鹏华丰禄债券型证券投资基金(003547)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0382

 累计净值：1.3949 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘涛 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：52.144亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-10-27

业绩比较基准： 中债总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228029 22中国银行永续债02 1,500,000 154,296,885.25 2.77
2 2228011 22农业银行永续债01 1,500,000 154,410,747.95 2.77
3 190404 19农发04 1,200,000 122,826,983.61 2.20
4 210303 21进出03 1,200,000 122,425,704.92 2.19
5 102381227 23金隅MTN002 1,200,000 121,432,918.03 2.18
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230210 23国开10 4,300,000 433,045,245.90 8.56
2 230009 23附息国债09 1,600,000 166,865,792.35 3.30
3 190404 19农发04 1,200,000 122,272,229.51 2.42
4 210303 21进出03 1,200,000 121,838,557.38 2.41
5 102381227 23金隅MTN002 1,200,000 120,456,852.46 2.38
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112303022 23农业银行CD022 1,400,000 137,648,140.00 3.06
2 112306046 23交通银行CD046 1,000,000 98,548,290.11 2.19
3 112304010 23中国银行CD010 1,000,000 97,684,643.29 2.17
4 112305035 23建设银行CD035 1,000,000 97,684,643.29 2.17
5 220411 22农发11 900,000 90,515,490.41 2.01
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028025 20浦发银行二级01 1,100,000 112,871,892.05 2.81
2 1928004 19农业银行二级02 1,000,000 104,901,676.71 2.61
3 1828009 18浦发银行二级02 1,000,000 102,871,479.45 2.56
4 220401 22农发01 900,000 91,378,306.85 2.28
5 220301 22进出01 900,000 91,442,712.33 2.28
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 900,000 91,444,043.84 2.09
2 220401 22农发01 900,000 90,958,857.53 2.08
3 220301 22进出01 900,000 91,025,383.56 2.08
4 220206 22国开06 900,000 90,564,115.07 2.07
5 220211 22国开11 900,000 90,179,876.71 2.06
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102103188 21青岛国信MTN003 800,000 81,967,978.08 2.46
2 102281070 22京城建MTN001 800,000 80,341,865.21 2.41
3 1780304 17江北新城债 1,000,000 64,363,642.74 1.93
4 2280006 22天投可续期01 600,000 61,401,251.51 1.84
5 220201 22国开01 600,000 60,634,619.18 1.82
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102103188 21青岛国信MTN003 800,000 80,825,424.66 2.91
2 101754018 17象屿股份MTN001 750,000 79,282,623.29 2.85
3 210206 21国开06 700,000 71,664,389.04 2.58
4 220201 22国开01 700,000 70,235,641.10 2.53
5 2280006 22天投可续期01 600,000 60,308,025.21 2.17
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210005 21附息国债05 2,200,000 233,838,000.00 9.24
2 210201 21国开01 900,000 90,027,000.00 3.56
3 102103188 21青岛国信MTN003 800,000 79,936,000.00 3.16
4 101754018 17象屿股份MTN001 750,000 76,020,000.00 3.00
5 102103202 21蜀道投资MTN007(乡村振兴) 700,000 70,245,000.00 2.78
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 900,000 90,054,000.00 3.71
2 101760014 17川铁投MTN001 800,000 81,488,000.00 3.36
3 101754018 17象屿股份MTN001 750,000 76,237,500.00 3.14
4 2128002 21工商银行二级01 600,000 61,266,000.00 2.52
5 1780416 17西安高新债01 700,000 58,422,000.00 2.41
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200219 20国开19 900,000 90,693,000.00 3.90
2 190202 19国开02 900,000 90,333,000.00 3.89
3 210203 21国开03 900,000 90,261,000.00 3.89
4 210201 21国开01 900,000 90,054,000.00 3.88
5 210206 21国开06 900,000 90,009,000.00 3.87
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 1,300,000 129,636,000.00 6.56
2 101754018 17象屿股份MTN001 750,000 76,800,000.00 3.88
3 012100081 21无锡建投SCP001 700,000 70,091,000.00 3.55
4 160416 16农发16 650,000 65,052,000.00 3.29
5 200211 20国开11 650,000 64,935,000.00 3.28
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101754018 17象屿股份MTN001 750,000 76,582,500.00 3.79
2 101901424 19蓝星MTN003 750,000 75,210,000.00 3.72
3 180203 18国开03 600,000 60,252,000.00 2.98
4 160416 16农发16 600,000 60,150,000.00 2.97
5 200211 20国开11 600,000 59,760,000.00 2.95
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 1,300,000 129,142,000.00 6.16
2 101754018 17象屿股份MTN001 750,000 76,485,000.00 3.65
3 101901424 19蓝星MTN003 750,000 76,372,500.00 3.65
4 180203 18国开03 600,000 60,468,000.00 2.89
5 160416 16农发16 600,000 60,156,000.00 2.87
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190215 19国开15 1,000,000 101,380,000.00 4.36
2 170209 17国开09 800,000 80,368,000.00 3.46
3 101901424 19蓝星MTN003 750,000 76,725,000.00 3.30
4 101754018 17象屿股份MTN001 750,000 76,417,500.00 3.29
5 180203 18国开03 720,000 73,180,800.00 3.15
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190010 19附息国债10 1,200,000 133,584,000.00 5.26
2 101658072 16连云城建MTN001 800,000 79,632,000.00 3.14
3 101800608 18京城投MTN001 700,000 72,919,000.00 2.87
4 101900272 19鄂联投MTN002 700,000 72,240,000.00 2.85
5 170209 17国开09 700,000 70,798,000.00 2.79

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