泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金(003580)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1841

累计净值:1.1841 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄成扬 管理人:泰康基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.930亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-12-29

业绩比较基准: 恒生指数收益率*75%+沪深300指数收益率*5%+中债综合全价指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 24,500 6,884,010.00 5.98
2 03690 美团-W 36,020 3,787,863.20 3.29
3 600519 贵州茅台 2,000 3,597,100.00 3.12
4 02015 理想汽车-W 27,000 3,426,570.00 2.98
5 00836 华润电力 250,000 3,427,500.00 2.98
6 00388 香港交易所 12,000 3,222,000.00 2.80
7 00780 同程旅行 188,000 2,966,640.00 2.58
8 00941 中国移动 49,000 2,954,210.00 2.57
9 02669 中海物业 360,000 2,919,600.00 2.54
10 00728 中国电信 700,000 2,520,000.00 2.19
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 22,500 6,878,925.00 5.57
2 00836 华润电力 244,000 3,982,080.00 3.22
3 03690 美团-W 32,220 3,633,127.20 2.94
4 02015 理想汽车-W 28,800 3,597,984.00 2.91
5 600519 贵州茅台 2,000 3,382,000.00 2.74
6 00388 香港交易所 11,400 3,102,738.00 2.51
7 00728 中国电信 780,000 2,698,800.00 2.18
8 00291 华润啤酒 54,000 2,568,780.00 2.08
9 00941 中国移动 42,000 2,480,100.00 2.01
10 00780 同程旅行 160,000 2,416,000.00 1.96
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 20,500 6,923,465.00 5.31
2 600519 贵州茅台 2,400 4,368,000.00 3.35
3 03690 美团-W 32,920 4,135,410.40 3.17
4 00388 香港交易所 13,500 4,115,070.00 3.16
5 02380 中国电力 1,370,000 3,740,100.00 2.87
6 02269 药明生物 84,000 3,573,360.00 2.74
7 01515 华润医疗 530,000 3,153,500.00 2.42
8 02015 理想汽车-W 35,100 3,011,229.00 2.31
9 03888 金山软件 82,000 2,774,060.00 2.13
10 00291 华润啤酒 50,000 2,757,500.00 2.12
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02331 李宁 96,000 5,809,920.00 4.42
2 03690 美团-W 37,200 5,805,060.00 4.42
3 00700 腾讯控股 19,200 5,728,320.00 4.36
4 02269 药明生物 105,000 5,613,300.00 4.27
5 00388 香港交易所 14,000 4,216,940.00 3.21
6 02380 中国电力 1,380,000 4,071,000.00 3.10
7 600519 贵州茅台 2,100 3,626,700.00 2.76
8 03968 招商银行 88,000 3,431,120.00 2.61
9 01299 友邦保险 36,000 2,791,440.00 2.13
10 02015 理想汽车-W 40,000 2,744,000.00 2.09
11 600036 招商银行 10,000 372,600.00 0.28
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02331 李宁 78,000 4,240,080.00 3.37
2 02380 中国电力 1,400,000 3,962,000.00 3.15
3 03690 美团-W 25,800 3,864,324.00 3.07
4 00700 腾讯控股 16,000 3,855,040.00 3.06
5 02269 药明生物 82,000 3,515,340.00 2.79
6 603799 华友钴业 50,000 3,217,000.00 2.55
7 600519 贵州茅台 1,600 2,996,000.00 2.38
8 600522 中天科技 125,000 2,808,750.00 2.23
9 00836 华润电力 200,000 2,206,000.00 1.75
10 01171 兖矿能源 84,000 2,168,880.00 1.72
11 600188 兖矿能源 2,000 100,340.00 0.08
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 23,000 6,970,840.00 3.74
2 02380 中国电力 1,440,000 6,134,400.00 3.29
3 603799 华友钴业 55,000 5,259,100.00 2.82
4 02269 药明生物 76,000 4,666,400.00 2.50
5 02331 李宁 70,000 4,351,900.00 2.33
6 02333 长城汽车 300,000 4,140,000.00 2.22
7 06098 碧桂园服务 135,000 4,035,150.00 2.16
8 600522 中天科技 160,000 3,696,000.00 1.98
9 03800 协鑫科技 1,100,000 3,564,000.00 1.91
10 03888 金山软件 135,000 3,532,950.00 1.89
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 24,500 7,435,260.00 4.13
2 03968 招商银行 130,279 6,503,527.68 3.62
3 02319 蒙牛乳业 178,000 6,091,160.00 3.39
4 02380 中国电力 1,470,000 4,968,600.00 2.76
5 603799 华友钴业 50,000 4,890,000.00 2.72
6 02333 长城汽车 450,000 4,585,500.00 2.55
7 01999 敏华控股 640,000 4,460,800.00 2.48
8 06098 碧桂园服务 160,000 4,360,000.00 2.42
9 00902 华能国际电力股份 1,500,000 4,080,000.00 2.27
10 06865 福莱特玻璃 150,000 3,685,500.00 2.05
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02333 长城汽车 720,000 15,775,200.00 6.02
