诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金C类(003562)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4147

累计净值:1.4147 净值更新日期:2021-09-24 基金类型:开放式基金
基金经理:郝旭东,郭纪亭 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2021-08-28) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2017-02-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000681 视觉中国 308,908 3,994,180.44 3.96
2 000333 美的集团 53,227 3,798,810.99 3.77
3 002050 三花智控 123,552 2,962,776.96 2.94
4 002402 和而泰 114,000 2,732,580.00 2.71
5 603259 药明康德 17,100 2,677,689.00 2.65
6 002607 中公教育 74,723 1,560,963.47 1.55
7 688386 泛亚微透 26,389 1,550,353.75 1.54
8 603027 千禾味业 58,600 1,540,594.00 1.53
9 600872 中炬高新 36,554 1,535,999.08 1.52
10 300887 谱尼测试 12,400 1,108,436.00 1.10
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000681 视觉中国 377,396 5,491,111.80 4.98
2 000671 阳光城 844,000 5,131,520.00 4.66
3 300595 欧普康视 55,152 4,971,952.80 4.51
4 000661 长春高新 9,670 4,377,899.10 3.97
5 000568 泸州老窖 17,441 3,924,573.82 3.56
6 603259 药明康德 27,586 3,867,557.20 3.51
7 300760 迈瑞医疗 9,643 3,848,617.73 3.49
8 300702 天宇股份 38,375 3,787,228.75 3.44
9 600079 人福医药 111,013 3,416,980.14 3.10
10 002044 美年健康 219,904 3,390,919.68 3.08
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000725 京东方A 966,375 5,798,250.00 4.63
2 000002 万科A 195,446 5,609,300.20 4.48
3 601318 中国平安 55,378 4,816,778.44 3.85
4 000066 中国长城 244,700 4,646,853.00 3.71
5 000661 长春高新 9,980 4,480,121.80 3.58
6 002311 海大集团 56,964 3,731,142.00 2.98
7 600048 保利地产 234,500 3,709,790.00 2.96
8 600258 首旅酒店 163,424 3,467,857.28 2.77
9 002027 分众传媒 345,697 3,412,029.39 2.73
10 002050 三花智控 127,568 3,144,551.20 2.51
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 117,108 8,930,656.08 6.52
2 000002 万科A 251,652 7,051,289.04 5.15
3 000725 京东方A 1,374,000 6,746,340.00 4.93
4 600383 金地集团 430,143 6,258,580.65 4.57
5 000513 丽珠集团 112,683 5,545,130.43 4.05
6 601336 新华保险 68,676 4,263,406.08 3.11
7 600519 贵州茅台 2,467 4,116,189.50 3.01
8 002727 一心堂 103,682 4,060,187.12 2.97
9 000671 阳光城 536,100 3,918,891.00 2.86
10 600276 恒瑞医药 31,600 2,838,312.00 2.07
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 96,501 6,890,171.40 4.74
2 000002 万科A 250,702 6,553,350.28 4.51
3 002727 一心堂 155,519 5,771,310.09 3.97
4 600519 贵州茅台 3,382 4,947,460.16 3.40
5 601336 新华保险 97,364 4,311,277.92 2.97
6 601888 中国中免 27,897 4,296,974.91 2.96
7 000063 中兴通讯 99,200 3,980,896.00 2.74
8 000651 格力电器 61,909 3,502,192.13 2.41
9 600887 伊利股份 96,900 3,016,497.00 2.08
10 000513 丽珠集团 51,347 2,465,169.47 1.70
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603939 益丰药房 147,370 13,720,147.00 9.32
2 603883 老百姓 152,391 11,871,258.90 8.07
3 600519 贵州茅台 7,897 8,773,567.00 5.96
4 000858 五粮液 62,121 7,156,339.20 4.86
5 000002 万科A 275,299 7,061,419.35 4.80
6 000651 格力电器 131,225 6,849,945.00 4.65
7 002959 小熊电器 75,300 6,317,670.00 4.29
8 603611 诺力股份 371,000 5,980,520.00 4.06
9 000661 长春高新 10,836 5,938,128.00 4.04
10 600036 招商银行 183,800 5,933,064.00 4.03
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601288 农业银行 5,122,263 18,901,150.47 7.00
2 601398 工商银行 3,209,390 18,871,213.20 6.99
3 000651 格力电器 177,882 11,665,501.56 4.32
4 000513 丽珠集团 322,800 10,878,360.00 4.03
