十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2321019 |
23上海农商绿色债01 |
2,700,000 |
270,954,560.66 |
9.03 |
2 |
2022008 |
20交银金投债02 |
2,600,000 |
264,228,338.80 |
8.80 |
3 |
115094 |
23中银01 |
1,400,000 |
142,779,203.29 |
4.76 |
4 |
137547 |
22东证01 |
1,400,000 |
140,686,398.90 |
4.69 |
5 |
2122044 |
21浦银租赁绿色债 |
1,300,000 |
131,791,371.58 |
4.39 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210202 |
21国开02 |
200,000 |
20,378,120.55 |
80.70 |
2 |
019703 |
23国债10 |
37,000 |
3,719,473.15 |
14.73 |
3 |
019693 |
22国债28 |
30,000 |
3,043,485.21 |
12.05 |
4 |
019690 |
22国债25 |
10,000 |
1,011,305.48 |
4.00 |
5 |
019698 |
23国债05 |
10,000 |
1,010,953.42 |
4.00 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210202 |
21国开02 |
500,000 |
50,568,821.92 |
91.77 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220220 |
22国开20 |
2,200,000 |
216,950,016.44 |
11.05 |
2 |
210402 |
21农发02 |
2,000,000 |
207,173,753.42 |
10.55 |
3 |
220202 |
22国开02 |
1,600,000 |
163,660,493.15 |
8.34 |
4 |
200203 |
20国开03 |
1,500,000 |
156,975,534.25 |
8.00 |
5 |
2128015 |
21农业银行小微债 |
1,500,000 |
155,067,542.47 |
7.90 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210203 |
21国开03 |
2,100,000 |
219,590,095.89 |
10.84 |
2 |
210402 |
21农发02 |
2,000,000 |
206,625,643.84 |
10.20 |
3 |
220205 |
22国开05 |
1,600,000 |
162,979,726.03 |
8.05 |
4 |
200203 |
20国开03 |
1,500,000 |
156,594,328.77 |
7.73 |
5 |
210313 |
21进出13 |
1,500,000 |
155,228,013.70 |
7.66 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210402 |
21农发02 |
2,000,000 |
204,737,534.25 |
10.23 |
2 |
220205 |
22国开05 |
1,700,000 |
170,622,479.45 |
8.53 |
3 |
200203 |
20国开03 |
1,500,000 |
154,683,123.29 |
7.73 |
4 |
210313 |
21进出13 |
1,500,000 |
153,449,506.85 |
7.67 |
5 |
2128015 |
21农业银行小微债 |
1,500,000 |
153,217,873.97 |
7.66 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210402 |
21农发02 |
2,000,000 |
202,926,904.11 |
10.23 |
2 |
220205 |
22国开05 |
1,600,000 |
160,461,150.68 |
8.09 |
3 |
2128015 |
21农业银行小微债 |
1,500,000 |
156,637,652.05 |
7.90 |
4 |
200203 |
20国开03 |
1,500,000 |
153,400,191.78 |
7.73 |
5 |
210313 |
21进出13 |
1,500,000 |
152,057,342.47 |
7.67 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128045 |
21中国银行永续债02 |
1,100,000 |
111,012,000.00 |
9.21 |
2 |
101900302 |
19紫金矿业MTN001A |
1,100,000 |
110,891,000.00 |
9.20 |
3 |
149547 |
21金街03 |
1,100,000 |
110,154,000.00 |
9.14 |
4 |
101800605 |
18芜湖建设MTN001 |
1,000,000 |
104,180,000.00 |
8.64 |
5 |
2128038 |
21农业银行永续债01 |
1,000,000 |
101,490,000.00 |
8.42 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028041 |
20工商银行二级01 |
2,000,000 |
203,380,000.00 |
9.74 |
2 |
2028019 |
20平安银行小微债01 |
1,600,000 |
158,816,000.00 |
7.60 |
3 |
101900302 |
19紫金矿业MTN001A |
1,100,000 |
110,913,000.00 |
5.31 |
4 |
149547 |
21金街03 |
1,100,000 |
110,000,000.00 |
5.27 |
5 |
101800605 |
18芜湖建设MTN001 |
1,000,000 |
104,140,000.00 |
4.99 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028041 |
20工商银行二级01 |
2,000,000 |
204,300,000.00 |
9.44 |
2 |
2028019 |
20平安银行小微债01 |
1,600,000 |
157,728,000.00 |
7.29 |
3 |
190308 |
19进出08 |
1,500,000 |
151,020,000.00 |
6.98 |
4 |
101900302 |
19紫金矿业MTN001A |
1,100,000 |
110,825,000.00 |
5.12 |
5 |
101800605 |
18芜湖建设MTN001 |
1,000,000 |
104,080,000.00 |
4.81 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190308 |
19进出08 |
2,500,000 |
250,975,000.00 |
11.26 |
2 |
2028019 |
20平安银行小微债01 |
1,600,000 |
157,184,000.00 |
7.05 |
3 |
2028041 |
20工商银行二级01 |
1,500,000 |
151,995,000.00 |
6.82 |
4 |
101900302 |
19紫金矿业MTN001A |
1,100,000 |
110,649,000.00 |
4.97 |
5 |
101800605 |
18芜湖建设MTN001 |
1,000,000 |
104,940,000.00 |
4.71 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190308 |
19进出08 |
2,500,000 |
251,675,000.00 |
11.40 |
2 |
2028041 |
20工商银行二级01 |
1,500,000 |
149,910,000.00 |
6.79 |
3 |
160413 |
16农发13 |
1,100,000 |
110,143,000.00 |
4.99 |
4 |
101800605 |
18芜湖建设MTN001 |
1,000,000 |
104,320,000.00 |
4.72 |
5 |
180303 |
18进出03 |
1,000,000 |
104,120,000.00 |
4.71 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190308 |
19进出08 |
3,500,000 |
350,035,000.00 |
15.98 |
2 |
160413 |
16农发13 |
1,100,000 |
110,066,000.00 |
5.02 |
3 |
101800605 |
18芜湖建设MTN001 |
1,000,000 |
104,900,000.00 |
4.79 |
4 |
180303 |
18进出03 |
1,000,000 |
103,900,000.00 |
4.74 |
5 |
170212 |
17国开12 |
1,000,000 |
102,520,000.00 |
4.68 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190308 |
19进出08 |
3,500,000 |
354,410,000.00 |
16.14 |
2 |
170212 |
17国开12 |
1,600,000 |
166,384,000.00 |
7.58 |
3 |
190214 |
19国开14 |
1,300,000 |
130,936,000.00 |
5.96 |
4 |
190409 |
19农发09 |
1,200,000 |
120,732,000.00 |
5.50 |
5 |
160413 |
16农发13 |
1,100,000 |
110,616,000.00 |
5.04 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190308 |
19进出08 |
3,500,000 |
358,575,000.00 |
16.30 |
2 |
190214 |
19国开14 |
2,300,000 |
234,232,000.00 |
10.65 |
3 |
170212 |
17国开12 |
1,600,000 |
168,432,000.00 |
7.66 |
4 |
190409 |
19农发09 |
1,500,000 |
153,585,000.00 |
6.98 |
5 |
160413 |
16农发13 |
1,100,000 |
111,067,000.00 |
5.05 |