华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金A类(003680)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230208 | 23国开08 | 200,000 | 20,141,639.34 | 16.04 |
| 2 | 101758010 | 17西安高新MTN002 | 100,000 | 10,666,213.11 | 8.50 |
| 3 | 102280125 | 22华发集团MTN001 | 100,000 | 10,427,343.56 | 8.31 |
| 4 | 102380638 | 23河钢集MTN004 | 100,000 | 10,396,836.07 | 8.28 |
| 5 | 102380378 | 23湖北宏泰MTN002 | 100,000 | 10,376,111.48 | 8.26 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101758010 | 17西安高新MTN002 | 100,000 | 10,377,590.16 | 8.09 |
| 2 | 102281502 | 22赣金控MTN003 | 100,000 | 10,357,550.68 | 8.07 |
| 3 | 102380638 | 23河钢集MTN004 | 100,000 | 10,336,344.26 | 8.05 |
| 4 | 102280125 | 22华发集团MTN001 | 100,000 | 10,301,048.22 | 8.03 |
| 5 | 101656030 | 16鄂联投MTN004 | 100,000 | 10,295,657.53 | 8.02 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102281432 | 22晋能煤业MTN014(科创票据) | 100,000 | 10,307,244.38 | 8.24 |
| 2 | 138929 | 23首股01 | 100,000 | 10,309,739.73 | 8.24 |
| 3 | 102281502 | 22赣金控MTN003 | 100,000 | 10,231,941.92 | 8.18 |
| 4 | 101656030 | 16鄂联投MTN004 | 100,000 | 10,176,876.71 | 8.13 |
| 5 | 102200202 | 22电建地产MTN003 | 100,000 | 10,164,767.12 | 8.12 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018008 | 国开1802 | 24,500 | 2,514,734.37 | 74.14 |
| 2 | 113055 | 成银转债 | 500 | 60,006.63 | 1.77 |
| 3 | 113050 | 南银转债 | 500 | 58,732.67 | 1.73 |
| 4 | 110079 | 杭银转债 | 500 | 58,101.86 | 1.71 |
| 5 | 123114 | 三角转债 | 200 | 28,196.13 | 0.83 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018008 | 国开1802 | 21,500 | 2,199,380.49 | 61.18 |
| 2 | 019638 | 20国债09 | 4,000 | 403,793.53 | 11.23 |
| 3 | 113052 | 兴业转债 | 1,000 | 106,591.86 | 2.97 |
| 4 | 113050 | 南银转债 | 500 | 60,092.34 | 1.67 |
| 5 | 110073 | 国投转债 | 500 | 52,150.37 | 1.45 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018008 | 国开1802 | 16,500 | 1,741,431.70 | 45.47 |
| 2 | 019666 | 22国债01 | 10,000 | 1,011,223.29 | 26.40 |
| 3 | 110059 | 浦发转债 | 1,800 | 190,797.78 | 4.98 |
| 4 | 113052 | 兴业转债 | 1,000 | 111,671.53 | 2.92 |
| 5 | 110073 | 国投转债 | 400 | 42,799.93 | 1.12 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019664 | 21国债16 | 13,000 | 1,312,905.62 | 32.23 |
| 2 | 019666 | 22国债01 | 9,000 | 903,768.90 | 22.18 |
| 3 | 018008 | 国开1802 | 7,000 | 732,105.26 | 17.97 |
| 4 | 019547 | 16国债19 | 4,500 | 443,611.97 | 10.89 |
| 5 | 110059 | 浦发转债 | 2,000 | 211,099.18 | 5.18 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019658 | 21国债10 | 26,000 | 2,596,100.00 | 52.09 |
| 2 | 019641 | 20国债11 | 12,000 | 1,203,000.00 | 24.14 |
| 3 | 127030 | 盛虹转债 | 300 | 50,964.00 | 1.02 |
| 4 | 123111 | 东财转3 | 300 | 50,454.00 | 1.01 |
| 5 | 127038 | 国微转债 | 200 | 39,282.00 | 0.79 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019658 | 21国债10 | 38,000 | 3,791,640.00 | 75.14 |
| 2 | 118000 | 嘉元转债 | 200 | 35,906.00 | 0.71 |
| 3 | 113621 | 彤程转债 | 200 | 32,656.00 | 0.65 |
| 4 | 113048 | 晶科转债 | 200 | 30,372.00 | 0.60 |
| 5 | 113550 | 常汽转债 | 200 | 29,848.00 | 0.59 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018006 | 国开1702 | 20,000 | 2,023,600.00 | 47.68 |
| 2 | 019547 | 16国债19 | 5,000 | 470,950.00 | 11.10 |
| 3 | 108604 | 国开1805 | 4,000 | 401,080.00 | 9.45 |
| 4 | 110079 | 杭银转债 | 1,000 | 113,870.00 | 2.68 |
| 5 | 113044 | 大秦转债 | 1,000 | 102,910.00 | 2.42 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018006 | 国开1702 | 20,000 | 2,025,000.00 | 44.91 |
| 2 | 108604 | 国开1805 | 12,000 | 1,206,600.00 | 26.76 |
| 3 | 019547 | 16国债19 | 4,000 | 372,320.00 | 8.26 |
| 4 | 110053 | 苏银转债 | 800 | 90,192.00 | 2.00 |
| 5 | 113044 | 大秦转债 | 800 | 82,032.00 | 1.82 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018006 | 国开1702 | 14,000 | 1,423,660.00 | 24.73 |
| 2 | 019627 | 20国债01 | 10,000 | 999,900.00 | 17.37 |
| 3 | 018013 | 国开2004 | 5,000 | 499,800.00 | 8.68 |
| 4 | 108604 | 国开1805 | 4,000 | 403,320.00 | 7.01 |
| 5 | 113592 | 安20转债 | 1,200 | 197,400.00 | 3.43 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018006 | 国开1702 | 14,000 | 1,426,740.00 | 21.03 |
| 2 | 019627 | 20国债01 | 11,000 | 1,098,900.00 | 16.20 |
| 3 | 018013 | 国开2004 | 7,000 | 698,600.00 | 10.30 |
| 4 | 108604 | 国开1805 | 5,000 | 504,450.00 | 7.43 |
| 5 | 113035 | 福莱转债 | 2,000 | 380,020.00 | 5.60 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018006 | 国开1702 | 32,900 | 3,374,882.00 | 35.66 |
| 2 | 018013 | 国开2004 | 20,000 | 2,000,600.00 | 21.14 |
| 3 | 018007 | 国开1801 | 10,000 | 1,001,500.00 | 10.58 |
| 4 | 128086 | 国轩转债 | 1,500 | 329,445.00 | 3.48 |
| 5 | 128084 | 木森转债 | 2,500 | 306,075.00 | 3.23 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128074 | 游族转债 | 17,000 | 2,161,210.00 | 9.61 |
| 2 | 113551 | 福特转债 | 15,000 | 1,835,700.00 | 8.16 |
| 3 | 110056 | 亨通转债 | 15,000 | 1,824,600.00 | 8.11 |
| 4 | 123037 | 新莱转债 | 10,000 | 1,755,500.00 | 7.81 |
| 5 | 128080 | 顺丰转债 | 13,000 | 1,691,820.00 | 7.52 |