5 601006 大秦铁路 1,242,025 10,197,025.25 3.78
6 000661 长春高新 18,418 8,232,846.00 3.05
7 000002 万科A 248,604 8,000,076.72 2.96
8 601012 隆基股份 259,026 6,431,615.58 2.38
9 600068 葛洲坝 947,946 6,332,279.28 2.35
10 600383 金地集团 308,601 4,474,714.50 1.66
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 3,877,754 21,443,979.62 7.36
2 601288 农业银行 6,087,153 21,061,549.38 7.23
3 000661 长春高新 37,600 14,827,936.00 5.09
4 601006 大秦铁路 1,025,558 7,783,985.22 2.67
5 600519 贵州茅台 6,378 7,334,700.00 2.52
6 600521 华海药业 299,648 4,428,797.44 1.52
7 002415 海康威视 91,382 2,951,638.60 1.01
8 600376 首开股份 338,100 2,745,372.00 0.94
9 002653 海思科 134,600 2,441,644.00 0.84
10 300036 超图软件 91,600 1,579,184.00 0.54
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,800 3,739,200.00 1.09
2 601012 隆基股份 131,923 3,048,740.53 0.89
3 600872 中炬高新 25,400 1,087,882.00 0.32
4 002653 海思科 55,800 792,360.00 0.23
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002422 科伦药业 237,400 6,872,730.00 1.69
2 002415 海康威视 177,447 6,223,066.29 1.53
3 300122 智飞生物 115,120 5,882,632.00 1.44
4 000661 长春高新 13,893 4,403,942.07 1.08
5 002236 大华股份 258,167 4,239,102.14 1.04
6 601012 隆基股份 156,900 4,095,090.00 1.00
7 300015 爱尔眼科 105,751 3,595,534.00 0.88
8 603345 安井食品 53,243 2,164,327.95 0.53
9 600436 片仔癀 17,418 2,001,328.20 0.49
10 000681 视觉中国 71,861 1,894,255.96 0.46
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002236 大华股份 970,261 11,119,191.06 2.09
2 600867 通化东宝 649,119 9,022,754.10 1.70
3 601601 中国太保 295,083 8,389,209.69 1.58
4 601336 新华保险 194,482 8,214,919.68 1.54
5 600436 片仔癀 89,200 7,729,180.00 1.45
6 002415 海康威视 294,907 7,596,804.32 1.43
7 601766 中国中车 721,000 6,503,420.00 1.22
8 601318 中国平安 87,781 4,924,514.10 0.93
9 603345 安井食品 97,500 3,588,000.00 0.67
10 300294 博雅生物 129,750 3,501,952.50 0.66
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002236 大华股份 1,641,857 24,250,227.89 4.39
2 600867 通化东宝 1,027,084 18,631,303.76 3.37
3 002415 海康威视 543,616 15,623,523.84 2.83
4 601601 中国太保 386,903 13,738,925.53 2.49
5 000568 泸州老窖 278,857 13,248,496.07 2.40
6 601336 新华保险 230,300 11,625,544.00 2.10
7 600048 保利地产 915,254 11,138,641.18 2.02
8 000661 长春高新 45,796 10,853,652.00 1.96
9 600519 贵州茅台 14,200 10,366,000.00 1.88
10 002262 恩华药业 666,844 9,302,473.80 1.68
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 2,120,812 25,873,906.40 4.46
2 002236 大华股份 1,138,441 25,671,844.55 4.43
3 002456 欧菲科技 1,363,792 21,997,964.96 3.80
4 002035 华帝股份 858,127 20,964,042.61 3.62
5 600690 青岛海尔 1,016,700 19,581,642.00 3.38
6 601336 新华保险 357,883 15,346,023.04 2.65
7 002262 恩华药业 740,300 14,813,403.00 2.56
8 000568 泸州老窖 229,408 13,961,770.88 2.41
9 601601 中国太保 429,096 13,666,707.60 2.36
10 603368 柳药股份 359,948 12,159,043.44 2.10
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 18,300 12,510,246.00 3.85
2 000858 五 粮 液 142,149 9,433,007.64 2.90
3 002304 洋河股份 84,909 9,169,322.91 2.82
4 600138 中青旅 306,478 7,147,066.96 2.20
5 600048 保利地产 496,600 6,689,202.00 2.06
6 600887 伊利股份 230,900 6,578,341.00 2.02
7 600436 片仔癀 78,804 6,539,155.92 2.01
8 603108 润达医疗 398,539 6,512,127.26 2.00
9 002456 欧菲科技 314,460 6,370,959.60 1.96
10 000568 泸州老窖 92,864 5,270,032.00 1.62

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