十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019694 |
23国债01 |
540,000 |
54,743,187.94 |
7.04 |
2 |
113053 |
隆22转债 |
436,800 |
46,325,189.00 |
5.95 |
3 |
128136 |
立讯转债 |
327,205 |
36,384,640.20 |
4.68 |
4 |
019703 |
23国债10 |
300,000 |
30,240,904.11 |
3.89 |
5 |
110082 |
宏发转债 |
264,160 |
30,098,498.96 |
3.87 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019694 |
23国债01 |
592,000 |
59,856,909.15 |
8.04 |
2 |
019703 |
23国债10 |
300,000 |
30,157,890.41 |
4.05 |
3 |
113053 |
隆22转债 |
273,390 |
29,295,154.14 |
3.94 |
4 |
128136 |
立讯转债 |
253,955 |
28,574,459.99 |
3.84 |
5 |
018020 |
国开2302 |
270,000 |
27,708,036.16 |
3.72 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019685 |
22国债20 |
140,000 |
14,088,130.96 |
5.73 |
2 |
019679 |
22国债14 |
100,000 |
10,124,917.81 |
4.12 |
3 |
019691 |
22国债26 |
100,000 |
10,024,331.51 |
4.08 |
4 |
019694 |
23国债01 |
100,000 |
10,026,852.06 |
4.08 |
5 |
113043 |
财通转债 |
94,030 |
9,787,327.66 |
3.98 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
010303 |
03国债(3) |
71,840 |
7,262,157.98 |
7.82 |
2 |
019536 |
16国债08 |
65,430 |
6,807,715.44 |
7.33 |
3 |
108615 |
国开2105 |
67,240 |
6,786,962.43 |
7.31 |
4 |
113056 |
重银转债 |
67,450 |
6,551,721.56 |
7.06 |
5 |
019547 |
16国债19 |
62,550 |
6,298,946.09 |
6.79 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
010303 |
03国债(3) |
87,840 |
8,997,066.15 |
9.29 |
2 |
019536 |
16国债08 |
81,430 |
8,724,684.61 |
9.01 |
3 |
019547 |
16国债19 |
67,550 |
6,848,107.96 |
7.07 |
4 |
108615 |
国开2105 |
67,240 |
6,767,470.20 |
6.99 |
5 |
113037 |
紫银转债 |
58,560 |
6,095,165.46 |
6.29 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019547 |
16国债19 |
111,550 |
11,108,784.68 |
10.85 |
2 |
010303 |
03国债(3) |
103,840 |
10,583,230.55 |
10.34 |
3 |
019536 |
16国债08 |
94,430 |
9,784,471.82 |
9.56 |
4 |
108615 |
国开2105 |
67,240 |
6,883,802.77 |
6.73 |
5 |
113037 |
紫银转债 |
58,560 |
6,083,275.37 |
5.94 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019547 |
16国债19 |
121,730 |
12,000,196.76 |
10.68 |
2 |
010303 |
03国债(3) |
113,840 |
11,710,299.75 |
10.42 |
3 |
019536 |
16国债08 |
94,430 |
9,738,917.75 |
8.66 |
4 |
108615 |
国开2105 |
67,240 |
6,816,336.18 |
6.06 |
5 |
113037 |
紫银转债 |
58,560 |
6,107,304.22 |
5.43 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019641 |
20国债11 |
146,000 |
14,636,500.00 |
12.66 |
2 |
010303 |
03国债(3) |
123,000 |
12,490,650.00 |
10.81 |
3 |
019658 |
21国债10 |
81,710 |
8,158,743.50 |
7.06 |
4 |
019649 |
21国债01 |
79,580 |
7,959,591.60 |
6.89 |
5 |
123107 |
温氏转债 |
49,740 |
6,713,905.20 |
5.81 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019658 |
21国债10 |
176,720 |
17,633,121.60 |
19.81 |
2 |
019649 |
21国债01 |
78,070 |
7,813,245.60 |
8.78 |
3 |
123107 |
温氏转债 |
61,330 |
6,920,477.20 |
7.78 |
4 |
113037 |
紫银转债 |
58,560 |
6,138,844.80 |
6.90 |
5 |
110059 |
浦发转债 |
56,010 |
5,819,999.10 |
6.54 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019649 |
21国债01 |
173,770 |
17,389,163.90 |
25.63 |
2 |
123107 |
温氏转债 |
50,900 |
5,472,259.00 |
8.07 |
3 |
113037 |
紫银转债 |
51,800 |
5,344,206.00 |
7.88 |
4 |
018010 |
国开1902 |
45,000 |
4,529,700.00 |
6.68 |
5 |
110067 |
华安转债 |
39,840 |
4,279,612.80 |
6.31 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018010 |
国开1902 |
45,000 |
4,512,600.00 |
10.97 |
2 |
019547 |
16国债19 |
43,080 |
4,009,886.40 |
9.75 |
3 |
019649 |
21国债01 |
39,700 |
3,966,824.00 |
9.64 |
4 |
113037 |
紫银转债 |
38,160 |
3,889,267.20 |
9.45 |
5 |
113024 |
核建转债 |
36,640 |
3,814,224.00 |
9.27 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018010 |
国开1902 |
40,000 |
4,006,000.00 |
18.64 |
2 |
010303 |
03国债⑶ |
36,000 |
3,653,640.00 |
17.00 |
3 |
018006 |
国开1702 |
27,100 |
2,755,799.00 |
12.82 |
4 |
019640 |
20国债10 |
17,810 |
1,778,684.70 |
8.28 |
5 |
019547 |
16国债19 |
12,760 |
1,185,914.40 |
5.52 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018010 |
国开1902 |
40,000 |
3,998,000.00 |
21.23 |
2 |
010303 |
03国债⑶ |
36,000 |
3,657,240.00 |
19.42 |
3 |
018006 |
国开1702 |
27,100 |
2,761,761.00 |
14.66 |
4 |
108604 |
国开1805 |
14,000 |
1,412,460.00 |
7.50 |
5 |
113026 |
核能转债 |
8,900 |
905,130.00 |
4.81 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
010303 |
03国债⑶ |
51,000 |
5,224,950.00 |
23.96 |
2 |
018010 |
国开1902 |
40,000 |
4,022,800.00 |
18.44 |
3 |
018006 |
国开1702 |
33,000 |
3,385,140.00 |
15.52 |
4 |
018007 |
国开1801 |
28,000 |
2,804,200.00 |
12.86 |
5 |
108604 |
国开1805 |
12,000 |
1,216,200.00 |
5.58 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
010303 |
03国债⑶ |
61,000 |
6,322,650.00 |
30.87 |
2 |
018010 |
国开1902 |
40,000 |
4,073,200.00 |
19.88 |
3 |
018006 |
国开1702 |
28,000 |
2,899,400.00 |
14.15 |
4 |
108602 |
国开1704 |
20,000 |
2,001,800.00 |
9.77 |
5 |
108604 |
国开1805 |
12,000 |
1,225,800.00 |
5.98 |