中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金A类(003573)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0849

累计净值:1.1499 净值更新日期:2020-08-07 基金类型:开放式基金
基金经理:许健 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.629亿份(2020-07-21) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2016-11-07

业绩比较基准: 中债综合指数

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150209 15国开09 500,000 51,495,000.00 6.20
2 018007 国开1801 323,310 32,379,496.50 3.90
3 019547 16国债19 329,100 31,234,881.00 3.76
4 019627 20国债01 310,000 31,015,500.00 3.73
5 101801147 18中化工MTN003 300,000 30,657,000.00 3.69
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018013 国开2004 1,307,870 131,244,754.50 13.93
2 018007 国开1801 988,980 99,639,735.00 10.58
3 200004 20附息国债04 800,000 82,760,000.00 8.78
4 108604 国开1805 682,080 69,674,472.00 7.40
5 018061 进出1911 372,050 37,353,820.00 3.96
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111911004 19平安银行CD004 1,000,000 96,950,000.00 9.31
2 111990186 19杭州银行CD002 800,000 77,480,000.00 7.44
3 108604 国开1805 616,910 62,560,843.10 6.01
4 018006 国开1702 609,690 62,523,709.50 6.00
5 108602 国开1704 610,000 61,353,800.00 5.89
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111904075 19中国银行CD075 1,000,000 97,060,000.00 7.04
2 111912026 19北京银行CD026 1,000,000 96,990,000.00 7.04
3 018006 国开1702 805,000 82,423,950.00 5.98
4 108602 国开1704 800,000 80,568,000.00 5.85
5 108802 进出1902 800,000 80,056,000.00 5.81
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111912026 19北京银行CD026 1,000,000 97,020,000.00 7.73
2 108602 国开1704 600,000 60,606,000.00 4.83
3 018007 国开1801 600,000 60,522,000.00 4.82
4 018082 农发1902 600,000 60,048,000.00 4.78
5 108604 国开1805 562,983 56,956,990.11 4.54
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 1,000,000 104,750,000.00 5.15
2 111804069 18中国银行CD069 1,000,000 97,680,000.00 4.80
3 111912026 19北京银行CD026 1,000,000 97,080,000.00 4.77
4 170206 17国开06 900,000 92,061,000.00 4.53
5 180212 18国开12 800,000 81,168,000.00 3.99
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 1,000,000 108,960,000.00 6.34
2 111804069 18中国银行CD069 1,000,000 97,550,000.00 5.67
3 170212 17国开12 900,000 93,060,000.00 5.41
4 180202 18国开02 500,000 50,860,000.00 2.96
5 180410 18农发10 500,000 49,955,000.00 2.91
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180202 18国开02 500,000 50,745,000.00 6.35
2 018006 国开1702 420,000 42,214,200.00 5.28
3 170212 17国开12 400,000 40,676,000.00 5.09
4 108602 国开1704 399,992 40,259,194.80 5.04
5 018005 国开1701 400,000 40,240,000.00 5.03
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018006 国开1702 662,000 65,968,300.00 74.88
2 180205 18国开05 100,000 10,487,000.00 11.90
3 170212 17国开12 100,000 10,104,000.00 11.47
4 180202 18国开02 100,000 10,085,000.00 11.45
5 143341 17南京01 80,000 8,059,200.00 9.15
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111891227 18宁波银行CD013 200,000 19,768,000.00 19.51
2 011769022 17首钢SCP009 100,000 10,064,000.00 9.93
3 011758104 17中航资本SCP003 100,000 10,040,000.00 9.91
4 011754168 17南京新港SCP004 100,000 10,041,000.00 9.91
5 011760157 17长江出版SCP002 100,000 10,040,000.00 9.91
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 071721010 17渤海证券CP010 100,000 10,016,000.00 7.96
2 011769022 17首钢SCP009 100,000 10,009,000.00 7.95
3 011754168 17南京新港SCP004 100,000 9,986,000.00 7.94
4 011758106 17中建材SCP020 100,000 9,975,000.00 7.93
5 011758104 17中航资本SCP003 100,000 9,979,000.00 7.93
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170010 17付息国债10 500,000 49,805,000.00 14.04
2 112244 15国海债 350,000 34,926,500.00 9.85
3 139303 16冠隆债 350,000 33,817,000.00 9.53
4 112374 16华油01 300,000 29,877,000.00 8.42
5 112515 17昆投01 300,000 29,733,000.00 8.38
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112340 16泛控01 1,000,000 100,870,000.00 9.69
2 011753003 17山煤SCP001 1,000,000 99,800,000.00 9.59
3 136860 16乌资01 1,000,000 96,150,000.00 9.24
4 136832 16正大债 1,000,000 96,140,000.00 9.24
5 136419 16国华01 800,000 77,360,000.00 7.43

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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