泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金(003580)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2812

累计净值:1.2812 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:开放式基金
基金经理:黄成扬,刘伟 管理人:泰康资产管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.940亿份(2020-01-20) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-12-28

业绩比较基准: 恒生指数收益率*75%+沪深300指数收益率*5%+中债综合全价指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 12,500 4,205,625.00 3.53
2 00763 中兴通讯 180,000 3,844,800.00 3.23
3 03908 中金公司 270,000 3,631,500.00 3.05
4 01066 威高股份 428,000 3,582,360.00 3.01
5 01299 友邦保险 46,800 3,429,036.00 2.88
6 01109 华润置地 90,000 3,128,400.00 2.63
7 02333 长城汽车 600,000 3,096,000.00 2.60
8 601318 中国平安 35,000 2,991,100.00 2.51
9 01093 石药集团 180,000 2,995,200.00 2.51
10 03968 招商银行 78,779 2,826,590.52 2.37
11 02318 中国平安 22,000 1,815,000.00 1.52
12 600036 招商银行 15,000 563,700.00 0.47
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02020 安踏体育 48,000 2,808,000.00 2.62
2 01066 威高股份 360,000 2,620,800.00 2.44
3 601318 中国平安 30,000 2,611,200.00 2.43
4 02333 长城汽车 540,000 2,559,600.00 2.39
5 03908 中金公司 180,000 2,467,800.00 2.30
6 06098 碧桂园服务 120,000 2,446,800.00 2.28
7 01299 友邦保险 36,000 2,404,440.00 2.24
8 00291 华润啤酒 64,000 2,398,720.00 2.24
9 03968 招商银行 70,779 2,381,005.56 2.22
10 00763 中兴通讯 120,000 2,251,200.00 2.10
11 02318 中国平安 15,000 1,218,450.00 1.14
12 600036 招商银行 15,000 521,250.00 0.49
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00552 中国通信服务 480,000 2,558,400.00 2.26
2 03908 中金公司 180,000 2,494,800.00 2.20
3 03968 招商银行 70,779 2,424,888.54 2.14
4 00512 远大医药 600,000 2,388,000.00 2.11
5 601318 中国平安 26,000 2,303,860.00 2.03
6 00291 华润啤酒 70,000 2,284,800.00 2.02
7 01299 友邦保险 30,000 2,223,300.00 1.96
8 03323 中国建材 360,000 2,170,800.00 1.92
9 02020 安踏体育 45,000 2,123,550.00 1.88
10 06098 碧桂园服务 120,000 1,906,800.00 1.68
11 02318 中国平安 15,000 1,237,650.00 1.09
12 600036 招商银行 21,000 755,580.00 0.67
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02186 绿叶制药 450,000 2,646,000.00 2.17
2 03968 招商银行 80,779 2,643,088.88 2.17
3 002475 立讯精密 100,000 2,480,000.00 2.03
4 01109 华润置地 80,000 2,415,200.00 1.98
5 03323 中国建材 450,000 2,389,500.00 1.96
6 002384 东山精密 120,000 2,278,800.00 1.87
7 00512 远大医药 500,000 2,110,000.00 1.73
8 03899 中集安瑞科 300,000 2,073,000.00 1.70
9 002773 康弘药业 40,000 2,036,800.00 1.67
10 601318 中国平安 25,000 1,927,500.00 1.58
11 02318 中国平安 15,000 1,131,000.00 0.93
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02186 绿叶制药 630,000 3,011,400.00 2.87
2 601398 工商银行 500,000 2,645,000.00 2.52
3 03968 招商银行 100,779 2,534,591.85 2.41
4 01299 友邦保险 40,000 2,278,000.00 2.17
5 06088 FIT HON TENG 750,000 2,227,500.00 2.12
6 002773 康弘药业 60,000 2,044,200.00 1.95
7 00552 中国通信服务 350,000 1,988,000.00 1.89
8 00512 远大医药 600,000 1,884,000.00 1.79
9 03899 中集安瑞科 350,000 1,837,500.00 1.75
10 01336 新华保险 50,714 1,381,956.50 1.31
11 601336 新华保险 20,000 844,800.00 0.80
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00512 远大医药 800,000 3,568,000.00 2.90
2 03968 招商银行 118,279 3,309,446.42 2.69
3 00939 建设银行 520,213 3,131,682.26 2.54
