建信稳定鑫利债券型证券投资基金C类(003584)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0795

累计净值:1.1445 净值更新日期:2020-07-31 基金类型:开放式基金
基金经理:李峰 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.200亿份(2020-07-20) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-01-06

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180208 18国开08 7,700,000 781,627,000.00 29.50
2 190207 19国开07 4,510,000 456,276,700.00 17.22
3 180212 18国开12 4,270,000 433,703,900.00 16.37
4 190202 19国开02 3,220,000 324,898,000.00 12.26
5 190203 19国开03 1,600,000 162,224,000.00 6.12
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180208 18国开08 7,700,000 787,556,000.00 28.53
2 190207 19国开07 4,510,000 460,200,400.00 16.67
3 180212 18国开12 4,270,000 436,308,600.00 15.80
4 190210 19国开10 3,300,000 344,091,000.00 12.46
5 190202 19国开02 3,220,000 326,894,400.00 11.84
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180208 18国开08 7,700,000 783,860,000.00 31.81
2 190207 19国开07 4,500,000 453,330,000.00 18.40
3 180212 18国开12 4,270,000 433,533,100.00 17.59
4 190202 19国开02 3,200,000 321,504,000.00 13.05
5 190206 19国开06 3,000,000 300,480,000.00 12.19
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180208 18国开08 7,700,000 783,321,000.00 20.56
2 190205 19国开05 6,500,000 638,625,000.00 16.76
3 180212 18国开12 4,270,000 432,721,800.00 11.36
4 190203 19国开03 3,800,000 378,594,000.00 9.94
5 190202 19国开02 3,200,000 320,064,000.00 8.40
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180208 18国开08 7,700,000 783,552,000.00 15.56
2 190205 19国开05 7,000,000 685,650,000.00 13.61
3 180212 18国开12 4,270,000 431,782,400.00 8.57
4 180202 18国开02 4,200,000 424,704,000.00 8.43
5 190202 19国开02 3,200,000 318,944,000.00 6.33
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180212 18国开12 20,570,000 2,087,032,200.00 39.61
2 180208 18国开08 15,700,000 1,603,598,000.00 30.43
3 180312 18进出12 2,700,000 270,756,000.00 5.14
4 160403 16农发03 2,700,000 270,378,000.00 5.13
5 190205 19国开05 2,700,000 267,732,000.00 5.08
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180212 18国开12 8,790,000 888,669,000.00 24.35
2 180208 18国开08 7,000,000 712,810,000.00 19.53
3 180205 18国开05 5,500,000 599,280,000.00 16.42
4 180210 18国开10 3,700,000 381,581,000.00 10.46
5 160403 16农发03 2,700,000 268,758,000.00 7.36
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180209 18国开09 500,000 50,085,000.00 49.41
2 108602 国开1704 218,710 22,013,161.50 21.72
3 011801235 18中金集SCP001 90,000 9,049,500.00 8.93
4 011801377 18国家核电SCP002 90,000 9,012,600.00 8.89
5 101800771 18中粮地产MTN002 50,000 5,040,500.00 4.97
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180207 18国开07 1,800,000 179,874,000.00 49.30
2 180004 18附息国债04 200,000 20,606,000.00 5.65
3 018005 国开1701 200,000 20,076,000.00 5.50
4 011800644 18桑德SCP003 200,000 19,954,000.00 5.47
5 160402 16农发02 200,000 19,902,000.00 5.45
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011756034 17京供销SCP002 300,000 30,195,000.00 9.60
2 101759002 17川发展MTN001 300,000 29,694,000.00 9.44
3 180205 18国开05 200,000 20,362,000.00 6.47
4 041758014 17华谊兄弟CP001 200,000 20,182,000.00 6.42
5 101800171 18华润置地MTN001 200,000 20,194,000.00 6.42
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011756034 17京供销SCP002 300,000 30,048,000.00 9.72
2 101759002 17川发展MTN001 300,000 29,205,000.00 9.45
3 041760004 17蓉经开CP001 200,000 20,128,000.00 6.51
4 011754072 17邵阳城建SCP001 200,000 20,130,000.00 6.51
5 011751070 17大唐租赁SCP002 200,000 20,064,000.00 6.49
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011756034 17京供销SCP002 300,000 30,045,000.00 9.77
2 101759002 17川发展MTN001 300,000 29,895,000.00 9.72
3 041760004 17蓉经开CP001 200,000 20,092,000.00 6.53
4 011754072 17邵阳城建SCP001 200,000 20,100,000.00 6.53
5 041758014 17华谊兄弟CP001 200,000 20,032,000.00 6.51
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011755008 17中建材SCP002 300,000 30,042,000.00 9.86
2 041660050 16阳煤CP004 200,000 20,146,000.00 6.61
3 011761010 17悦达SCP001 200,000 20,068,000.00 6.59
4 011754054 17赣国资SCP001 200,000 20,042,000.00 6.58
5 011754072 17邵阳城建SCP001 200,000 20,044,000.00 6.58
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011755008 17中建材SCP002 300,000 29,916,000.00 9.92
2 041660050 16阳煤CP004 200,000 20,078,000.00 6.66
3 150409 15农发09 200,000 20,050,000.00 6.65
4 011761010 17悦达SCP001 200,000 20,010,000.00 6.63
5 041760004 17蓉经开CP001 200,000 20,004,000.00 6.63

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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