华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金C类(003592)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1381

累计净值:1.2381 净值更新日期:2020-03-30 基金类型:开放式基金
基金经理:罗远航,杨景涵 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.027亿份(2020-03-30) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2016-12-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601009 南京银行 968,000 8,489,360.00 3.61
2 601166 兴业银行 400,000 7,920,000.00 3.37
3 601668 中国建筑 1,408,000 7,912,960.00 3.36
4 600153 建发股份 819,843 7,370,388.57 3.13
5 600325 华发股份 890,000 6,968,700.00 2.96
6 600188 兖州煤业 609,902 6,440,565.12 2.74
7 601186 中国铁建 600,000 6,084,000.00 2.59
8 000069 华侨城A 680,000 5,297,200.00 2.25
9 600068 葛洲坝 580,000 3,874,400.00 1.65
10 601229 上海银行 391,000 3,710,590.00 1.58
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601009 南京银行 968,000 8,315,120.00 3.29
2 601668 中国建筑 1,408,000 7,645,440.00 3.03
3 600153 建发股份 819,843 7,132,634.10 2.83
4 601166 兴业银行 400,000 7,012,000.00 2.78
5 600188 兖州煤业 609,902 6,495,456.30 2.57
6 600325 华发股份 890,000 6,256,700.00 2.48
7 601186 中国铁建 600,000 5,676,000.00 2.25
8 600585 海螺水泥 100,000 4,134,000.00 1.64
9 601229 上海银行 391,000 3,655,850.00 1.45
10 600068 葛洲坝 580,000 3,381,400.00 1.34
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601009 南京银行 968,000 7,995,680.00 3.43
2 600325 华发股份 890,000 6,950,900.00 2.99
3 600188 兖州煤业 609,902 6,629,634.74 2.85
4 601668 中国建筑 1,078,000 6,198,500.00 2.66
5 601186 中国铁建 600,000 5,970,000.00 2.56
6 601166 兴业银行 290,000 5,304,100.00 2.28
7 601155 新城控股 130,000 5,175,300.00 2.22
8 600153 建发股份 519,843 4,616,205.84 1.98
9 600585 海螺水泥 100,000 4,150,000.00 1.78
10 600016 民生银行 600,000 3,810,000.00 1.64
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600000 浦发银行 847,104 9,555,333.12 4.12
2 601009 南京银行 968,000 7,656,880.00 3.30
3 601668 中国建筑 1,078,000 6,597,360.00 2.84
4 600188 兖州煤业 609,902 6,471,060.22 2.79
5 600325 华发股份 630,000 5,846,400.00 2.52
6 601233 桐昆股份 359,944 5,445,952.72 2.35
7 601166 兴业银行 290,000 5,269,300.00 2.27
8 600068 葛洲坝 580,000 4,210,800.00 1.82
9 600997 开滦股份 580,000 3,868,600.00 1.67
10 600585 海螺水泥 100,000 3,818,000.00 1.65
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600000 浦发银行 847,104 8,301,619.20 3.82
2 601009 南京银行 968,000 6,253,280.00 2.88
3 601668 中国建筑 1,078,000 6,144,600.00 2.83
4 601186 中国铁建 500,000 5,435,000.00 2.50
5 600188 兖州煤业 609,902 5,354,939.56 2.47
6 601166 兴业银行 290,000 4,332,600.00 2.00
7 600325 华发股份 630,000 3,906,000.00 1.80
8 600068 葛洲坝 580,000 3,665,600.00 1.69
9 600373 中文传媒 270,000 3,512,700.00 1.62
10 600016 民生银行 600,000 3,438,000.00 1.58
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600000 浦发银行 847,104 8,996,244.48 4.08
2 601009 南京银行 968,000 7,405,200.00 3.36
3 600188 兖州煤业 609,902 7,026,071.04 3.18
4 601668 中国建筑 1,078,000 5,918,220.00 2.68
5 601186 中国铁建 500,000 5,575,000.00 2.53
6 601166 兴业银行 290,000 4,625,500.00 2.10
7 600409 三友化工 530,000 4,319,500.00 1.96