4 02186 绿叶制药 500,000 3,090,000.00 2.51
5 600887 伊利股份 120,000 3,081,600.00 2.50
6 01658 邮储银行 630,000 2,734,200.00 2.22
7 01336 新华保险 82,114 2,713,046.56 2.20
8 002456 欧菲科技 200,000 2,698,000.00 2.19
9 02688 新奥能源 37,695 2,255,668.80 1.83
10 601318 中国平安 25,000 1,712,500.00 1.39
11 02318 中国平安 22,600 1,581,096.00 1.28
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 17,313 5,748,089.13 4.13
2 002236 大华股份 220,000 4,961,000.00 3.56
3 01530 三生制药 325,898 4,894,987.96 3.52
4 00906 中粮包装 1,000,000 4,090,000.00 2.94
5 600887 伊利股份 120,000 3,348,000.00 2.41
6 002456 欧菲科技 200,000 3,226,000.00 2.32
7 03968 招商银行 118,279 2,887,190.39 2.07
8 02186 绿叶制药 400,000 2,716,000.00 1.95
9 002475 立讯精密 120,000 2,704,800.00 1.94
10 00753 中国国航 340,640 2,176,689.60 1.56
11 601111 中国国航 110,000 977,900.00 0.70
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 24,713 8,110,559.47 5.52
2 02018 瑞声科技 45,500 5,162,430.00 3.51
3 002600 江粉磁材 600,000 4,530,000.00 3.08
4 02318 中国平安 68,600 4,386,284.00 2.98
5 02382 舜宇光学科技 34,873 4,048,755.30 2.75
6 00939 建设银行 603,213 3,896,755.98 2.65
7 03968 招商银行 145,279 3,742,387.04 2.55
8 01398 工商银行 526,184 2,836,131.76 1.93
9 000333 美的集团 50,000 2,726,500.00 1.85
10 002236 大华股份 100,000 2,562,000.00 1.74
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 25,109 8,521,492.42 6.79
2 00939 建设银行 970,146 5,840,278.92 4.65
3 01398 工商银行 932,184 4,903,287.84 3.91
4 01336 新华保险 80,514 3,594,144.96 2.86
5 02018 瑞声科技 30,500 3,554,165.00 2.83
6 02382 舜宇光学科技 37,273 3,112,668.23 2.48
7 03968 招商银行 114,279 2,971,254.00 2.37
8 00966 中国太平 111,136 2,721,720.64 2.17
9 00941 中国移动 40,244 2,666,165.00 2.12
10 02318 中国平安 39,100 2,658,800.00 2.12
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 27,409 7,829,654.94 8.57
2 00005 汇丰控股 64,384 4,187,535.36 4.59
3 00939 建设银行 673,146 3,709,034.46 4.06
4 01918 融创中国 120,738 3,668,020.44 4.02
5 02318 中国平安 58,404 2,975,099.76 3.26
6 01336 新华保险 77,414 2,903,799.14 3.18
7 02382 舜宇光学科技 27,273 2,878,119.69 3.15
8 00941 中国移动 37,744 2,538,284.00 2.78
9 01398 工商银行 407,184 2,007,417.12 2.20
10 03968 招商银行 79,779 1,860,446.28 2.04
11 601318 中国平安 700 37,912.00 0.04
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股     32,915 7,975,962.80 7.12
2 00005 汇丰控股     91,469 5,767,120.45 5.15
3 00939 建设银行     692,415 3,635,178.75 3.24
4 02318 中国平安     68,887 3,075,804.55 2.74
5 00941 中国移动     42,244 3,037,766.04 2.71
6 01336 新华保险     85,219 2,936,646.74 2.62
7 02382 舜宇光学科技   34,844 2,116,773.00 1.89
8 01918 融创中国     136,123 1,927,501.68 1.72
9 02628 中国人寿     89,225 1,846,957.50 1.65
10 00883 中国海洋石油   221,477 1,643,359.34 1.47
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 0700 腾讯控股 51,000 10,087,800.00 6.31
2 0005 汇丰控股 107,200 6,024,640.00 3.77
3 0939 建设银行 1,035,000 5,744,250.00 3.59
4 2318 中国平安 96,000 3,707,520.00 2.32
5 0941 中国移动 46,500 3,511,215.00 2.20
6 1336 新华保险 98,100 3,222,585.00 2.02
7 0883 中国海洋石油 362,000 2,982,880.00 1.87
8 2628 中国人寿 139,000 2,942,630.00 1.84
9 1398 工商银行 537,000 2,421,870.00 1.51
10 2382 舜宇光学科技 40,000 2,017,200.00 1.26

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