大成惠益纯债债券型证券投资基金(003575)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0453

 累计净值：1.1471 净值更新日期：2021-10-27 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2021-10-27 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2016-11-02

业绩比较基准： 中债综合指数（全价）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019645 20国债15 120 12,010.80 95.95
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 1,350 135,000.00 86.52
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200216 20国开16 1,900,000 190,247,000.00 92.77
2 091918001 19农发清发 100,000 10,014,000.00 4.88
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200216 20国开16 1,900,000 190,323,000.00 93.27
2 091918001 19农发清发01 100,000 10,018,000.00 4.91
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900693 19苏交通MTN002 1,900,000 191,900,000.00 9.45
2 012000463 20华侨城SCP001 1,800,000 180,558,000.00 8.89
3 101901410 19光明MTN001 1,500,000 150,090,000.00 7.39
4 101900833 19河钢集MTN004 1,450,000 146,116,500.00 7.20
5 101800183 18川交投MTN002 1,410,000 143,058,600.00 7.04
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900693 19苏交通 1,900,000 193,097,000.00 9.51
2 012000463 20华侨城SCP001 1,800,000 180,450,000.00 8.89
3 101901410 19光明MTN001 1,500,000 151,605,000.00 7.46
4 101900833 19河钢集MTN004 1,450,000 147,015,500.00 7.24
5 101800183 18川交投MTN002 1,410,000 143,862,300.00 7.08
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900121 19中电信MTN001 3,000,000 304,200,000.00 5.00
2 101800740 18万科MTN001 2,700,000 278,154,000.00 4.57
3 101800183 18川交投MTN002 2,110,000 216,507,100.00 3.56
4 101900693 19苏交通MTN002 2,000,000 205,380,000.00 3.38
5 101901410 19光明MTN001 2,000,000 202,820,000.00 3.33
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900121 19中电信MTN001 3,000,000 302,880,000.00 4.87
2 101800740 18万科MTN001 2,700,000 276,399,000.00 4.45
3 101800183 18川交投MTN002 2,110,000 217,815,300.00 3.50
4 101900693 19苏交通MTN002 2,000,000 203,220,000.00 3.27
5 011902498 19东航SCP004 2,000,000 200,020,000.00 3.22
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101451057 14铁道MTN003 3,000,000 302,910,000.00 4.91
2 041800410 18陕延油CP001 2,900,000 292,146,000.00 4.74
3 101800740 18万科MTN001 2,500,000 255,850,000.00 4.15
4 101800183 18川交投MTN002 2,110,000 218,258,400.00 3.54
5 101900693 19苏交通MTN002 2,000,000 202,760,000.00 3.29
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111810505 18兴业银行CD505 4,000,000 389,920,000.00 6.37
2 041800259 18汇金CP003 3,800,000 383,192,000.00 6.26
3 101451057 14铁道MTN003 3,000,000 303,480,000.00 4.96
4 011900908 19招商蛇口SCP002 3,000,000 300,360,000.00 4.91
5 011900647 19电网SCP003 3,000,000 300,150,000.00 4.90
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111810505 18兴业银行CD505 4,000,000 390,480,000.00 6.42
2 041800259 18汇金CP003 3,800,000 383,420,000.00 6.31
3 011801605 18中交建SCP001 3,000,000 301,650,000.00 4.96
4 011801541 18国新控股SCP006 3,000,000 301,440,000.00 4.96
5 041800410 18陕延油CP001 2,900,000 291,885,000.00 4.80
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011800908 18中石油SCP001 5,800,000 583,364,000.00 9.67
2 111814272 18江苏银行CD272 5,000,000 496,200,000.00 8.22
3 041800259 18汇金CP003 3,800,000 382,356,000.00 6.34
4 011801340 18招商局SCP006 3,000,000 301,530,000.00 5.00
5 011801605 18中交建SCP001 3,000,000 301,110,000.00 4.99
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011800908 18中石油SCP001 6,100,000 613,721,000.00 9.89
2 111811250 18平安银行CD250 5,000,000 496,550,000.00 8.00
3 071800025 18中信CP006BC 3,000,000 300,480,000.00 4.84
4 011800702 18浙交投SCP001 2,600,000 261,170,000.00 4.21
5 1700003 17特别国债03 2,500,000 251,900,000.00 4.06
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111810238 18兴业银行CD238 5,800,000 574,316,000.00 9.34
2 111810253 18兴业银行CD253 5,000,000 495,150,000.00 8.06
3 011800526 18华能SCP004 3,900,000 391,209,000.00 6.36
4 011800541 18招商局SCP001 3,000,000 301,050,000.00 4.90
5 011800702 18浙交投SCP001 2,600,000 260,520,000.00 4.24
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111809056 18浦发银行CD056 10,800,000 1,068,444,000.00 17.58
2 071800007 18中信CP002 3,000,000 300,420,000.00 4.94
3 1700003 17特别国债03 2,500,000 248,575,000.00 4.09
4 011800288 18国药控股SCP003 2,400,000 240,408,000.00 3.95
5 041756015 17中节能CP001 2,200,000 221,034,000.00 3.64

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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