诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金C类(003562)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2933

 累计净值：1.2933 净值更新日期：2023-02-02 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郝旭东,郭纪亭 管理人：诺德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.000亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2017-02-24

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300595 欧普康视 114,477 4,086,828.90 8.12
2 000568 泸州老窖 15,034 3,371,825.52 6.70
3 300274 阳光电源 21,900 2,448,420.00 4.86
4 688599 天合光能 37,912 2,417,269.12 4.80
5 002487 大金重工 56,300 2,329,131.00 4.63
6 601012 隆基绿能 45,080 1,905,080.80 3.78
7 300957 贝泰妮 10,300 1,537,172.00 3.05
8 688680 海优新材 7,963 1,475,543.90 2.93
9 688363 华熙生物 8,694 1,176,124.32 2.34
10 002897 意华股份 18,000 1,058,220.00 2.10
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300595 欧普康视 113,200 4,675,160.00 8.58
2 600809 山西汾酒 15,000 4,543,350.00 8.33
3 000568 泸州老窖 19,500 4,497,870.00 8.25
4 002311 海大集团 46,100 2,778,908.00 5.10
5 600383 金地集团 236,500 2,717,385.00 4.98
6 002459 晶澳科技 38,900 2,491,156.00 4.57
7 000002 万科A 129,499 2,308,967.17 4.24
8 600519 贵州茅台 1,100 2,059,750.00 3.78
9 000999 华润三九 50,881 1,954,339.21 3.58
10 600298 安琪酵母 45,884 1,907,856.72 3.50
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 20,100 4,955,454.00 8.07
2 601012 隆基绿能 61,824 4,119,333.12 6.71
3 300760 迈瑞医疗 9,279 2,906,182.80 4.73
4 600763 通策医疗 15,800 2,756,152.00 4.49
5 300887 谱尼测试 63,949 2,731,261.79 4.45
6 300026 红日药业 255,300 1,965,810.00 3.20
7 000002 万科A 94,600 1,939,300.00 3.16
8 688131 皓元医药 13,362 1,898,606.58 3.09
9 000519 中兵红箭 63,900 1,862,685.00 3.03
10 000001 平安银行 123,500 1,850,030.00 3.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 33,977 3,818,335.26 6.39
2 300595 欧普康视 80,197 2,929,596.41 4.90
3 600763 通策医疗 17,800 2,546,824.00 4.26
4 300887 谱尼测试 38,500 2,497,110.00 4.18
5 601012 隆基股份 34,179 2,467,382.01 4.13
6 000001 平安银行 118,800 1,827,144.00 3.06
7 688777 中控技术 26,075 1,763,191.50 2.95
8 601398 工商银行 317,500 1,514,475.00 2.53
9 601288 农业银行 405,500 1,248,940.00 2.09
10 300760 迈瑞医疗 3,755 1,153,723.75 1.93
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 43,622 3,197,492.60 4.71
2 002027 分众传媒 294,859 2,414,895.21 3.56
3 002460 赣锋锂业 10,700 1,528,495.00 2.25
4 300888 稳健医疗 17,531 1,445,430.95 2.13
5 000568 泸州老窖 4,344 1,102,811.28 1.63
6 601390 中国中铁 174,900 1,012,671.00 1.49
7 603816 顾家家居 11,400 879,624.00 1.30
8 688777 中控技术 11,520 874,137.60 1.29
9 300041 回天新材 46,700 865,818.00 1.28
10 002812 恩捷股份 2,700 676,080.00 1.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,835 3,358,050.00 4.46
2 000568 泸州老窖 14,900 3,301,542.00 4.38
3 300595 欧普康视 29,300 2,392,638.00 3.17
4 600872 中炬高新 72,300 2,302,032.00 3.05
5 600763 通策医疗 7,600 2,295,352.00 3.05
6 000002 万科A 107,600 2,292,956.00 3.04
7 000661 长春高新 8,300 2,279,678.00 3.03
8 300015 爱尔眼科 41,900 2,237,460.00 2.97
9 600233 圆通速递 158,800 2,212,084.00 2.94
10 603288 海天味业 14,600 1,606,000.00 2.13
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000681 视觉中国 308,908 3,994,180.44 3.96
2 000333 美的集团 53,227 3,798,810.99 3.77
3 002050 三花智控 123,552 2,962,776.96 2.94
4 002402 和而泰 114,000 2,732,580.00 2.71
5 603259 药明康德 17,100 2,677,689.00 2.65
6 002607 中公教育 74,723 1,560,963.47 1.55
7 688386 泛亚微透 26,389 1,550,353.75 1.54
8 603027 千禾味业 58,600 1,540,594.00 1.53
9 600872 中炬高新 36,554 1,535,999.08 1.52
10 300887 谱尼测试 12,400 1,108,436.00 1.10
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000681 视觉中国 377,396 5,491,111.80 4.98
2 000671 阳光城 844,000 5,131,520.00 4.66
3 300595 欧普康视 55,152 4,971,952.80 4.51
4 000661 长春高新 9,670 4,377,899.10 3.97
