万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金E类(003519)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 0.01元
状态: --  --

单位净值:

1.1173

累计净值:1.1752 净值更新日期:2020-05-27 基金类型:开放式基金
基金经理:陈佳昀 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:19.837亿份(2020-04-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-06-07

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190308 19进出08 3,500,000 358,575,000.00 16.30
2 190214 19国开14 2,300,000 234,232,000.00 10.65
3 170212 17国开12 1,600,000 168,432,000.00 7.66
4 190409 19农发09 1,500,000 153,585,000.00 6.98
5 160413 16农发13 1,100,000 111,067,000.00 5.05
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160206 16国开06 2,000,000 200,760,000.00 9.33
2 170212 17国开12 1,600,000 166,672,000.00 7.74
3 155797 19沪城01 1,400,000 140,518,000.00 6.53
4 160413 16农发13 1,100,000 110,352,000.00 5.13
5 101800605 18芜湖建设MTN001 1,000,000 106,480,000.00 4.95
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160206 16国开06 2,000,000 200,080,000.00 9.40
2 170212 17国开12 1,600,000 166,032,000.00 7.80
3 160413 16农发13 1,100,000 110,143,000.00 5.17
4 101800605 18芜湖建设MTN001 1,000,000 106,330,000.00 4.99
5 180303 18进出03 1,000,000 105,530,000.00 4.96
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160206 16国开06 2,000,000 199,640,000.00 9.01
2 170212 17国开12 1,600,000 165,520,000.00 7.47
3 160413 16农发13 1,100,000 109,714,000.00 4.95
4 180303 18进出03 1,000,000 105,460,000.00 4.76
5 101800605 18芜湖建设MTN001 1,000,000 104,590,000.00 4.72
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 2,200,000 230,450,000.00 10.46
2 160206 16国开06 2,000,000 200,120,000.00 9.08
3 170212 17国开12 1,600,000 165,936,000.00 7.53
4 160413 16农发13 1,100,000 109,868,000.00 4.99
5 101800605 18芜湖建设MTN001 1,000,000 105,620,000.00 4.79
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 2,200,000 230,384,000.00 10.60
2 180303 18进出03 1,000,000 105,420,000.00 4.85
3 101800605 18芜湖建设MTN001 1,000,000 105,120,000.00 4.84
4 1820041 18盛京银行01 1,000,000 101,150,000.00 4.66
5 1720092 17盛京银行二级 1,000,000 99,990,000.00 4.60
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 2,200,000 226,402,000.00 10.65
2 180210 18国开10 1,500,000 148,095,000.00 6.97
3 101800605 18芜湖建设MTN001 1,000,000 102,170,000.00 4.81
4 1820041 18盛京银行01 1,000,000 100,070,000.00 4.71
5 1720092 17盛京银行二级 1,000,000 99,990,000.00 4.70
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 120224 12国开24 1,800,000 177,570,000.00 8.51
2 011800030 18厦国贸SCP001 1,000,000 100,580,000.00 4.82
3 1720092 17盛京银行二级 1,000,000 99,930,000.00 4.79
4 101800605 18芜湖建设MTN001 1,000,000 99,010,000.00 4.75
5 160206 16国开06 1,000,000 97,240,000.00 4.66
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 120224 12国开24 2,800,000 273,812,000.00 13.39
2 011800030 18厦国贸SCP001 1,000,000 100,340,000.00 4.91
3 160208 16国开08 1,000,000 98,790,000.00 4.83
4 1720092 17盛京银行二级 1,000,000 97,750,000.00 4.78
5 111890841 18绍兴银行CD014 1,000,000 97,670,000.00 4.77
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 120224 12国开24 2,800,000 270,368,000.00 13.48
2 111771401 17张家口银行CD038 1,000,000 98,670,000.00 4.92
3 160208 16国开08 1,000,000 97,780,000.00 4.87
4 111709389 17浦发银行CD389 1,000,000 97,600,000.00 4.86
5 1720092 17盛京银行二级 1,000,000 96,070,000.00 4.79
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111709347 17浦发银行CD347 3,000,000 296,670,000.00 14.81
2 111784202 17泉州银行CD125 2,000,000 199,160,000.00 9.94
3 111784149 17贵阳银行CD118 2,000,000 199,160,000.00 9.94
4 111717195 17光大银行CD195 2,000,000 197,780,000.00 9.87
5 111780889 17四川天府银行CD109 2,000,000 197,760,000.00 9.87
6 111784155 17九江银行CD141 1,000,000 99,570,000.00 4.97

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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