招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类(003632)

管理费： 0.800% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0283

 累计净值：1.0283 净值更新日期：2019-02-20 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.604亿份(2019-03-28 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2016-12-29

业绩比较基准： 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300166 东方国信 307,177 3,182,353.72 4.94
2 600967 内蒙一机 199,100 2,070,640.00 3.21
3 300408 三环集团 68,700 1,162,404.00 1.80
4 600176 中国巨石 96,000 928,320.00 1.44
5 600114 东睦股份 61,716 386,959.32 0.60
6 601021 春秋航空 7,293 231,990.33 0.36
7 300316 晶盛机电 14,300 143,286.00 0.22
8 601989 中国重工 300 1,275.00 0.00
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600201 生物股份 214,060 3,643,301.20 5.61
2 601021 春秋航空 97,293 3,494,764.56 5.38
3 300166 东方国信 221,577 2,754,202.11 4.24
4 002522 浙江众成 237,200 1,143,304.00 1.76
5 300316 晶盛机电 100,000 1,124,000.00 1.73
6 600754 锦江股份 20,000 528,000.00 0.81
7 600114 东睦股份 61,716 492,493.68 0.76
8 002624 完美世界 42 1,014.72 0.00
9 601989 中国重工 300 1,275.00 0.00
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300408 三环集团 141,000 3,313,500.00 5.01
2 600176 中国巨石 275,280 2,816,114.40 4.26
3 002522 浙江众成 237,200 1,534,684.00 2.32
4 600754 锦江股份 39,800 1,471,008.00 2.22
5 600583 海油工程 257,700 1,355,502.00 2.05
6 300316 晶盛机电 71,400 948,906.00 1.43
7 600201 生物股份 37,180 635,406.20 0.96
8 600511 国药股份 23,000 619,850.00 0.94
9 600114 东睦股份 61,716 602,965.32 0.91
10 600366 宁波韵升 86,200 525,820.00 0.80
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300203 聚光科技 117,100 3,387,703.00 4.86
2 002042 华孚时尚 257,216 3,006,855.04 4.31
3 002522 浙江众成 237,200 2,488,228.00 3.57
4 600176 中国巨石 128,900 2,003,106.00 2.87
5 002183 怡 亚 通 246,800 1,816,448.00 2.60
6 002405 四维图新 62,900 1,622,820.00 2.33
7 603228 景旺电子 28,000 1,479,800.00 2.12
8 600651 飞乐音响 153,722 1,428,077.38 2.05
9 300315 掌趣科技 202,300 1,401,939.00 2.01
10 600754 锦江股份 39,800 1,359,568.00 1.95
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600138 中青旅 50,000 1,043,500.00 0.33
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002279 久其软件 199,910 2,444,899.30 0.78
2 002624 完美世界 70,000 2,293,200.00 0.73
3 600138 中青旅 100,000 2,143,000.00 0.68
4 600511 国药股份 70,000 2,088,100.00 0.67
5 600270 外运发展 110,000 1,971,200.00 0.63
6 603619 中曼石油 1,760 39,793.60 0.01
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 1,151,400 17,708,532.00 5.77
2 601398 工商银行 3,317,900 17,418,975.00 5.68
3 601288 农业银行 4,693,500 16,521,120.00 5.39
4 600686 金龙汽车 600,000 7,980,000.00 2.60
5 601333 广深铁路 1,000,000 4,520,000.00 1.47
6 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.06
7 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.02
8 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01
9 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01
10 603787 新日股份 1,849 36,184.93 0.01
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 3,317,900 16,058,636.00 5.39
2 601288 农业银行 4,693,500 15,676,290.00 5.26
3 600900 长江电力 1,151,400 15,279,078.00 5.13
4 600276 恒瑞医药 192,300 10,447,659.00 3.50
5 601988 中国银行 2,500,000 9,250,000.00 3.10
6 603833 欧派家居 1,514 145,328.86 0.05
7 601228 广州港 19,975 79,700.25 0.03
8 601366 利群股份 8,400 74,088.00 0.02
9 603303 得邦照明 2,392 70,587.92 0.02
10 603586 金麒麟 2,046 43,723.02 0.01

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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