长城久信债券 (003546) 重仓股

单位净值： 1.1208	累计净值：1.1208	净值更新日期：2020-06-15 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：	管理人：长城基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.105亿份(2020-04-29 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2016-11-30
业绩比较基准：沪深300指数收益率×15%+中债新综合指数收益率×80%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

单位净值：

1.1208

累计净值：1.1208

净值更新日期：2020-06-15 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：

管理人：长城基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.105亿份(2020-04-29 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2016-11-30

业绩比较基准：沪深300指数收益率×15%+中债新综合指数收益率×80%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

基本资料

2020年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	018007	国开1801	97,620	9,831,310.20	84.34

2019年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019611	19国债01	97,760	9,781,865.60	84.02

2019年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	111908172	19中信银行CD172	400,000	38,804,000.00	18.72
2	180210	18国开10	200,000	20,394,000.00	9.84
3	101900033	19南电MTN001	200,000	20,188,000.00	9.74
4	101664067	16南京高新MTN001	200,000	20,154,000.00	9.72
5	101900055	19汇金MTN001	200,000	20,126,000.00	9.71

2019年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	011900238	19泸州窖SCP002	200,000	20,078,000.00	9.74
2	101900033	19南电MTN001	200,000	20,060,000.00	9.73
3	011900622	19国药控股SCP004	200,000	20,056,000.00	9.73
4	011900697	19首钢SCP004	200,000	20,054,000.00	9.73
5	011900465	19鲁黄金SCP001	200,000	20,068,000.00	9.73

2019年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180209	18国开09	900,000	90,243,000.00	40.37
2	011900238	19泸州窖SCP002	200,000	20,050,000.00	8.97
3	160215	16国开15	200,000	20,018,000.00	8.96
4	101900033	19南电MTN001	200,000	20,034,000.00	8.96
5	111916010	19上海银行CD010	200,000	19,860,000.00	8.88

2018年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180301	18进出01	2,200,000	220,088,000.00	22.62
2	111894841	18南京银行CD056	1,400,000	135,352,000.00	13.91
3	160402	16农发02	500,000	50,000,000.00	5.14
4	111880305	18东莞农村商业银行CD066	450,000	44,077,500.00	4.53

2018年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1182085	11华润MTN1	200,000	20,764,000.00	9.48
2	180204	18国开04	200,000	20,582,000.00	9.40
3	1821022	18南海农商绿色金融01	200,000	20,290,000.00	9.27
4	101800709	18汇金MTN007	200,000	20,240,000.00	9.24
5	136013	15财达债	200,000	20,208,000.00	9.23

2018年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180204	18国开04	300,000	30,753,000.00	14.28
2	1182085	11华润MTN1	200,000	20,574,000.00	9.55
3	122096	11健康元	200,000	20,140,000.00	9.35
4	041790001	17中航租赁CP003	200,000	20,140,000.00	9.35
5	011800932	18物产中大SCP003	200,000	20,036,000.00	9.30
6	1821022	18南海农商绿色金融01	200,000	20,012,000.00	9.29

2018年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	122096	11健康元	200,000	20,232,000.00	9.50
2	041759012	17兴展投资CP001	200,000	20,174,000.00	9.47
3	041790001	17中航租赁CP003	200,000	20,082,000.00	9.43
4	011770022	17常城建SCP005	200,000	20,092,000.00	9.43
5	136013	15财达债	200,000	19,884,000.00	9.34

2017年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	122096	11健康元	200,000	20,226,000.00	9.63
2	011763006	17首钢SCP003	200,000	20,136,000.00	9.58
3	041759012	17兴展投资CP001	200,000	20,064,000.00	9.55
4	011770022	17常城建SCP005	200,000	19,978,000.00	9.51
5	041790001	17中航租赁CP003	200,000	19,932,000.00	9.49

2017年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	170210	17国开10	400,000	39,196,000.00	18.61
2	011763006	17首钢SCP003	200,000	20,092,000.00	9.54
3	011760127	17中建材SCP014	200,000	20,014,000.00	9.50
4	011770022	17常城建SCP005	200,000	20,002,000.00	9.50
5	111710391	17兴业银行CD391	200,000	19,784,000.00	9.39

2017年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019557	17国债03	591,990	58,968,123.90	28.15
2	019540	16国债12	500,000	49,600,000.00	23.68
3	170210	17国开10	400,000	39,500,000.00	18.86
4	011698767	16鲁黄金SCP015	100,000	10,021,000.00	4.78
5	179916	17贴现国债16	100,000	9,929,000.00	4.74

2017年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	111794323	17厦门银行CD078	100,000	9,960,000.00	4.78
2	111794310	17吉林银行CD041	100,000	9,959,000.00	4.78
3	111794264	17大连银行CD044	100,000	9,960,000.00	4.78
4	111794359	17天津农村商业银行CD108	100,000	9,959,000.00	4.78
5	111794402	17成都银行CD038	100,000	9,958,000.00	4.78