8 600068 葛洲坝 580,000 4,228,200.00 1.92
9 600015 华夏银行 492,000 4,019,640.00 1.82
10 600016 民生银行 600,000 3,804,000.00 1.72
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600000 浦发银行 847,104 8,098,314.24 3.73
2 600188 兖州煤业 609,902 7,953,122.08 3.67
3 601009 南京银行 968,000 7,482,640.00 3.45
4 601668 中国建筑 1,078,000 5,885,880.00 2.71
5 600409 三友化工 530,000 4,563,300.00 2.10
6 601186 中国铁建 500,000 4,310,000.00 1.99
7 600068 葛洲坝 580,000 4,181,800.00 1.93
8 601166 兴业银行 290,000 4,176,000.00 1.93
9 600015 华夏银行 492,000 3,665,400.00 1.69
10 600016 民生银行 500,000 3,500,000.00 1.61
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600000 浦发银行 847,104 9,868,761.60 4.47
2 600188 兖州煤业 609,902 8,398,350.54 3.80
3 601668 中国建筑 770,000 6,668,200.00 3.02
4 600068 葛洲坝 580,000 5,086,600.00 2.30
5 601186 中国铁建 500,000 4,890,000.00 2.21
6 601166 兴业银行 290,000 4,840,100.00 2.19
7 601009 南京银行 588,000 4,803,960.00 2.18
8 600409 三友化工 530,000 4,563,300.00 2.07
9 600015 华夏银行 492,000 4,383,720.00 1.99
10 600373 中文传媒 270,000 4,166,100.00 1.89
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600000 浦发银行 847,104 10,665,039.36 4.86
2 600188 兖州煤业 379,902 5,516,177.04 2.51
3 600409 三友化工 530,000 5,082,700.00 2.32
4 601166 兴业银行 290,000 4,927,100.00 2.24
5 601668 中国建筑 540,000 4,870,800.00 2.22
6 600068 葛洲坝 580,000 4,756,000.00 2.17
7 600177 雅戈尔 500,000 4,585,000.00 2.09
8 600373 中文传媒 270,000 4,571,100.00 2.08
9 601009 南京银行 588,000 4,551,120.00 2.07
10 600015 华夏银行 492,000 4,428,000.00 2.02
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600000 浦发银行 847,104 10,902,228.48 4.87
2 600066 宇通客车 240,000 5,904,000.00 2.63
3 600966 博汇纸业 770,000 5,567,100.00 2.48
4 601166 兴业银行 290,000 5,014,100.00 2.24
5 601668 中国建筑 540,000 5,011,200.00 2.24
6 600188 兖州煤业 379,902 4,953,922.08 2.21
7 600688 上海石化 749,972 4,732,323.32 2.11
8 601899 紫金矿业 1,220,000 4,721,400.00 2.11
9 601009 南京银行 588,000 4,651,080.00 2.08
10 600015 华夏银行 492,000 4,560,840.00 2.04
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601288 农业银行 1,500,000 5,280,000.00 2.46
2 600066 宇通客车 240,000 5,272,800.00 2.46
3 601668 中国建筑 540,000 5,227,200.00 2.44
4 600688 上海石化 749,972 4,957,314.92 2.31
5 601166 兴业银行 290,000 4,889,400.00 2.28
6 600000 浦发银行 377,104 4,770,365.60 2.22
7 601009 南京银行 420,000 4,708,200.00 2.20
8 600188 兖州煤业 379,902 4,650,000.48 2.17
9 600015 华夏银行 492,000 4,536,240.00 2.11
10 600104 上汽集团 140,000 4,347,000.00 2.03
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600741 华域汽车 289,975 5,280,444.75 2.60
2 600340 华夏幸福 189,948 5,177,982.48 2.55
3 600066 宇通客车 240,000 5,155,200.00 2.53
4 601633 长城汽车 409,964 5,157,347.12 2.53
5 601009 南京银行 420,000 5,048,400.00 2.48
6 601088 中国神华 260,000 5,033,600.00 2.47
7 601288 农业银行 1,500,000 5,010,000.00 2.46
8 600886 国投电力 660,000 4,969,800.00 2.44
9 601668 中国建筑 540,000 4,968,000.00 2.44
10 600104 上汽集团 190,000 4,822,200.00 2.37

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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