东方红益鑫纯债债券型证券投资基金A类(003668)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0420

 累计净值：1.2480 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：徐觅 管理人：上海东方证券资产管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.600亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-11-28

业绩比较基准： 中债综合全价指数（0571.CS）收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230203 23国开03 400,000 41,062,838.36 14.02
2 2228039 22建设银行二级01 200,000 20,401,868.85 6.97
3 101554062 15长电MTN001 100,000 10,357,721.31 3.54
4 232380006 23中行二级资本债01A 100,000 10,288,228.42 3.51
5 232380004 23农行二级资本债01A 100,000 10,287,465.57 3.51
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230203 23国开03 500,000 51,069,493.15 25.38
2 101554062 15长电MTN001 100,000 10,743,027.40 5.34
3 188482 21招证G7 100,000 10,292,452.60 5.11
4 1928004 19农业银行二级02 100,000 10,245,293.99 5.09
5 188437 21北方01 100,000 10,225,473.43 5.08
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220411 22农发11 200,000 20,114,553.42 9.88
2 101554062 15长电MTN001 100,000 10,590,273.97 5.20
3 188234 21平证05 100,000 10,283,245.48 5.05
4 102281054 22沪杭甬MTN001 100,000 10,255,816.44 5.04
5 185642 22川投01 100,000 10,243,243.84 5.03
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220206 22国开06 200,000 20,209,610.96 9.85
2 101554062 15长电MTN001 100,000 10,486,506.85 5.11
3 124184 13京投债 100,000 10,370,978.63 5.05
4 175812 21宁港01 100,000 10,310,353.43 5.02
5 185205 22HDGJ01 100,000 10,217,400.00 4.98
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220206 22国开06 600,000 60,376,076.71 25.62
2 143309 18苏通01 200,000 20,639,282.19 8.76
3 163756 20国君G4 200,000 20,348,487.67 8.63
4 163925 20招证G3 200,000 20,319,178.08 8.62
5 102001568 20汇金MTN009A 200,000 20,266,317.81 8.60
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 300,000 30,317,309.59 9.21
2 163925 20招证G3 200,000 20,730,027.40 6.30
3 102001568 20汇金MTN009A 200,000 20,731,265.75 6.30
4 188588 21兴业04 200,000 20,580,092.05 6.25
5 143309 18苏通01 200,000 20,533,704.11 6.24
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 500,000 50,168,315.07 9.69
2 163880 21国电S1 400,000 40,758,809.86 7.87
3 072110003 21国信证券CP012 400,000 40,637,260.27 7.85
4 101900920 19沪杭甬MTN002 300,000 30,871,290.41 5.96
5 155511 19华润02 300,000 30,596,720.55 5.91
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042100115 21长电CP002 500,000 50,290,000.00 8.04
2 012102258 21南电SCP010 500,000 50,165,000.00 8.02
3 012101641 21沪港务SCP001 500,000 50,185,000.00 8.02
4 042100250 21电网CP005 500,000 50,175,000.00 8.02
5 210201 21国开01 500,000 50,015,000.00 7.99
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012102435 21中石化SCP008 800,000 80,080,000.00 9.11
2 042100115 21长电CP002 700,000 70,336,000.00 8.00
3 143876 G18三峡3 600,000 60,048,000.00 6.83
4 012101641 21沪港务SCP001 500,000 50,120,000.00 5.70
5 042100250 21电网CP005 500,000 50,100,000.00 5.70
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042100115 21长电CP002 1,000,000 100,290,000.00 6.05
2 012100725 21中油股SCP001 1,000,000 100,200,000.00 6.04
3 175037 20中证17 1,000,000 100,020,000.00 6.03
4 210201 21国开01 1,000,000 100,060,000.00 6.03
5 143876 G18三峡3 900,000 90,369,000.00 5.45
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143876 G18三峡3 1,000,000 100,610,000.00 5.34
2 012004334 20南电SCP012 1,000,000 100,250,000.00 5.32
3 175037 20中证17 1,000,000 100,030,000.00 5.31
4 042100115 21长电CP002 1,000,000 100,090,000.00 5.31
5 210201 21国开01 1,000,000 99,820,000.00 5.30
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200211 20国开11 1,500,000 149,400,000.00 9.69
2 143876 G18三峡3 1,000,000 100,800,000.00 6.54
3 012004334 20南电SCP012 1,000,000 100,120,000.00 6.50
4 143281 18张江02 500,000 50,315,000.00 3.27
5 143528 18国君G1 500,000 50,235,000.00 3.26
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042000276 20国电CP001 1,000,000 98,990,000.00 7.17
2 143281 18张江02 500,000 50,375,000.00 3.65
3 136483 16光大02 500,000 50,095,000.00 3.63
4 072000180 20华泰证券CP007 500,000 50,050,000.00 3.63
5 072000178 20银河证券CP008 500,000 50,050,000.00 3.63
6 042000104 20电网CP001 500,000 50,010,000.00 3.62
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 041900286 19汇金CP005 1,000,000 100,560,000.00 6.84
2 143081 17长电01 700,000 70,035,000.00 4.77
3 011902494 19联通SCP001 600,000 60,180,000.00 4.10
4 124064 12国网04 500,000 52,290,000.00 3.56
5 143281 18张江02 500,000 50,730,000.00 3.45
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 041900286 19汇金CP005 1,000,000 100,660,000.00 6.54
2 143081 17长电01 700,000 70,420,000.00 4.57
3 143626 18招商G2 700,000 70,350,000.00 4.57
4 011902494 19联通SCP001 600,000 60,162,000.00 3.91
5 143294 17银河G2 500,000 50,555,000.00 3.28

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