兴银现金收益货币市场基金(003525)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5778

 7 日年化：1.9500% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：洪木妹 管理人：兴银基金管理有限责任公司 投资类型：货币型
最新规模：0.640亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2016-10-25

业绩比较基准： 人民币活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112213114 22浙商银行CD114 100,000 9,988,502.19 15.60
2 112322009 23邮储银行CD009 100,000 9,989,273.01 15.60
3 112303011 23农业银行CD011 100,000 9,968,540.67 15.57
4 239940 23贴现国债40 100,000 9,952,522.99 15.54
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 100,000 10,282,211.49 16.98
2 092118003 21农发清发03 100,000 10,245,840.06 16.92
3 112216144 22上海银行CD144 100,000 9,972,995.28 16.47
4 112208117 22中信银行CD117 100,000 9,950,621.63 16.43
5 220211 22国开11 50,000 5,080,053.53 8.39
6 220216 22国开16 50,000 5,052,444.23 8.34
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112217070 22光大银行CD070 100,000 9,988,519.36 16.53
2 112214061 22江苏银行CD061 100,000 9,972,159.21 16.50
3 112203049 22农业银行CD049 100,000 9,964,962.76 16.49
4 092203002 22进出清发02 70,000 7,110,515.89 11.77
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 200,000 20,403,725.45 33.89
2 229958 22贴现国债58 100,000 9,991,234.63 16.60
3 229941 22贴现国债41 100,000 9,978,501.92 16.58
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 200,000 20,573,595.84 34.40
2 112219126 22恒丰银行CD126 100,000 9,990,375.33 16.71
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 229914 22贴现国债14 200,000 19,991,876.83 69.59
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200302 20进出02 300,000 30,604,848.14 71.10
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 200,000 20,005,765.50 45.78
2 2103686 21进出686 100,000 9,993,767.68 22.87
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200409 20农发09 100,000 10,004,798.96 22.62
2 200314 20进出14 100,000 10,006,123.81 22.62
3 2103683 21进出683 100,000 9,994,026.68 22.60
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180014 18附息国债14 100,000 10,001,519.53 18.77
2 200406 20农发06 100,000 10,000,082.15 18.77
3 219901 21贴现国债01 100,000 9,994,715.98 18.76
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160413 16农发13 200,000 20,002,872.38 54.04
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 200,000 19,998,947.57 38.75
2 180402 18农发02 100,000 10,014,677.37 19.40
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190307 19进出07 200,000 20,005,466.44 43.94
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112017127 20光大银行CD127 1,000,000 99,523,739.66 10.19
2 111904064 19中国银行CD064 500,000 49,933,321.62 5.11
3 111909239 19浦发银行CD239 500,000 49,946,306.71 5.11
4 111915300 19民生银行CD300 500,000 49,961,842.99 5.11
5 111906192 19交通银行CD192 500,000 49,964,386.96 5.11
6 112019221 20恒丰银行CD221 500,000 49,932,296.68 5.11
7 111905110 19建设银行CD110 500,000 49,858,590.50 5.10
8 112018178 20华夏银行CD178 500,000 49,771,715.76 5.10
9 112011125 20平安银行CD125 500,000 49,777,265.00 5.10
10 112020099 20广发银行CD099 500,000 49,777,265.00 5.10
11 112010218 20兴业银行CD218 500,000 49,762,699.19 5.09
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111906137 19交通银行CD137 1,000,000 99,823,789.68 8.79
2 112015002 20民生银行CD002 500,000 49,955,770.28 4.40
3 072000007 20安信证券CP001 500,000 50,019,697.57 4.40
4 072000077 20国信证券CP004 500,000 50,000,891.10 4.40
5 111915367 19民生银行CD367 500,000 49,898,306.08 4.39
6 111998682 19南京银行CD043 500,000 49,812,137.52 4.39
7 111904030 19中国银行CD030 500,000 49,885,757.04 4.39
8 111915300 19民生银行CD300 500,000 49,730,980.44 4.38
9 111909239 19浦发银行CD239 500,000 49,714,301.41 4.38
10 111906192 19交通银行CD192 500,000 49,733,519.65 4.38

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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