招商招旺纯债债券型证券投资基金C类(003619)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1255

 累计净值：1.1686 净值更新日期：2021-01-19 基金类型：开放式基金
基金经理：范刚强 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.004亿份(2020-10-27) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2016-11-02

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143302 17中科02 400,000 39,664,000.00 8.59
2 200001 20附息国债01 300,000 29,973,000.00 6.49
3 139221 16黔开投 300,000 29,448,000.00 6.37
4 127477 17邳润债 300,000 24,744,000.00 5.36
5 180204 18国开04 200,000 20,662,000.00 4.47
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143302 17中科02 400,000 39,976,000.00 8.70
2 200001 20附息国债01 300,000 30,021,000.00 6.54
3 139221 16黔开投 300,000 29,256,000.00 6.37
4 127477 17邳润债 300,000 24,960,000.00 5.43
5 1780138 17铜官管廊债 200,000 21,170,000.00 4.61
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143302 17中科02 400,000 40,096,000.00 7.19
2 127477 17邳润债 300,000 31,104,000.00 5.58
3 041900160 19湖北文旅CP001 300,000 30,228,000.00 5.42
4 200001 20附息国债01 300,000 30,135,000.00 5.41
5 139221 16黔开投 300,000 29,010,000.00 5.21
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143302 17中科02 400,000 39,928,000.00 7.27
2 127477 17邳润债 300,000 30,915,000.00 5.63
3 041900160 19湖北文旅CP001 300,000 30,183,000.00 5.50
4 190201 19国开01 300,000 30,009,000.00 5.46
5 139221 16黔开投 300,000 28,647,000.00 5.22
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143302 17中科02 400,000 39,932,000.00 7.36
2 127477 17邳润债 300,000 30,918,000.00 5.70
3 041900160 19湖北文旅CP001 300,000 30,123,000.00 5.55
4 190201 19国开01 300,000 30,003,000.00 5.53
5 139221 16黔开投 300,000 28,281,000.00 5.21
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143302 17中科02 400,000 39,888,000.00 7.47
2 127477 17邳润债 300,000 30,606,000.00 5.73
3 190201 19国开01 300,000 29,988,000.00 5.62
4 139221 16黔开投 300,000 27,972,000.00 5.24
5 101800593 18昆明经开MTN001 200,000 21,514,000.00 4.03
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143302 17中科02 400,000 39,916,000.00 7.53
2 127477 17邳润债 300,000 30,756,000.00 5.80
3 190201 19国开01 300,000 30,000,000.00 5.66
4 139221 16黔开投 300,000 27,777,000.00 5.24
5 101800593 18昆明经开MTN001 200,000 22,018,000.00 4.16
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160208 16国开08 500,000 49,995,000.00 9.60
2 143302 17中科02 400,000 39,612,000.00 7.61
3 127477 17邳润债 300,000 30,357,000.00 5.83
4 139221 16黔开投 300,000 27,321,000.00 5.25
5 101800593 18昆明经开MTN001 200,000 21,872,000.00 4.20
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160208 16国开08 500,000 49,950,000.00 9.40
2 143302 17中科02 400,000 39,376,000.00 7.41
3 127477 17邳润债 300,000 29,523,000.00 5.55
4 139221 16黔开投 300,000 26,784,000.00 5.04
5 127069 PR准国投 300,000 24,504,000.00 4.61
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160208 16国开08 500,000 49,665,000.00 9.51
2 143302 17中科02 400,000 39,168,000.00 7.50
3 127477 17邳润债 300,000 29,310,000.00 5.61
4 139221 16黔开投 300,000 28,038,000.00 5.37
5 127069 PR准国投 300,000 24,384,000.00 4.67
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160208 16国开08 500,000 49,395,000.00 9.54
2 143302 17中科02 400,000 39,580,000.00 7.65
3 127477 17邳润债 300,000 29,334,000.00 5.67
4 139221 16黔开投 300,000 28,266,000.00 5.46
5 127069 14淮国资 300,000 24,465,000.00 4.73
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143302 17中科02 400,000 39,120,000.00 7.70
2 127477 17邳润债 300,000 28,983,000.00 5.71
3 139221 16黔开投 300,000 27,846,000.00 5.48
4 124559 14大冶城投债 300,000 24,477,000.00 4.82
5 127069 14淮国资 300,000 24,366,000.00 4.80
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011753003 17山煤SCP001 500,000 50,295,000.00 9.86
2 011753001 17河钢SCP001 400,000 40,252,000.00 7.89
3 143302 17中科02 400,000 39,993,424.66 7.84
4 127069 14淮国资 300,000 30,747,000.00 6.03
5 139221 16黔开投 300,000 28,593,000.00 5.61
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011753003 17山煤SCP001 500,000 50,020,000.00 9.92
2 011753001 17河钢SCP001 400,000 40,124,000.00 7.96
3 011697010 16沪华信SCP006 300,000 30,138,000.00 5.98
4 011698977 16渤海金投SCP002 300,000 30,105,000.00 5.97
5 139221 16黔开投 300,000 28,353,000.00 5.62
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011753003 17山煤SCP001 500,000 49,900,000.00 9.96
2 011753001 17河钢SCP001 400,000 39,976,000.00 7.98
3 011698178 16厦翔业SCP009 300,000 30,075,000.00 6.00
4 011697010 16沪华信SCP006 300,000 30,030,000.00 5.99
5 011698977 16渤海金投SCP002 300,000 29,985,000.00 5.98

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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