兴银收益增强债券型证券投资基金A类(003628)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0587

累计净值:1.2771 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:袁作栋 管理人:兴银基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:6.818亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-11-28

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019694 23国债01 540,000 54,743,187.94 7.04
2 113053 隆22转债 436,800 46,325,189.00 5.95
3 128136 立讯转债 327,205 36,384,640.20 4.68
4 019703 23国债10 300,000 30,240,904.11 3.89
5 110082 宏发转债 264,160 30,098,498.96 3.87
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019694 23国债01 592,000 59,856,909.15 8.04
2 019703 23国债10 300,000 30,157,890.41 4.05
3 113053 隆22转债 273,390 29,295,154.14 3.94
4 128136 立讯转债 253,955 28,574,459.99 3.84
5 018020 国开2302 270,000 27,708,036.16 3.72
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019685 22国债20 140,000 14,088,130.96 5.73
2 019679 22国债14 100,000 10,124,917.81 4.12
3 019691 22国债26 100,000 10,024,331.51 4.08
4 019694 23国债01 100,000 10,026,852.06 4.08
5 113043 财通转债 94,030 9,787,327.66 3.98
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010303 03国债(3) 71,840 7,262,157.98 7.82
2 019536 16国债08 65,430 6,807,715.44 7.33
3 108615 国开2105 67,240 6,786,962.43 7.31
4 113056 重银转债 67,450 6,551,721.56 7.06
5 019547 16国债19 62,550 6,298,946.09 6.79
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010303 03国债(3) 87,840 8,997,066.15 9.29
2 019536 16国债08 81,430 8,724,684.61 9.01
3 019547 16国债19 67,550 6,848,107.96 7.07
4 108615 国开2105 67,240 6,767,470.20 6.99
5 113037 紫银转债 58,560 6,095,165.46 6.29
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019547 16国债19 111,550 11,108,784.68 10.85
2 010303 03国债(3) 103,840 10,583,230.55 10.34
3 019536 16国债08 94,430 9,784,471.82 9.56
4 108615 国开2105 67,240 6,883,802.77 6.73
5 113037 紫银转债 58,560 6,083,275.37 5.94
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019547 16国债19 121,730 12,000,196.76 10.68
2 010303 03国债(3) 113,840 11,710,299.75 10.42
3 019536 16国债08 94,430 9,738,917.75 8.66
4 108615 国开2105 67,240 6,816,336.18 6.06
5 113037 紫银转债 58,560 6,107,304.22 5.43
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019641 20国债11 146,000 14,636,500.00 12.66
2 010303 03国债(3) 123,000 12,490,650.00 10.81
3 019658 21国债10 81,710 8,158,743.50 7.06
4 019649 21国债01 79,580 7,959,591.60 6.89
5 123107 温氏转债 49,740 6,713,905.20 5.81
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019658 21国债10 176,720 17,633,121.60 19.81
2 019649 21国债01 78,070 7,813,245.60 8.78
3 123107 温氏转债 61,330 6,920,477.20 7.78
4 113037 紫银转债 58,560 6,138,844.80 6.90
5 110059 浦发转债 56,010 5,819,999.10 6.54
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019649 21国债01 173,770 17,389,163.90 25.63
2 123107 温氏转债 50,900 5,472,259.00 8.07
3 113037 紫银转债 51,800 5,344,206.00 7.88
4 018010 国开1902 45,000 4,529,700.00 6.68
5 110067 华安转债 39,840 4,279,612.80 6.31
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018010 国开1902 45,000 4,512,600.00 10.97
2 019547 16国债19 43,080 4,009,886.40 9.75
3 019649 21国债01 39,700 3,966,824.00 9.64
4 113037 紫银转债 38,160 3,889,267.20 9.45
5 113024 核建转债 36,640 3,814,224.00 9.27
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018010 国开1902 40,000 4,006,000.00 18.64
2 010303 03国债⑶ 36,000 3,653,640.00 17.00
3 018006 国开1702 27,100 2,755,799.00 12.82
4 019640 20国债10 17,810 1,778,684.70 8.28
5 019547 16国债19 12,760 1,185,914.40 5.52
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018010 国开1902 40,000 3,998,000.00 21.23
2 010303 03国债⑶ 36,000 3,657,240.00 19.42
3 018006 国开1702 27,100 2,761,761.00 14.66
4 108604 国开1805 14,000 1,412,460.00 7.50
5 113026 核能转债 8,900 905,130.00 4.81
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010303 03国债⑶ 51,000 5,224,950.00 23.96
2 018010 国开1902 40,000 4,022,800.00 18.44
3 018006 国开1702 33,000 3,385,140.00 15.52
4 018007 国开1801 28,000 2,804,200.00 12.86
5 108604 国开1805 12,000 1,216,200.00 5.58
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010303 03国债⑶ 61,000 6,322,650.00 30.87
2 018010 国开1902 40,000 4,073,200.00 19.88
3 018006 国开1702 28,000 2,899,400.00 14.15
4 108602 国开1704 20,000 2,001,800.00 9.77
5 108604 国开1805 12,000 1,225,800.00 5.98

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