5 000568 泸州老窖 17,441 3,924,573.82 3.56
6 603259 药明康德 27,586 3,867,557.20 3.51
7 300760 迈瑞医疗 9,643 3,848,617.73 3.49
8 300702 天宇股份 38,375 3,787,228.75 3.44
9 600079 人福医药 111,013 3,416,980.14 3.10
10 002044 美年健康 219,904 3,390,919.68 3.08
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000725 京东方A 966,375 5,798,250.00 4.63
2 000002 万科A 195,446 5,609,300.20 4.48
3 601318 中国平安 55,378 4,816,778.44 3.85
4 000066 中国长城 244,700 4,646,853.00 3.71
5 000661 长春高新 9,980 4,480,121.80 3.58
6 002311 海大集团 56,964 3,731,142.00 2.98
7 600048 保利地产 234,500 3,709,790.00 2.96
8 600258 首旅酒店 163,424 3,467,857.28 2.77
9 002027 分众传媒 345,697 3,412,029.39 2.73
10 002050 三花智控 127,568 3,144,551.20 2.51
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 117,108 8,930,656.08 6.52
2 000002 万科A 251,652 7,051,289.04 5.15
3 000725 京东方A 1,374,000 6,746,340.00 4.93
4 600383 金地集团 430,143 6,258,580.65 4.57
5 000513 丽珠集团 112,683 5,545,130.43 4.05
6 601336 新华保险 68,676 4,263,406.08 3.11
7 600519 贵州茅台 2,467 4,116,189.50 3.01
8 002727 一心堂 103,682 4,060,187.12 2.97
9 000671 阳光城 536,100 3,918,891.00 2.86
10 600276 恒瑞医药 31,600 2,838,312.00 2.07
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 96,501 6,890,171.40 4.74
2 000002 万科A 250,702 6,553,350.28 4.51
3 002727 一心堂 155,519 5,771,310.09 3.97
4 600519 贵州茅台 3,382 4,947,460.16 3.40
5 601336 新华保险 97,364 4,311,277.92 2.97
6 601888 中国中免 27,897 4,296,974.91 2.96
7 000063 中兴通讯 99,200 3,980,896.00 2.74
8 000651 格力电器 61,909 3,502,192.13 2.41
9 600887 伊利股份 96,900 3,016,497.00 2.08
10 000513 丽珠集团 51,347 2,465,169.47 1.70
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603939 益丰药房 147,370 13,720,147.00 9.32
2 603883 老百姓 152,391 11,871,258.90 8.07
3 600519 贵州茅台 7,897 8,773,567.00 5.96
4 000858 五粮液 62,121 7,156,339.20 4.86
5 000002 万科A 275,299 7,061,419.35 4.80
6 000651 格力电器 131,225 6,849,945.00 4.65
7 002959 小熊电器 75,300 6,317,670.00 4.29
8 603611 诺力股份 371,000 5,980,520.00 4.06
9 000661 长春高新 10,836 5,938,128.00 4.04
10 600036 招商银行 183,800 5,933,064.00 4.03
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 5,122,263 18,901,150.47 7.00
2 601398 工商银行 3,209,390 18,871,213.20 6.99
3 000651 格力电器 177,882 11,665,501.56 4.32
4 000513 丽珠集团 322,800 10,878,360.00 4.03
5 601006 大秦铁路 1,242,025 10,197,025.25 3.78
6 000661 长春高新 18,418 8,232,846.00 3.05
7 000002 万科A 248,604 8,000,076.72 2.96
8 601012 隆基股份 259,026 6,431,615.58 2.38
9 600068 葛洲坝 947,946 6,332,279.28 2.35
10 600383 金地集团 308,601 4,474,714.50 1.66
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 3,877,754 21,443,979.62 7.36
2 601288 农业银行 6,087,153 21,061,549.38 7.23
3 000661 长春高新 37,600 14,827,936.00 5.09
4 601006 大秦铁路 1,025,558 7,783,985.22 2.67
5 600519 贵州茅台 6,378 7,334,700.00 2.52
6 600521 华海药业 299,648 4,428,797.44 1.52
7 002415 海康威视 91,382 2,951,638.60 1.01
8 600376 首开股份 338,100 2,745,372.00 0.94
9 002653 海思科 134,600 2,441,644.00 0.84
10 300036 超图软件 91,600 1,579,184.00 0.54
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,800 3,739,200.00 1.09
2 601012 隆基股份 131,923 3,048,740.53 0.89
3 600872 中炬高新 25,400 1,087,882.00 0.32
4 002653 海思科 55,800 792,360.00 0.23
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002422 科伦药业 237,400 6,872,730.00 1.69
2 002415 海康威视 177,447 6,223,066.29 1.53
3 300122 智飞生物 115,120 5,882,632.00 1.44
4 000661 长春高新 13,893 4,403,942.07 1.08
5 002236 大华股份 258,167 4,239,102.14 1.04
6 601012 隆基股份 156,900 4,095,090.00 1.00
7 300015 爱尔眼科 105,751 3,595,534.00 0.88
8 603345 安井食品 53,243 2,164,327.95 0.53
9 600436 片仔癀 17,418 2,001,328.20 0.49
10 000681 视觉中国 71,861 1,894,255.96 0.46

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