银华添泽定期开放债券型证券投资基金(003497)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8108

累计净值:1.8588 净值更新日期:2021-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2022-01-21 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-11-11

业绩比较基准: 1年期定期存款利率(税后)*110%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101901016 19王府井集MTN001 500,000 50,360,000.00 5.03
2 102101205 21电网MTN005(可持续挂钩) 500,000 50,040,000.00 5.00
3 155057 G18龙源2 500,000 50,100,000.00 5.00
4 2120071 21上海银行 500,000 50,015,000.00 4.99
5 188639 国电投10 500,000 49,850,000.00 4.98
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028054 20华夏银行 600,000 60,714,000.00 6.12
2 155095 18皖投02 600,000 60,348,000.00 6.09
3 101901016 19王府井集MTN001 500,000 50,630,000.00 5.11
4 101801444 18京热力MTN001 500,000 50,445,000.00 5.09
5 101801380 18深圳特发MTN001 500,000 50,480,000.00 5.09
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 155095 18皖投02 600,000 60,378,000.00 6.16
2 2028054 20华夏银行 600,000 60,264,000.00 6.15
3 175462 20国君G6 500,000 50,470,000.00 5.15
4 101801444 18京热力MTN001 500,000 50,395,000.00 5.14
5 101801380 18深圳特发MTN001 500,000 50,440,000.00 5.14
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 155095 18皖投02 600,000 60,426,000.00 6.21
2 2028054 20华夏银行 600,000 60,210,000.00 6.19
3 175462 20国君G6 500,000 50,420,000.00 5.19
4 101801380 18深圳特发MTN001 500,000 50,375,000.00 5.18
5 101801444 18京热力MTN001 500,000 50,315,000.00 5.17
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800171 18华润置地MTN001 600,000 60,918,000.00 6.32
2 155095 18皖投02 600,000 60,492,000.00 6.28
3 101801380 18深圳特发MTN001 500,000 50,750,000.00 5.27
4 101801444 18京热力MTN001 500,000 50,695,000.00 5.26
5 143592 18能建01 500,000 50,355,000.00 5.23
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800171 18华润置地MTN001 600,000 61,254,000.00 6.35
2 155095 18皖投02 600,000 60,906,000.00 6.32
3 163495 20一汽01 600,000 58,896,000.00 6.11
4 101801380 18深圳特发MTN001 500,000 51,025,000.00 5.29
5 101801444 18京热力MTN001 500,000 50,875,000.00 5.28
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136318 16中油05 700,000 70,441,000.00 7.32
2 101800171 18华润置地MTN001 600,000 61,644,000.00 6.41
3 101801363 18朝阳国资MTN002 600,000 61,380,000.00 6.38
4 155095 18皖投02 600,000 61,164,000.00 6.36
5 143273 17两江01 600,000 60,540,000.00 6.29
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143273 17两江01 700,000 70,651,000.00 7.50
2 136318 16中油05 700,000 69,944,000.00 7.42
3 101800171 18华润置地MTN001 600,000 61,908,000.00 6.57
4 101801363 18朝阳国资MTN002 600,000 60,690,000.00 6.44
5 155095 18皖投02 600,000 60,696,000.00 6.44
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101553036 15北控集MTN001 900,000 91,062,000.00 6.21
2 143158 17银河G1 900,000 90,981,000.00 6.20
3 143273 17两江01 700,000 70,917,000.00 4.83
4 101800409 18闽投MTN001 600,000 61,632,000.00 4.20
5 143570 18兵器01 600,000 61,272,000.00 4.18
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900054 19中石油MTN002 1,200,000 120,408,000.00 8.31
2 143158 17银河G1 900,000 91,134,000.00 6.29
3 101553036 15北控集MTN001 900,000 90,774,000.00 6.26
4 143273 17两江01 700,000 71,001,000.00 4.90
5 101800409 18闽投MTN001 600,000 61,368,000.00 4.23
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900054 19中石油MTN002 1,300,000 130,286,000.00 8.86
2 143158 17银河G1 900,000 91,440,000.00 6.22
3 101553036 15北控集MTN001 900,000 90,630,000.00 6.16
4 143273 17两江01 700,000 71,211,000.00 4.84
5 101800409 18闽投MTN001 600,000 62,028,000.00 4.22
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101801199 18国电MTN003 1,000,000 100,820,000.00 6.97
2 143158 17银河G1 900,000 91,062,000.00 6.30
3 101553036 15北控集MTN001 900,000 89,847,000.00 6.22
4 143273 17两江01 700,000 70,847,000.00 4.90
5 101800409 18闽投MTN001 600,000 61,572,000.00 4.26
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 098097 09京国资债02 300,000 30,219,000.00 8.60
2 136452 16南航02 300,000 29,883,000.00 8.51
3 136298 16青港01 300,000 29,904,000.00 8.51
4 136529 16中车G3 300,000 29,844,000.00 8.50
5 136469 16联通01 300,000 29,871,000.00 8.50
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111810263 18兴业银行CD263 500,000 49,515,000.00 14.40
2 127464 16京投01 300,000 29,988,000.00 8.72
3 122465 15广越01 300,000 29,925,000.00 8.70
4 136298 16青港01 300,000 29,643,000.00 8.62
5 136452 16南航02 300,000 29,565,000.00 8.60
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 127464 16京投01 300,000 29,928,000.00 8.82
2 136446 16电投02 300,000 29,898,000.00 8.81
3 136298 16青港01 300,000 29,460,000.00 8.68
4 136452 16南航02 300,000 29,445,000.00 8.67
5 136529 16中车G3 300,000 29,301,000.00 8.63

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