2 00700 腾讯控股 24,500 9,150,260.00 3.49
3 02269 药明生物 120,000 9,080,400.00 3.47
4 02319 蒙牛乳业 250,000 9,035,000.00 3.45
5 01811 中广核新能源 1,180,000 7,870,600.00 3.00
6 603799 华友钴业 70,000 7,721,700.00 2.95
7 03690 美团-W 40,500 7,463,745.00 2.85
8 01999 敏华控股 750,000 7,410,000.00 2.83
9 06865 福莱特玻璃 225,000 7,285,500.00 2.78
10 06098 碧桂园服务 176,000 6,719,680.00 2.56
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02333 长城汽车 720,000 17,215,200.00 5.98
2 00700 腾讯控股 35,000 13,452,950.00 4.68
3 02269 药明生物 101,000 10,643,380.00 3.70
4 02319 蒙牛乳业 240,000 10,027,200.00 3.49
5 03690 美团-W 45,000 9,244,350.00 3.21
6 06098 碧桂园服务 180,000 9,221,400.00 3.21
7 01811 中广核新能源 1,318,000 9,067,840.00 3.15
8 02013 微盟集团 670,000 6,298,000.00 2.19
9 01658 邮储银行 1,300,000 5,824,000.00 2.02
10 03968 招商银行 112,279 5,803,701.51 2.02
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02333 长城汽车 900,000 18,801,000.00 6.10
2 00700 腾讯控股 36,000 17,493,480.00 5.68
3 03690 美团-W 45,000 11,997,000.00 3.89
4 06098 碧桂园服务 160,000 11,169,600.00 3.63
5 02269 药明生物 90,000 10,656,000.00 3.46
6 02319 蒙牛乳业 258,000 10,080,060.00 3.27
7 06169 宇华教育 1,600,000 9,360,000.00 3.04
8 02013 微盟集团 500,000 7,125,000.00 2.31
9 00966 中国太平 600,000 6,450,000.00 2.09
10 01658 邮储银行 1,400,000 6,090,000.00 1.98
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 34,300 17,683,708.00 6.69
2 02333 长城汽车 910,000 16,571,100.00 6.27
3 03690 美团-W 47,000 11,845,410.00 4.48
4 06098 碧桂园服务 164,000 10,922,400.00 4.13
5 02319 蒙牛乳业 230,000 8,650,300.00 3.27
6 06169 宇华教育 1,650,000 8,497,500.00 3.21
7 00966 中国太平 588,000 7,873,320.00 2.98
8 02318 中国平安 96,000 7,509,120.00 2.84
9 02269 药明生物 82,500 6,788,100.00 2.57
10 03888 金山软件 144,000 6,279,840.00 2.38
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02333 长城汽车 688,000 15,404,320.00 9.98
2 00700 腾讯控股 20,000 9,493,600.00 6.15
3 03690 美团-W 27,000 6,694,650.00 4.34
4 06098 碧桂园服务 150,000 6,621,000.00 4.29
5 02269 药明生物 64,000 5,537,280.00 3.59
6 03888 金山软件 110,000 4,628,800.00 3.00
7 02318 中国平安 54,000 4,317,840.00 2.80
8 06169 宇华教育 750,000 4,260,000.00 2.76
9 02331 李宁 94,000 4,216,840.00 2.73
10 02013 微盟集团 348,000 4,082,040.00 2.64
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 17,500 7,865,725.00 6.03
2 02333 长城汽车 760,000 6,566,400.00 5.04
3 03690 美团-W 28,800 6,119,136.00 4.69
4 06098 碧桂园服务 137,000 6,000,600.00 4.60
5 02331 李宁 139,000 4,396,570.00 3.37
6 02269 药明生物 25,000 4,143,250.00 3.18
7 01066 威高股份 280,000 3,799,600.00 2.91
8 01765 希望教育 1,680,000 3,494,400.00 2.68
9 06169 宇华教育 600,000 3,492,000.00 2.68
10 03888 金山软件 80,000 2,716,800.00 2.08
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 16,800 7,651,392.00 6.18
2 01066 威高股份 300,000 4,725,000.00 3.81
3 03690 美团点评-W 30,000 4,710,600.00 3.80
4 06098 碧桂园服务 128,000 4,208,640.00 3.40
5 03888 金山软件 100,000 3,293,000.00 2.66
6 02269 药明生物 24,000 3,108,720.00 2.51
7 02333 长城汽车 700,000 3,094,000.00 2.50
8 00763 中兴通讯 135,000 2,922,750.00 2.36
9 01093 石药集团 200,000 2,674,000.00 2.16
10 02013 微盟集团 288,000 2,560,320.00 2.07
11 000063 中兴通讯 10,000 401,300.00 0.32
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 14,700 5,106,633.00 4.81
2 01066 威高股份 400,000 3,580,000.00 3.37
3 06098 碧桂园服务 120,000 3,453,600.00 3.25
4 03908 中金公司 280,000 3,208,800.00 3.02
5 00763 中兴通讯 144,000 3,163,680.00 2.98
6 01109 华润置地 100,000 2,924,000.00 2.75
7 02333 长城汽车 630,000 2,860,200.00 2.69
8 03968 招商银行 88,779 2,839,152.42 2.67
9 03323 中国建材 360,000 2,786,400.00 2.62
10 601318 中国平安 30,000 2,075,100.00 1.95
11 02318 中国平安 20,000 1,391,600.00 1.31
12 600036 招商银行 15,000 484,200.00 0.46

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