景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金C类(003604)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3277

 累计净值：1.4356 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.020亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2016-12-09

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 300 539,565.00 5.09
2 300750 宁德时代 1,000 203,030.00 1.91
3 688012 中微公司 1,314 197,822.70 1.86
4 002371 北方华创 700 168,910.00 1.59
5 601899 紫金矿业 11,800 143,134.00 1.35
6 600938 中国海油 5,709 120,688.26 1.14
7 002126 银轮股份 5,800 109,562.00 1.03
8 002572 索菲亚 5,600 106,064.00 1.00
9 601857 中国石油 13,000 103,740.00 0.98
10 300037 新宙邦 2,200 96,404.00 0.91
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,400 2,367,400.00 3.76
2 300750 宁德时代 6,200 1,418,498.00 2.25
3 000858 五粮液 4,900 801,493.00 1.27
4 002463 沪电股份 24,189 506,517.66 0.80
5 000733 振华科技 5,200 498,420.00 0.79
6 002142 宁波银行 18,830 476,399.00 0.76
7 601899 紫金矿业 39,300 446,841.00 0.71
8 603197 保隆科技 6,500 352,625.00 0.56
9 601857 中国石油 46,400 346,608.00 0.55
10 002254 泰和新材 11,300 276,511.00 0.44
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,400 2,548,000.00 3.93
2 300750 宁德时代 3,500 1,421,175.00 2.19
3 000858 五粮液 5,300 1,044,100.00 1.61
4 002142 宁波银行 32,030 874,739.30 1.35
5 000733 振华科技 6,600 594,396.00 0.92
6 002463 沪电股份 26,589 571,397.61 0.88
7 601899 紫金矿业 43,100 534,009.00 0.82
8 300510 金冠股份 98,100 528,759.00 0.81
9 300124 汇川技术 6,750 474,525.00 0.73
10 002459 晶澳科技 6,600 378,444.00 0.58
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 165,330 5,364,958.50 2.97
2 600519 贵州茅台 2,600 4,490,200.00 2.49
3 000858 五粮液 16,800 3,035,592.00 1.68
4 300750 宁德时代 4,800 1,888,416.00 1.05
5 000568 泸州老窖 7,600 1,704,528.00 0.94
6 002311 海大集团 25,400 1,567,942.00 0.87
7 002049 紫光国微 11,580 1,526,475.60 0.85
8 000333 美的集团 29,200 1,512,560.00 0.84
9 300014 亿纬锂能 14,200 1,248,180.00 0.69
10 600938 中国海油 79,904 1,214,540.80 0.67
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 245,330 7,740,161.50 2.45
2 600519 贵州茅台 2,600 4,868,500.00 1.54
3 000858 五粮液 21,700 3,672,291.00 1.16
4 000333 美的集团 73,100 3,604,561.00 1.14
5 002311 海大集团 57,600 3,472,128.00 1.10
6 000568 泸州老窖 12,800 2,952,448.00 0.93
7 300750 宁德时代 6,800 2,726,052.00 0.86
8 002049 紫光国微 16,480 2,373,120.00 0.75
9 300059 东方财富 99,300 1,749,666.00 0.55
10 300014 亿纬锂能 19,200 1,624,320.00 0.51
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 241,830 8,659,932.30 2.03
2 600519 贵州茅台 2,700 5,521,500.00 1.29
3 000858 五粮液 23,300 4,704,969.00 1.10
4 000333 美的集团 75,400 4,553,406.00 1.07
5 300750 宁德时代 6,900 3,684,600.00 0.86
6 000568 泸州老窖 14,100 3,476,214.00 0.81
7 002311 海大集团 57,100 3,426,571.00 0.80
8 300059 东方财富 91,300 2,319,020.00 0.54
9 002049 紫光国微 11,500 2,181,780.00 0.51
10 300014 亿纬锂能 17,800 1,735,500.00 0.41
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 155,730 5,822,744.70 1.41
2 600519 贵州茅台 2,800 4,813,200.00 1.16
3 000858 五粮液 16,500 2,558,490.00 0.62
4 000568 泸州老窖 13,600 2,527,968.00 0.61
5 002311 海大集团 45,500 2,497,950.00 0.60
6 300750 宁德时代 4,700 2,407,810.00 0.58
7 002049 紫光国微 10,100 2,065,854.00 0.50
8 000333 美的集团 34,600 1,972,200.00 0.48
9 601899 紫金矿业 134,700 1,527,498.00 0.37
10 002557 洽洽食品 19,600 1,053,500.00 0.25
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 230,630 8,828,516.40 1.19
2 600519 贵州茅台 2,800 5,740,000.00 0.78
3 600036 招商银行 104,600 5,095,066.00 0.69
