景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金C类(003505)

管理费: 0.400% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0691

累计净值:1.1228 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐栋 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2017-01-18

业绩比较基准: 中证综合债指数×90%+沪深300指数×10%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230304 23进出04 100,000 10,042,868.85 16.69
2 127058 科伦转债 30,130 5,547,014.72 9.22
3 110088 淮22转债 36,370 4,497,464.38 7.47
4 123107 温氏转债 33,120 4,112,764.47 6.84
5 113623 凤21转债 33,830 3,984,692.04 6.62
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220211 22国开11 100,000 10,160,128.77 14.28
2 110085 通22转债 42,650 5,251,125.26 7.38
3 127073 天赐转债 40,884 5,048,960.06 7.10
4 127045 牧原转债 40,998 4,841,850.32 6.81
5 113648 巨星转债 32,610 4,526,858.55 6.36
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220211 22国开11 100,000 10,102,747.95 13.99
2 019674 22国债09 61,000 6,210,558.74 8.60
3 110085 通22转债 42,650 5,278,857.10 7.31
4 127049 希望转2 44,485 5,158,102.78 7.14
5 113044 大秦转债 39,720 4,485,051.81 6.21
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220211 22国开11 100,000 10,053,843.84 14.31
2 113044 大秦转债 56,550 6,209,724.51 8.84
3 019674 22国债09 61,000 6,178,329.01 8.79
4 110085 通22转债 42,650 5,083,296.92 7.23
5 127061 美锦转债 40,687 4,332,690.63 6.16
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019666 22国债01 142,000 14,430,273.43 20.01
2 229933 22贴现国债33 100,000 9,996,169.23 13.86
3 019674 22国债09 61,000 6,156,430.85 8.54
4 019664 21国债16 51,000 5,207,394.82 7.22
5 127061 美锦转债 40,957 4,587,504.92 6.36
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019658 21国债10 102,650 10,460,541.22 14.06
2 210211 21国开11 100,000 10,196,043.84 13.70
3 019641 20国债11 75,520 7,735,437.05 10.39
4 019666 22国债01 62,000 6,269,584.38 8.42
5 019664 21国债16 51,000 5,183,957.18 6.97
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 100,000 10,291,923.29 14.60
2 019641 20国债11 75,520 7,691,016.80 10.91
3 019658 21国债10 67,650 6,856,753.79 9.72
4 113052 兴业转债 37,430 4,116,987.23 5.84
5 113641 华友转债 27,640 3,329,674.18 4.72
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019654 21国债06 120,130 12,016,603.90 18.13
2 019649 21国债01 112,160 11,218,243.20 16.92
3 019641 20国债11 99,720 9,996,930.00 15.08
4 123090 三诺转债 24,680 3,046,005.60 4.60
5 113042 上银转债 19,990 2,110,744.10 3.18
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019645 20国债15 103,900 10,399,351.00 19.80
2 019649 21国债01 65,650 6,570,252.00 12.51
3 123090 三诺转债 24,680 2,753,300.80 5.24
4 113582 火炬转债 6,770 2,245,947.50 4.28
5 113042 上银转债 19,990 2,075,561.70 3.95
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019645 20国债15 98,620 9,892,572.20 19.23
2 108604 国开1805 98,230 9,849,522.10 19.15
3 019649 21国债01 92,520 9,258,476.40 18.00
4 123090 三诺转债 24,680 2,938,154.00 5.71
5 019654 21国债06 26,980 2,698,809.40 5.25
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019645 20国债15 93,620 9,398,511.80 18.88
2 019649 21国债01 87,520 8,744,998.40 17.57
3 123090 三诺转债 24,680 2,838,200.00 5.70
4 108604 国开1805 25,000 2,513,750.00 5.05
5 123066 赛意转债 15,090 1,960,492.80 3.94
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800385 18湖州城投MTN001 100,000 10,434,000.00 5.74
2 101900612 19中电投MTN006 100,000 10,151,000.00 5.59
3 101553046 15苏交通MTN002 100,000 10,123,000.00 5.57
4 101801440 18国新控股MTN004 100,000 10,083,000.00 5.55
5 102001812 20金融街MTN001A 100,000 10,081,000.00 5.55
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 100,000 10,331,000.00 5.76
2 101801440 18国新控股MTN004 100,000 10,154,000.00 5.67
3 101553046 15苏交通MTN002 100,000 10,145,000.00 5.66
4 101801363 18朝阳国资MTN002 100,000 10,151,000.00 5.66
5 101900612 19中电投MTN006 100,000 10,134,000.00 5.65
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 200,000 20,282,000.00 11.30
2 180204 18国开04 100,000 10,502,000.00 5.85
3 101801440 18国新控股MTN004 100,000 10,209,000.00 5.69
4 101801363 18朝阳国资MTN002 100,000 10,205,000.00 5.68
5 101900612 19中电投MTN006 100,000 10,201,000.00 5.68
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190205 19国开05 180,000 18,460,800.00 10.18
2 180204 18国开04 100,000 10,676,000.00 5.89
3 170210 17国开10 100,000 10,572,000.00 5.83
4 101800492 18广核电力MTN002 100,000 10,320,000.00 5.69
5 101900612 19中电投MTN006 100,000 10,308,000.00 5.68

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