万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金E类(003519)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 0.01元
状态: --  --

单位净值:

1.0183

累计净值:1.2536 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐青,谷丹青 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-06-07

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2321019 23上海农商绿色债01 2,700,000 270,954,560.66 9.03
2 2022008 20交银金投债02 2,600,000 264,228,338.80 8.80
3 115094 23中银01 1,400,000 142,779,203.29 4.76
4 137547 22东证01 1,400,000 140,686,398.90 4.69
5 2122044 21浦银租赁绿色债 1,300,000 131,791,371.58 4.39
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 200,000 20,378,120.55 80.70
2 019703 23国债10 37,000 3,719,473.15 14.73
3 019693 22国债28 30,000 3,043,485.21 12.05
4 019690 22国债25 10,000 1,011,305.48 4.00
5 019698 23国债05 10,000 1,010,953.42 4.00
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 500,000 50,568,821.92 91.77
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220220 22国开20 2,200,000 216,950,016.44 11.05
2 210402 21农发02 2,000,000 207,173,753.42 10.55
3 220202 22国开02 1,600,000 163,660,493.15 8.34
4 200203 20国开03 1,500,000 156,975,534.25 8.00
5 2128015 21农业银行小微债 1,500,000 155,067,542.47 7.90
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 2,100,000 219,590,095.89 10.84
2 210402 21农发02 2,000,000 206,625,643.84 10.20
3 220205 22国开05 1,600,000 162,979,726.03 8.05
4 200203 20国开03 1,500,000 156,594,328.77 7.73
5 210313 21进出13 1,500,000 155,228,013.70 7.66
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210402 21农发02 2,000,000 204,737,534.25 10.23
2 220205 22国开05 1,700,000 170,622,479.45 8.53
3 200203 20国开03 1,500,000 154,683,123.29 7.73
4 210313 21进出13 1,500,000 153,449,506.85 7.67
5 2128015 21农业银行小微债 1,500,000 153,217,873.97 7.66
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210402 21农发02 2,000,000 202,926,904.11 10.23
2 220205 22国开05 1,600,000 160,461,150.68 8.09
3 2128015 21农业银行小微债 1,500,000 156,637,652.05 7.90
4 200203 20国开03 1,500,000 153,400,191.78 7.73
5 210313 21进出13 1,500,000 152,057,342.47 7.67
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128045 21中国银行永续债02 1,100,000 111,012,000.00 9.21
2 101900302 19紫金矿业MTN001A 1,100,000 110,891,000.00 9.20
3 149547 21金街03 1,100,000 110,154,000.00 9.14
4 101800605 18芜湖建设MTN001 1,000,000 104,180,000.00 8.64
5 2128038 21农业银行永续债01 1,000,000 101,490,000.00 8.42
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028041 20工商银行二级01 2,000,000 203,380,000.00 9.74
2 2028019 20平安银行小微债01 1,600,000 158,816,000.00 7.60
3 101900302 19紫金矿业MTN001A 1,100,000 110,913,000.00 5.31
4 149547 21金街03 1,100,000 110,000,000.00 5.27
5 101800605 18芜湖建设MTN001 1,000,000 104,140,000.00 4.99
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028041 20工商银行二级01 2,000,000 204,300,000.00 9.44
2 2028019 20平安银行小微债01 1,600,000 157,728,000.00 7.29
3 190308 19进出08 1,500,000 151,020,000.00 6.98
4 101900302 19紫金矿业MTN001A 1,100,000 110,825,000.00 5.12
5 101800605 18芜湖建设MTN001 1,000,000 104,080,000.00 4.81
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190308 19进出08 2,500,000 250,975,000.00 11.26
2 2028019 20平安银行小微债01 1,600,000 157,184,000.00 7.05
3 2028041 20工商银行二级01 1,500,000 151,995,000.00 6.82
4 101900302 19紫金矿业MTN001A 1,100,000 110,649,000.00 4.97
5 101800605 18芜湖建设MTN001 1,000,000 104,940,000.00 4.71
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190308 19进出08 2,500,000 251,675,000.00 11.40
2 2028041 20工商银行二级01 1,500,000 149,910,000.00 6.79
3 160413 16农发13 1,100,000 110,143,000.00 4.99
4 101800605 18芜湖建设MTN001 1,000,000 104,320,000.00 4.72
5 180303 18进出03 1,000,000 104,120,000.00 4.71
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190308 19进出08 3,500,000 350,035,000.00 15.98
2 160413 16农发13 1,100,000 110,066,000.00 5.02
3 101800605 18芜湖建设MTN001 1,000,000 104,900,000.00 4.79
4 180303 18进出03 1,000,000 103,900,000.00 4.74
5 170212 17国开12 1,000,000 102,520,000.00 4.68
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190308 19进出08 3,500,000 354,410,000.00 16.14
2 170212 17国开12 1,600,000 166,384,000.00 7.58
3 190214 19国开14 1,300,000 130,936,000.00 5.96
4 190409 19农发09 1,200,000 120,732,000.00 5.50
5 160413 16农发13 1,100,000 110,616,000.00 5.04
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190308 19进出08 3,500,000 358,575,000.00 16.30
2 190214 19国开14 2,300,000 234,232,000.00 10.65
3 170212 17国开12 1,600,000 168,432,000.00 7.66
4 190409 19农发09 1,500,000 153,585,000.00 6.98
5 160413 16农发13 1,100,000 111,067,000.00 5.05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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