十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230304 |
23进出04 |
100,000 |
10,042,868.85 |
16.69 |
2 |
127058 |
科伦转债 |
30,130 |
5,547,014.72 |
9.22 |
3 |
110088 |
淮22转债 |
36,370 |
4,497,464.38 |
7.47 |
4 |
123107 |
温氏转债 |
33,120 |
4,112,764.47 |
6.84 |
5 |
113623 |
凤21转债 |
33,830 |
3,984,692.04 |
6.62 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220211 |
22国开11 |
100,000 |
10,160,128.77 |
14.28 |
2 |
110085 |
通22转债 |
42,650 |
5,251,125.26 |
7.38 |
3 |
127073 |
天赐转债 |
40,884 |
5,048,960.06 |
7.10 |
4 |
127045 |
牧原转债 |
40,998 |
4,841,850.32 |
6.81 |
5 |
113648 |
巨星转债 |
32,610 |
4,526,858.55 |
6.36 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220211 |
22国开11 |
100,000 |
10,102,747.95 |
13.99 |
2 |
019674 |
22国债09 |
61,000 |
6,210,558.74 |
8.60 |
3 |
110085 |
通22转债 |
42,650 |
5,278,857.10 |
7.31 |
4 |
127049 |
希望转2 |
44,485 |
5,158,102.78 |
7.14 |
5 |
113044 |
大秦转债 |
39,720 |
4,485,051.81 |
6.21 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220211 |
22国开11 |
100,000 |
10,053,843.84 |
14.31 |
2 |
113044 |
大秦转债 |
56,550 |
6,209,724.51 |
8.84 |
3 |
019674 |
22国债09 |
61,000 |
6,178,329.01 |
8.79 |
4 |
110085 |
通22转债 |
42,650 |
5,083,296.92 |
7.23 |
5 |
127061 |
美锦转债 |
40,687 |
4,332,690.63 |
6.16 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019666 |
22国债01 |
142,000 |
14,430,273.43 |
20.01 |
2 |
229933 |
22贴现国债33 |
100,000 |
9,996,169.23 |
13.86 |
3 |
019674 |
22国债09 |
61,000 |
6,156,430.85 |
8.54 |
4 |
019664 |
21国债16 |
51,000 |
5,207,394.82 |
7.22 |
5 |
127061 |
美锦转债 |
40,957 |
4,587,504.92 |
6.36 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019658 |
21国债10 |
102,650 |
10,460,541.22 |
14.06 |
2 |
210211 |
21国开11 |
100,000 |
10,196,043.84 |
13.70 |
3 |
019641 |
20国债11 |
75,520 |
7,735,437.05 |
10.39 |
4 |
019666 |
22国债01 |
62,000 |
6,269,584.38 |
8.42 |
5 |
019664 |
21国债16 |
51,000 |
5,183,957.18 |
6.97 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190207 |
19国开07 |
100,000 |
10,291,923.29 |
14.60 |
2 |
019641 |
20国债11 |
75,520 |
7,691,016.80 |
10.91 |
3 |
019658 |
21国债10 |
67,650 |
6,856,753.79 |
9.72 |
4 |
113052 |
兴业转债 |
37,430 |
4,116,987.23 |
5.84 |
5 |
113641 |
华友转债 |
27,640 |
3,329,674.18 |
4.72 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019654 |
21国债06 |
120,130 |
12,016,603.90 |
18.13 |
2 |
019649 |
21国债01 |
112,160 |
11,218,243.20 |
16.92 |
3 |
019641 |
20国债11 |
99,720 |
9,996,930.00 |
15.08 |
4 |
123090 |
三诺转债 |
24,680 |
3,046,005.60 |
4.60 |
5 |
113042 |
上银转债 |
19,990 |
2,110,744.10 |
3.18 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019645 |
20国债15 |
103,900 |
10,399,351.00 |
19.80 |
2 |
019649 |
21国债01 |
65,650 |
6,570,252.00 |
12.51 |
3 |
123090 |
三诺转债 |
24,680 |
2,753,300.80 |
5.24 |
4 |
113582 |
火炬转债 |
6,770 |
2,245,947.50 |
4.28 |
5 |
113042 |
上银转债 |
19,990 |
2,075,561.70 |
3.95 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019645 |
20国债15 |
98,620 |
9,892,572.20 |
19.23 |
2 |
108604 |
国开1805 |
98,230 |
9,849,522.10 |
19.15 |
3 |
019649 |
21国债01 |
92,520 |
9,258,476.40 |
18.00 |
4 |
123090 |
三诺转债 |
24,680 |
2,938,154.00 |
5.71 |
5 |
019654 |
21国债06 |
26,980 |
2,698,809.40 |
5.25 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019645 |
20国债15 |
93,620 |
9,398,511.80 |
18.88 |
2 |
019649 |
21国债01 |
87,520 |
8,744,998.40 |
17.57 |
3 |
123090 |
三诺转债 |
24,680 |
2,838,200.00 |
5.70 |
4 |
108604 |
国开1805 |
25,000 |
2,513,750.00 |
5.05 |
5 |
123066 |
赛意转债 |
15,090 |
1,960,492.80 |
3.94 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800385 |
18湖州城投MTN001 |
100,000 |
10,434,000.00 |
5.74 |
2 |
101900612 |
19中电投MTN006 |
100,000 |
10,151,000.00 |
5.59 |
3 |
101553046 |
15苏交通MTN002 |
100,000 |
10,123,000.00 |
5.57 |
4 |
101801440 |
18国新控股MTN004 |
100,000 |
10,083,000.00 |
5.55 |
5 |
102001812 |
20金融街MTN001A |
100,000 |
10,081,000.00 |
5.55 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180204 |
18国开04 |
100,000 |
10,331,000.00 |
5.76 |
2 |
101801440 |
18国新控股MTN004 |
100,000 |
10,154,000.00 |
5.67 |
3 |
101553046 |
15苏交通MTN002 |
100,000 |
10,145,000.00 |
5.66 |
4 |
101801363 |
18朝阳国资MTN002 |
100,000 |
10,151,000.00 |
5.66 |
5 |
101900612 |
19中电投MTN006 |
100,000 |
10,134,000.00 |
5.65 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200203 |
20国开03 |
200,000 |
20,282,000.00 |
11.30 |
2 |
180204 |
18国开04 |
100,000 |
10,502,000.00 |
5.85 |
3 |
101801440 |
18国新控股MTN004 |
100,000 |
10,209,000.00 |
5.69 |
4 |
101801363 |
18朝阳国资MTN002 |
100,000 |
10,205,000.00 |
5.68 |
5 |
101900612 |
19中电投MTN006 |
100,000 |
10,201,000.00 |
5.68 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190205 |
19国开05 |
180,000 |
18,460,800.00 |
10.18 |
2 |
180204 |
18国开04 |
100,000 |
10,676,000.00 |
5.89 |
3 |
170210 |
17国开10 |
100,000 |
10,572,000.00 |
5.83 |
4 |
101800492 |
18广核电力MTN002 |
100,000 |
10,320,000.00 |
5.69 |
5 |
101900612 |
19中电投MTN006 |
100,000 |
10,308,000.00 |
5.68 |