十大重仓股
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101901016 |
19王府井集MTN001 |
500,000 |
50,360,000.00 |
5.03 |
2 |
102101205 |
21电网MTN005(可持续挂钩) |
500,000 |
50,040,000.00 |
5.00 |
3 |
155057 |
G18龙源2 |
500,000 |
50,100,000.00 |
5.00 |
4 |
2120071 |
21上海银行 |
500,000 |
50,015,000.00 |
4.99 |
5 |
188639 |
国电投10 |
500,000 |
49,850,000.00 |
4.98 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028054 |
20华夏银行 |
600,000 |
60,714,000.00 |
6.12 |
2 |
155095 |
18皖投02 |
600,000 |
60,348,000.00 |
6.09 |
3 |
101901016 |
19王府井集MTN001 |
500,000 |
50,630,000.00 |
5.11 |
4 |
101801444 |
18京热力MTN001 |
500,000 |
50,445,000.00 |
5.09 |
5 |
101801380 |
18深圳特发MTN001 |
500,000 |
50,480,000.00 |
5.09 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155095 |
18皖投02 |
600,000 |
60,378,000.00 |
6.16 |
2 |
2028054 |
20华夏银行 |
600,000 |
60,264,000.00 |
6.15 |
3 |
175462 |
20国君G6 |
500,000 |
50,470,000.00 |
5.15 |
4 |
101801444 |
18京热力MTN001 |
500,000 |
50,395,000.00 |
5.14 |
5 |
101801380 |
18深圳特发MTN001 |
500,000 |
50,440,000.00 |
5.14 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155095 |
18皖投02 |
600,000 |
60,426,000.00 |
6.21 |
2 |
2028054 |
20华夏银行 |
600,000 |
60,210,000.00 |
6.19 |
3 |
175462 |
20国君G6 |
500,000 |
50,420,000.00 |
5.19 |
4 |
101801380 |
18深圳特发MTN001 |
500,000 |
50,375,000.00 |
5.18 |
5 |
101801444 |
18京热力MTN001 |
500,000 |
50,315,000.00 |
5.17 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800171 |
18华润置地MTN001 |
600,000 |
60,918,000.00 |
6.32 |
2 |
155095 |
18皖投02 |
600,000 |
60,492,000.00 |
6.28 |
3 |
101801380 |
18深圳特发MTN001 |
500,000 |
50,750,000.00 |
5.27 |
4 |
101801444 |
18京热力MTN001 |
500,000 |
50,695,000.00 |
5.26 |
5 |
143592 |
18能建01 |
500,000 |
50,355,000.00 |
5.23 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800171 |
18华润置地MTN001 |
600,000 |
61,254,000.00 |
6.35 |
2 |
155095 |
18皖投02 |
600,000 |
60,906,000.00 |
6.32 |
3 |
163495 |
20一汽01 |
600,000 |
58,896,000.00 |
6.11 |
4 |
101801380 |
18深圳特发MTN001 |
500,000 |
51,025,000.00 |
5.29 |
5 |
101801444 |
18京热力MTN001 |
500,000 |
50,875,000.00 |
5.28 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136318 |
16中油05 |
700,000 |
70,441,000.00 |
7.32 |
2 |
101800171 |
18华润置地MTN001 |
600,000 |
61,644,000.00 |
6.41 |
3 |
101801363 |
18朝阳国资MTN002 |
600,000 |
61,380,000.00 |
6.38 |
4 |
155095 |
18皖投02 |
600,000 |
61,164,000.00 |
6.36 |
5 |
143273 |
17两江01 |
600,000 |
60,540,000.00 |
6.29 |
2019年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
143273 |
17两江01 |
700,000 |
70,651,000.00 |
7.50 |
2 |
136318 |
16中油05 |
700,000 |
69,944,000.00 |
7.42 |
3 |
101800171 |
18华润置地MTN001 |
600,000 |
61,908,000.00 |
6.57 |
4 |
101801363 |
18朝阳国资MTN002 |
600,000 |
60,690,000.00 |
6.44 |
5 |
155095 |
18皖投02 |
600,000 |
60,696,000.00 |
6.44 |
2019年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101553036 |
15北控集MTN001 |
900,000 |
91,062,000.00 |
6.21 |
2 |
143158 |
17银河G1 |
900,000 |
90,981,000.00 |
6.20 |
3 |
143273 |
17两江01 |
700,000 |
70,917,000.00 |
4.83 |
4 |
101800409 |
18闽投MTN001 |
600,000 |
61,632,000.00 |
4.20 |
5 |
143570 |
18兵器01 |
600,000 |
61,272,000.00 |
4.18 |
2019年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900054 |
19中石油MTN002 |
1,200,000 |
120,408,000.00 |
8.31 |
2 |
143158 |
17银河G1 |
900,000 |
91,134,000.00 |
6.29 |
3 |
101553036 |
15北控集MTN001 |
900,000 |
90,774,000.00 |
6.26 |
4 |
143273 |
17两江01 |
700,000 |
71,001,000.00 |
4.90 |
5 |
101800409 |
18闽投MTN001 |
600,000 |
61,368,000.00 |
4.23 |
2019年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900054 |
19中石油MTN002 |
1,300,000 |
130,286,000.00 |
8.86 |
2 |
143158 |
17银河G1 |
900,000 |
91,440,000.00 |
6.22 |
3 |
101553036 |
15北控集MTN001 |
900,000 |
90,630,000.00 |
6.16 |
4 |
143273 |
17两江01 |
700,000 |
71,211,000.00 |
4.84 |
5 |
101800409 |
18闽投MTN001 |
600,000 |
62,028,000.00 |
4.22 |
2018年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101801199 |
18国电MTN003 |
1,000,000 |
100,820,000.00 |
6.97 |
2 |
143158 |
17银河G1 |
900,000 |
91,062,000.00 |
6.30 |
3 |
101553036 |
15北控集MTN001 |
900,000 |
89,847,000.00 |
6.22 |
4 |
143273 |
17两江01 |
700,000 |
70,847,000.00 |
4.90 |
5 |
101800409 |
18闽投MTN001 |
600,000 |
61,572,000.00 |
4.26 |
2018年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
098097 |
09京国资债02 |
300,000 |
30,219,000.00 |
8.60 |
2 |
136452 |
16南航02 |
300,000 |
29,883,000.00 |
8.51 |
3 |
136298 |
16青港01 |
300,000 |
29,904,000.00 |
8.51 |
4 |
136529 |
16中车G3 |
300,000 |
29,844,000.00 |
8.50 |
5 |
136469 |
16联通01 |
300,000 |
29,871,000.00 |
8.50 |
2018年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111810263 |
18兴业银行CD263 |
500,000 |
49,515,000.00 |
14.40 |
2 |
127464 |
16京投01 |
300,000 |
29,988,000.00 |
8.72 |
3 |
122465 |
15广越01 |
300,000 |
29,925,000.00 |
8.70 |
4 |
136298 |
16青港01 |
300,000 |
29,643,000.00 |
8.62 |
5 |
136452 |
16南航02 |
300,000 |
29,565,000.00 |
8.60 |
2018年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
127464 |
16京投01 |
300,000 |
29,928,000.00 |
8.82 |
2 |
136446 |
16电投02 |
300,000 |
29,898,000.00 |
8.81 |
3 |
136298 |
16青港01 |
300,000 |
29,460,000.00 |
8.68 |
4 |
136452 |
16南航02 |
300,000 |
29,445,000.00 |
8.67 |
5 |
136529 |
16中车G3 |
300,000 |
29,301,000.00 |
8.63 |