09 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.201亿份(2019-01-19 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-11-04

业绩比较基准: 中债综合指数(总财富)收益率

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011800744 18中铝集SCP006 600,000 60,264,000.00 5.75
2 101453020 14南电MTN002 500,000 50,705,000.00 4.84
3 112513 17华股01 500,000 50,435,000.00 4.81
4 1820037 18宁波银行03 500,000 50,195,000.00 4.79
5 018005 国开1701 500,000 50,205,000.00 4.79
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 600,000 62,922,000.00 6.10
2 011800744 18中铝集SCP006 600,000 60,108,000.00 5.82
3 011762087 17成都高新SCP001 500,000 50,340,000.00 4.88
4 011759102 17皖出版SCP003 500,000 50,325,000.00 4.88
5 011751104 17融德资产SCP001 500,000 50,340,000.00 4.88
6 011800030 18厦国贸SCP001 500,000 50,290,000.00 4.87
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136021 15新城01 905,450 90,128,493.00 8.86
2 011758145 17平安不动SCP005 500,000 50,255,000.00 4.94
3 011762087 17成都高新SCP001 500,000 50,210,000.00 4.93
4 011759102 17皖出版SCP003 500,000 50,200,000.00 4.93
5 011751104 17融德资产SCP001 500,000 50,210,000.00 4.93
6 011800030 18厦国贸SCP001 500,000 50,170,000.00 4.93
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136021 15新城01 905,450 89,585,223.00 8.96
2 011769013 17重汽SCP002 500,000 50,265,000.00 5.02
3 011751076 17联通SCP006 500,000 50,020,000.00 5.00
4 011758145 17平安不动SCP005 500,000 49,925,000.00 4.99
5 011751104 17融德资产SCP001 500,000 49,905,000.00 4.99
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170210 17国开10 2,000,000 195,980,000.00 19.36
2 170206 17国开06 900,000 89,190,000.00 8.81
3 011751014 17东阳光SCP002 800,000 80,384,000.00 7.94
4 011751057 17华侨城SCP001 700,000 70,147,000.00 6.93
5 011754038 17金隅SCP002 500,000 50,250,000.00 4.96
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111609443 16浦发CD443 1,000,000 97,630,000.00 9.75
2 1605378 16辽宁债11 1,000,000 94,570,000.00 9.45
3 160210 16国开10 1,000,000 91,890,000.00 9.18
4 011751014 17东阳光SCP002 800,000 80,024,000.00 8.00
5 011756028 17中电投SCP014 700,000 70,014,000.00 7.00
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111609443 16浦发CD443 1,000,000 97,300,000.00 9.74
2 1605378 16辽宁债11 1,000,000 96,090,000.00 9.62
3 160210 16国开10 1,000,000 92,830,000.00 9.30
4 011698185 16沪电力SCP006 900,000 90,180,000.00 9.03
5 011751014 17东阳光SCP002 800,000 79,864,000.00 8.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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