万家鑫通纯债债券型证券投资基金A类(003522)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0158

累计净值:1.0158 净值更新日期:2018-05-07 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.010亿份(2018-04-23) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2016-11-18

业绩比较基准: 中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108601 国开1703 8,180 817,754.60 80.06
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108601 国开1703 8,180 816,200.40 81.39
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170210 17国开10 600,000 58,794,000.00 18.08
2 1280152 12湖北联投债 300,000 30,408,000.00 9.35
3 101554024 15金地MTN001 300,000 30,141,000.00 9.27
4 041760007 17西安高新CP001 300,000 30,114,000.00 9.26
5 170205 17国开05 300,000 29,736,000.00 9.14
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170210 17国开10 700,000 69,125,000.00 13.66
2 101554024 15金地MTN001 500,000 50,180,000.00 9.91
3 041760007 17西安高新CP001 500,000 50,060,000.00 9.89
4 122819 11常城建 481,230 48,700,476.00 9.62
5 111794714 17广州农村商业银行CD064 500,000 47,735,000.00 9.43
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 041760007 17西安高新CP001 1,000,000 99,840,000.00 9.92
2 1382294 13京热力MTN1 600,000 60,732,000.00 6.03
3 101554024 15金地MTN001 500,000 50,640,000.00 5.03
4 011761004 17中普天SCP001 500,000 49,995,000.00 4.97
5 111709056 17浦发银行CD056 500,000 49,450,000.00 4.91

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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