招商招丰纯债债券型证券投资基金A类(003569)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0246

 累计净值：1.2757 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王闯 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：10.374亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：恒丰银行股份有限公司 成立日期：2016-12-07

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100349 21广州地铁MTN005 1,000,000 102,531,475.41 9.67
2 132100015 21重庆轨交GN001 1,000,000 102,586,535.52 9.67
3 1928004 19农业银行二级02 800,000 82,426,893.99 7.77
4 1928006 19工商银行二级01 700,000 72,071,426.23 6.79
5 175299 20扬子G3 700,000 71,980,217.53 6.79
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100349 21广州地铁MTN005 1,000,000 101,957,486.34 9.65
2 132100015 21重庆轨交GN001 1,000,000 102,004,393.44 9.65
3 1928004 19农业银行二级02 800,000 81,962,351.91 7.76
4 1928006 19工商银行二级01 700,000 71,674,767.21 6.78
5 175299 20扬子G3 700,000 71,691,667.94 6.78
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100349 21广州地铁MTN005 1,000,000 101,021,475.41 8.80
2 132100015 21重庆轨交GN001 1,000,000 101,060,535.52 8.80
3 175299 20扬子G3 700,000 71,254,917.81 6.21
4 2028022 20民生银行二级 700,000 70,572,945.21 6.15
5 092280069 22华夏银行二级资本债01 700,000 69,837,600.00 6.08
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100349 21广州地铁MTN005 1,000,000 103,842,000.00 9.16
2 132100015 21重庆轨交GN001 1,000,000 103,795,441.10 9.15
3 175299 20扬子G3 700,000 70,795,967.12 6.24
4 092280069 22华夏银行二级资本债01 700,000 68,562,545.21 6.05
5 2171290 21河北债61 600,000 61,924,740.33 5.46
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132100015 21重庆轨交GN001 1,000,000 104,071,210.96 8.88
2 102100349 21广州地铁MTN005 1,000,000 103,986,000.00 8.87
3 2180532 21渝城投01 1,000,000 102,968,767.12 8.78
4 175299 20扬子G3 700,000 73,051,217.53 6.23
5 2171290 21河北债61 600,000 62,878,043.48 5.36
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028015 20兴业银行小微债01 1,400,000 140,246,883.29 9.77
2 102001612 20静安投资MTN001 1,000,000 103,803,287.67 7.23
3 149547 21金街03 1,000,000 103,138,679.45 7.19
4 102100349 21广州地铁MTN005 1,000,000 102,810,000.00 7.17
5 132100015 21重庆轨交GN001 1,000,000 102,916,980.82 7.17
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128045 21中国银行永续债02 1,600,000 161,938,086.58 9.42
2 102001612 20静安投资MTN001 1,000,000 102,595,205.48 5.97
3 149547 21金街03 1,000,000 101,786,498.63 5.92
4 102100349 21广州地铁MTN005 1,000,000 101,632,000.00 5.91
5 132100015 21重庆轨交GN001 1,000,000 101,571,057.53 5.91
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001002 20陕煤化MTN002 1,100,000 110,473,000.00 6.23
2 102100349 21广州地铁MTN005 1,000,000 102,230,000.00 5.76
3 132100015 21重庆轨交GN001 1,000,000 102,250,000.00 5.76
4 102001612 20静安投资MTN001 1,000,000 101,090,000.00 5.70
5 2128045 21中国银行永续债02 1,000,000 100,920,000.00 5.69
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001002 20陕煤化MTN002 1,700,000 168,589,000.00 9.63
2 2028041 20工商银行二级01 1,600,000 162,704,000.00 9.29
3 140228 14国开28 1,600,000 160,448,000.00 9.17
4 058032 05中信债2 1,500,000 158,040,000.00 9.03
5 102100349 21广州地铁MTN005 1,000,000 101,620,000.00 5.80
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140228 14国开28 3,600,000 362,628,000.00 20.95
2 2028041 20工商银行二级01 1,300,000 132,795,000.00 7.67
3 102100417 21广州国资MTN001 1,000,000 100,890,000.00 5.83
4 132100015 21重庆轨交GN001 1,000,000 100,890,000.00 5.83
5 102001580 20渝两江MTN003 800,000 80,928,000.00 4.68
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900262 19浙国贸MTN001 900,000 90,549,000.00 4.90
2 012100858 21淮南矿SCP001 800,000 80,088,000.00 4.33
3 101900214 19鞍钢集MTN001 700,000 70,252,000.00 3.80
4 012002454 20鲁黄金SCP009 700,000 70,126,000.00 3.79
5 200211 20国开11 700,000 69,930,000.00 3.78
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900262 19浙国贸MTN001 900,000 90,918,000.00 4.97
2 012001599 20浪潮电子SCP002 800,000 80,144,000.00 4.38
3 101900214 19鞍钢集MTN001 700,000 70,609,000.00 3.86
4 012002454 20鲁黄金SCP009 700,000 69,846,000.00 3.82
5 200211 20国开11 700,000 69,720,000.00 3.81
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101654068 16苏沙钢MTN001 1,300,000 130,689,000.00 7.05
2 101900262 19浙国贸MTN001 900,000 91,152,000.00 4.92
3 012001599 20浪潮电子SCP002 800,000 79,808,000.00 4.31
4 101900214 19鞍钢集MTN001 700,000 70,910,000.00 3.83
5 190307 19进出07 700,000 70,021,000.00 3.78
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101654068 16苏沙钢MTN001 1,300,000 131,976,000.00 7.13
2 101900262 19浙国贸MTN001 900,000 91,395,000.00 4.94
3 101900214 19鞍钢集MTN001 700,000 71,092,000.00 3.84
4 190307 19进出07 700,000 70,147,000.00 3.79
5 012001778 20中铝SCP011 700,000 69,748,000.00 3.77
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101654068 16苏沙钢MTN001 1,300,000 132,470,000.00 7.27
2 101900262 19浙国贸MTN001 900,000 91,701,000.00 5.03
3 011902032 19陕交建SCP003 800,000 80,328,000.00 4.41
4 101900214 19鞍钢集MTN001 700,000 71,393,000.00 3.92
5 190005 19附息国债05 700,000 70,126,000.00 3.85

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