4 000333 美的集团 60,325 4,452,588.25 0.60
5 002311 海大集团 57,600 4,222,080.00 0.57
6 000001 平安银行 227,400 3,747,552.00 0.51
7 000858 五粮液 16,500 3,673,890.00 0.50
8 603806 福斯特 24,160 3,154,088.00 0.43
9 600377 宁沪高速 321,800 2,773,916.00 0.37
10 600741 华域汽车 82,900 2,346,070.00 0.32
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 213,300 7,497,495.00 1.13
2 600036 招商银行 113,100 5,705,895.00 0.86
3 600519 贵州茅台 2,700 4,941,000.00 0.74
4 000333 美的集团 60,325 4,198,620.00 0.63
5 000001 平安银行 227,400 4,077,282.00 0.61
6 000858 五粮液 16,500 3,619,935.00 0.54
7 002311 海大集团 52,100 3,511,540.00 0.53
8 603806 福斯特 22,760 2,885,968.00 0.43
9 600377 宁沪高速 321,800 2,806,096.00 0.42
10 300207 欣旺达 72,100 2,696,540.00 0.41
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 211,600 8,246,052.00 1.21
2 600036 招商银行 113,100 6,128,889.00 0.90
3 000001 平安银行 212,700 4,811,274.00 0.70
4 002311 海大集团 52,100 4,251,360.00 0.62
5 600519 贵州茅台 2,000 4,113,400.00 0.60
6 000333 美的集团 54,625 3,898,586.25 0.57
7 000858 五粮液 12,200 3,634,258.00 0.53
8 600377 宁沪高速 321,800 3,140,768.00 0.46
9 600900 长江电力 142,600 2,943,264.00 0.43
10 000568 泸州老窖 10,900 2,571,746.00 0.38
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 191,600 7,449,408.00 1.16
2 600036 招商银行 103,300 5,278,630.00 0.82
3 000333 美的集团 54,625 4,491,813.75 0.70
4 002311 海大集团 57,200 4,461,600.00 0.69
5 000858 五粮液 13,800 3,698,124.00 0.57
6 600519 贵州茅台 1,800 3,616,200.00 0.56
7 600377 宁沪高速 321,800 3,201,910.00 0.50
8 601318 中国平安 36,100 2,841,070.00 0.44
9 000001 平安银行 123,100 2,709,431.00 0.42
10 600900 长江电力 113,700 2,437,728.00 0.38
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 87,725 8,635,649.00 1.37
2 002142 宁波银行 155,000 5,477,700.00 0.87
3 601318 中国平安 46,200 4,018,476.00 0.64
4 000858 五粮液 12,700 3,706,495.00 0.59
5 600519 贵州茅台 1,700 3,396,600.00 0.54
6 600036 招商银行 76,600 3,366,570.00 0.53
7 002311 海大集团 48,900 3,202,950.00 0.51
8 600377 宁沪高速 342,900 3,158,109.00 0.50
9 000568 泸州老窖 12,300 2,781,768.00 0.44
10 601888 中国中免 9,400 2,655,030.00 0.42
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 89,125 6,470,475.00 1.02
2 002142 宁波银行 123,100 3,875,188.00 0.61
3 600377 宁沪高速 371,500 3,525,535.00 0.56
4 601888 中国中免 15,800 3,522,452.00 0.56
5 601318 中国平安 45,100 3,439,326.00 0.54
6 600519 贵州茅台 1,900 3,170,150.00 0.50
7 002311 海大集团 48,900 2,999,037.00 0.47
8 000858 五粮液 12,700 2,806,700.00 0.44
9 600036 招商银行 70,100 2,523,600.00 0.40
10 600276 恒瑞医药 22,200 1,994,004.00 0.31
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,800 2,633,184.00 0.56
2 002142 宁波银行 95,300 2,503,531.00 0.53
3 600276 恒瑞医药 24,300 2,242,890.00 0.47
4 600887 伊利股份 68,200 2,123,066.00 0.45
5 601888 中国中免 13,700 2,110,211.00 0.45
6 600048 保利地产 139,500 2,061,810.00 0.44
7 600036 招商银行 61,300 2,067,036.00 0.44
8 601688 华泰证券 110,600 2,079,280.00 0.44
9 002311 海大集团 42,600 2,027,334.00 0.43
10 000858 五粮液 11,900 2,036,328.00 0.43
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601916 浙商银行 294,195 1,167,954.15 0.87
2 601318 中国平安 12,600 871,542.00 0.65
3 601077 渝农商行 147,778 768,445.60 0.57
4 601186 中国铁建 68,900 677,287.00 0.51
5 600919 江苏银行 111,200 668,312.00 0.50
6 601377 兴业证券 97,700 610,625.00 0.46
7 601009 南京银行 81,600 591,600.00 0.44
8 000157 中联重科 101,900 579,811.00 0.43
9 600276 恒瑞医药 6,000 552,180.00 0.41
10 300498 温氏股份 15,000 484,500.00 0.36

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