招商招旺纯债债券型证券投资基金A类(003618)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0460

 累计净值：1.2635 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：范刚强 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.001亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2016-11-02

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228060 22建设银行三农债 1,200,000 123,398,880.00 2.77
2 092202001 22国开清发01 1,200,000 122,173,052.05 2.74
3 127175 15武铁01 1,100,000 112,720,013.70 2.53
4 2228051 22平安银行小微债 1,100,000 112,071,676.71 2.52
5 102100426 21京国资MTN001 1,000,000 104,702,404.37 2.35
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128041 21广发银行小微债 2,900,000 297,648,833.42 6.71
2 2228061 22交通银行小微债02 2,500,000 256,390,753.42 5.78
3 2228009 22光大银行小微债 2,000,000 202,675,726.03 4.57
4 2228051 22平安银行小微债 1,900,000 192,658,698.63 4.34
5 092202001 22国开清发01 1,800,000 182,473,347.95 4.11
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228009 22光大银行小微债 3,000,000 300,550,076.71 5.54
2 2128041 21广发银行小微债 2,900,000 294,504,248.22 5.43
3 2228015 22浦发银行03 2,800,000 280,583,440.44 5.17
4 2228028 22中信银行01 2,500,000 256,410,753.42 4.72
5 2228061 22交通银行小微债02 2,500,000 253,129,835.62 4.66
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 11,500,000 1,179,295,068.49 12.32
2 190203 19国开03 8,500,000 885,442,671.23 9.25
3 092218003 22农发清发03 8,600,000 870,377,490.41 9.09
4 210203 21国开03 7,900,000 827,750,095.89 8.65
5 220202 22国开02 7,700,000 787,616,123.29 8.23
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 18,500,000 1,911,821,931.51 10.73
2 210207 21国开07 12,000,000 1,226,894,794.52 6.89
3 200212 20国开12 11,400,000 1,177,197,106.85 6.61
4 220202 22国开02 9,800,000 999,942,865.75 5.61
5 190203 19国开03 9,500,000 986,175,479.45 5.53
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220304 22进出04 12,500,000 1,253,505,136.99 10.18
2 220206 22国开06 11,600,000 1,160,412,197.26 9.43
3 220201 22国开01 10,000,000 1,010,576,986.30 8.21
4 220401 22农发01 9,300,000 934,829,884.93 7.59
5 220301 22进出01 7,600,000 764,450,684.93 6.21
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220401 22农发01 300,000 29,933,408.22 73.71
2 010303 03国债(3) 30,000 3,085,989.04 7.60
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 300,000 30,828,000.00 7.68
2 102101195 21苏交通MTN005(权益出资) 300,000 30,477,000.00 7.59
3 102101196 21中铝集MTN002 300,000 30,426,000.00 7.58
4 102002101 20科学广州MTN001 200,000 20,334,000.00 5.07
5 102000061 20西安陆港MTN001 200,000 20,276,000.00 5.05
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101196 21中铝集MTN002 400,000 40,268,000.00 8.40
2 180204 18国开04 300,000 30,879,000.00 6.44
3 102101195 21苏交通MTN005(权益出资) 300,000 30,255,000.00 6.31
4 102002101 20科学广州MTN001 200,000 20,402,000.00 4.26
5 120232 12国开32 200,000 20,244,000.00 4.22
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101196 21中铝集MTN002 400,000 39,924,000.00 8.43
2 180204 18国开04 300,000 30,939,000.00 6.53
3 180212 18国开12 300,000 30,099,000.00 6.35
4 012100278 21厦国贸控SCP001 300,000 30,066,000.00 6.35
5 102101195 21苏交通MTN005(权益出资) 300,000 30,012,000.00 6.33
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 300,000 30,159,000.00 6.43
2 012100278 21厦国贸控SCP001 300,000 30,000,000.00 6.40
3 139221 16黔开投 300,000 29,619,000.00 6.32
4 127477 PR邳润债 300,000 24,567,000.00 5.24
5 180204 18国开04 200,000 20,620,000.00 4.40
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200001 20附息国债01 300,000 29,997,000.00 6.45
2 139221 16黔开投 300,000 29,418,000.00 6.33
3 127477 PR邳润债 300,000 24,516,000.00 5.27
4 180204 18国开04 200,000 20,732,000.00 4.46
5 101800593 18昆明经开MTN001 200,000 20,406,000.00 4.39
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143302 17中科02 400,000 39,664,000.00 8.59
2 200001 20附息国债01 300,000 29,973,000.00 6.49
3 139221 16黔开投 300,000 29,448,000.00 6.37
4 127477 17邳润债 300,000 24,744,000.00 5.36
5 180204 18国开04 200,000 20,662,000.00 4.47
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143302 17中科02 400,000 39,976,000.00 8.70
2 200001 20附息国债01 300,000 30,021,000.00 6.54
3 139221 16黔开投 300,000 29,256,000.00 6.37
4 127477 17邳润债 300,000 24,960,000.00 5.43
5 1780138 17铜官管廊债 200,000 21,170,000.00 4.61
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143302 17中科02 400,000 40,096,000.00 7.19
2 127477 17邳润债 300,000 31,104,000.00 5.58
3 041900160 19湖北文旅CP001 300,000 30,228,000.00 5.42
4 200001 20附息国债01 300,000 30,135,000.00 5.41
5 139221 16黔开投 300,000 29,010,000.00 5.21

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