民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金A类(003656)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0099

 累计净值：1.3688 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：裴禹翔 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：30.972亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2017-06-21

业绩比较基准： 中国债券综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210218 21国开18 4,400,000 452,818,706.85 13.21
2 200203 20国开03 4,000,000 413,824,876.71 12.07
3 220203 22国开03 3,000,000 306,090,000.00 8.93
4 210203 21国开03 2,900,000 301,662,278.69 8.80
5 230404 23农发04 2,400,000 245,229,377.05 7.15
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 6,500,000 680,489,095.89 17.36
2 210218 21国开18 4,400,000 450,583,024.66 11.49
3 200203 20国开03 4,000,000 411,968,328.77 10.51
4 190305 19进出05 3,000,000 305,694,246.58 7.80
5 230201 23国开01 3,000,000 302,910,409.84 7.73
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 5,000,000 518,739,863.01 10.27
2 200203 20国开03 4,000,000 407,667,178.08 8.07
3 190305 19进出05 3,000,000 303,270,986.30 6.00
4 210218 21国开18 2,900,000 294,044,347.95 5.82
5 210203 21国开03 2,500,000 255,228,688.52 5.05
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 5,000,000 516,173,424.66 11.12
2 200203 20国开03 4,000,000 418,601,424.66 9.02
3 190203 19国开03 3,000,000 312,509,178.08 6.73
4 190305 19进出05 3,000,000 311,674,684.93 6.72
5 210218 21国开18 2,900,000 292,759,210.96 6.31
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 9,000,000 939,565,972.60 25.93
2 190208 19国开08 6,000,000 617,655,945.21 17.05
3 210203 21国开03 4,500,000 470,550,205.48 12.99
4 190203 19国开03 3,000,000 311,423,835.62 8.60
5 190305 19进出05 3,000,000 310,694,465.75 8.58
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 10,300,000 1,062,157,446.58 17.69
2 200402 20农发02 10,200,000 1,026,716,630.14 17.10
3 200207 20国开07 6,700,000 694,226,465.75 11.56
4 210203 21国开03 6,300,000 648,805,068.49 10.81
5 190208 19国开08 6,000,000 632,163,780.82 10.53
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200402 20农发02 19,600,000 2,001,356,000.00 29.84
2 200203 20国开03 10,300,000 1,053,347,983.56 15.70
3 200207 20国开07 6,200,000 636,975,260.27 9.50
4 190208 19国开08 6,000,000 626,267,835.62 9.34
5 190305 19进出05 5,900,000 600,090,939.73 8.95
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200402 20农发02 13,600,000 1,356,600,000.00 13.03
2 219962 21贴现国债62 7,000,000 696,080,000.00 6.69
3 200207 20国开07 6,200,000 625,208,000.00 6.00
4 190305 19进出05 5,900,000 598,378,000.00 5.75
5 200203 20国开03 5,000,000 508,850,000.00 4.89
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028047 20交通银行02 1,000,000 101,810,000.00 6.99
2 190308 19进出08 1,000,000 100,800,000.00 6.92
3 042100011 21长电CP001 1,000,000 100,500,000.00 6.90
4 2028041 20工商银行二级01 800,000 81,352,000.00 5.58
5 190207 19国开07 800,000 80,384,000.00 5.52
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028041 20工商银行二级01 2,500,000 255,375,000.00 10.29
2 2028047 20交通银行02 1,900,000 192,128,000.00 7.74
3 190202 19国开02 1,400,000 140,518,000.00 5.66
4 101800605 18芜湖建设MTN001 1,100,000 114,488,000.00 4.62
5 149403 21深铁02 1,000,000 100,700,000.00 4.06
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028041 20工商银行二级01 2,100,000 212,793,000.00 8.25
2 190202 19国开02 1,400,000 140,406,000.00 5.44
3 102001002 20陕煤化MTN002 1,400,000 134,708,000.00 5.22
4 101800605 18芜湖建设MTN001 1,100,000 115,434,000.00 4.48
5 102002055 20赣铁投MTN002 1,000,000 100,700,000.00 3.91
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200211 20国开11 1,500,000 149,400,000.00 5.09
2 190202 19国开02 1,100,000 110,506,000.00 3.76
3 072000255 20东兴证券CP009 1,000,000 100,130,000.00 3.41
4 072000248 20平安证券CP010 1,000,000 100,140,000.00 3.41
5 012003174 20沪电力SCP016 1,000,000 100,150,000.00 3.41
6 072000254 20浙商证券CP010 1,000,000 100,140,000.00 3.41
7 072000245 20海通证券CP008 1,000,000 100,130,000.00 3.41
8 072000250 20渤海证券CP010 1,000,000 100,140,000.00 3.41
9 072000256 20长城证券CP007 1,000,000 100,140,000.00 3.41
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200211 20国开11 900,000 89,163,000.00 78.17
2 019627 20国债01 25,000 2,497,500.00 2.19
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170303 17进出03 900,000 94,311,000.00 81.71
2 170209 17国开09 100,000 10,046,000.00 8.70
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170303 17进出03 900,000 95,589,000.00 82.48
2 190206 19国开06 100,000 10,008,000.00 8.64

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