大成景尚灵活配置混合型证券投资基金A类(003692)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1725

 累计净值：1.3833 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孙丹 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.508亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-11-11

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*55%+中证综合债券指数收益率*45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 137,700 4,998,510.00 3.09
2 601288 农业银行 699,900 2,519,640.00 1.56
3 000100 TCL科技 467,460 1,907,236.80 1.18
4 002419 天虹股份 304,300 1,728,424.00 1.07
5 601872 招商轮船 254,300 1,635,149.00 1.01
6 000063 中兴通讯 41,400 1,352,952.00 0.84
7 601766 中国中车 220,900 1,290,056.00 0.80
8 601088 中国神华 35,600 1,110,720.00 0.69
9 600031 三一重工 58,600 931,154.00 0.58
10 601877 正泰电器 37,100 864,059.00 0.53
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 1,450,300 5,119,559.00 1.68
2 000651 格力电器 91,100 3,326,061.00 1.09
3 002419 天虹股份 343,200 2,007,720.00 0.66
4 000063 中兴通讯 42,100 1,917,234.00 0.63
5 000807 云铝股份 140,600 1,789,838.00 0.59
6 688566 吉贝尔 41,178 1,606,353.78 0.53
7 002080 中材科技 77,900 1,598,508.00 0.52
8 601088 中国神华 50,600 1,555,950.00 0.51
9 601766 中国中车 224,000 1,456,000.00 0.48
10 601872 招商轮船 213,900 1,238,481.00 0.41
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601225 陕西煤业 299,400 6,089,796.00 1.40
2 600050 中国联通 770,400 4,175,568.00 0.96
3 600372 中航电子 196,751 3,447,077.52 0.79
4 000651 格力电器 83,600 3,072,300.00 0.70
5 600188 兖矿能源 72,000 2,561,040.00 0.59
6 002415 海康威视 51,500 2,196,990.00 0.50
7 600195 中牧股份 142,700 2,129,084.00 0.49
8 000807 云铝股份 156,200 2,125,882.00 0.49
9 601288 农业银行 580,900 1,806,599.00 0.41
10 300761 立华股份 44,100 1,745,919.00 0.40
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 12,600 3,981,222.00 0.61
2 603882 金域医学 49,600 3,878,720.00 0.59
3 300750 宁德时代 9,200 3,619,464.00 0.55
4 002475 立讯精密 112,700 3,578,225.00 0.54
5 600519 贵州茅台 2,000 3,454,000.00 0.53
6 600196 复星医药 96,100 3,386,564.00 0.52
7 600036 招商银行 84,800 3,159,648.00 0.48
8 600111 北方稀土 115,700 2,898,285.00 0.44
9 601888 中国中免 10,500 2,268,315.00 0.35
10 601225 陕西煤业 100,300 1,863,574.00 0.28
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 194,000 6,138,160.00 0.81
2 300750 宁德时代 10,800 4,329,612.00 0.57
3 688036 传音控股 73,386 4,268,129.76 0.56
4 000568 泸州老窖 16,200 3,736,692.00 0.49
5 600519 贵州茅台 2,000 3,745,000.00 0.49
6 603882 金域医学 55,000 3,485,900.00 0.46
7 600036 招商银行 94,200 3,169,830.00 0.42
8 601155 新城控股 169,700 2,966,356.00 0.39
9 601888 中国中免 14,000 2,775,500.00 0.36
10 603799 华友钴业 37,869 2,436,491.46 0.32
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,943 8,063,435.00 1.25
2 688349 三一重能 110,243 4,492,402.25 0.69
3 601898 中煤能源 430,500 4,468,590.00 0.69
4 600036 招商银行 94,200 3,975,240.00 0.61
5 688297 中无人机 60,614 3,223,452.52 0.50
6 688005 容百科技 24,786 3,208,299.84 0.50
7 601899 紫金矿业 346,600 3,233,778.00 0.50
8 601888 中国中免 14,000 3,261,020.00 0.50
9 603259 药明康德 30,100 3,130,099.00 0.48
10 300363 博腾股份 40,100 3,127,399.00 0.48
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,243 9,012,717.00 1.63
2 600036 招商银行 91,900 4,300,920.00 0.78
3 002241 歌尔股份 119,400 4,107,360.00 0.74
4 300760 迈瑞医疗 10,100 3,103,225.00 0.56
5 603799 华友钴业 27,520 2,691,456.00 0.49
6 603005 晶方科技 64,200 2,376,684.00 0.43
7 600276 恒瑞医药 61,300 2,257,066.00 0.41
8 600188 兖矿能源 35,300 1,353,402.00 0.25
9 601666 平煤股份 75,800 1,297,696.00 0.24
10 601872 招商轮船 270,300 1,275,816.00 0.23
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,243 10,748,150.00 2.13
2 603799 华友钴业 66,820 7,370,914.20 1.46
3 002475 立讯精密 125,200 6,159,840.00 1.22
4 600036 招商银行 114,400 5,572,424.00 1.10
5 300115 长盈精密 274,100 5,438,144.00 1.08
6 600183 生益科技 218,000 5,133,900.00 1.02
7 600584 长电科技 154,800 4,801,896.00 0.95
8 002241 歌尔股份 80,200 4,338,820.00 0.86
9 002415 海康威视 52,200 2,731,104.00 0.54
10 600438 通威股份 59,000 2,652,640.00 0.53
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,343 20,757,690.00 2.14
2 600036 招商银行 285,400 14,398,430.00 1.48
3 603799 华友钴业 96,320 9,959,488.00 1.02
4 601225 陕西煤业 450,100 6,661,480.00 0.69
5 601899 紫金矿业 507,600 5,121,684.00 0.53
6 600438 通威股份 59,000 3,005,460.00 0.31
7 002415 海康威视 52,200 2,871,000.00 0.30
8 601001 晋控煤业 218,500 2,707,215.00 0.28
9 600219 南山铝业 351,800 1,537,366.00 0.16
10 300390 天华超净 13,800 1,481,430.00 0.15
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,943 16,336,368.10 1.70
2 600036 招商银行 283,500 15,362,865.00 1.60
3 600732 爱旭股份 445,000 6,194,400.00 0.65
4 601899 紫金矿业 599,300 5,807,217.00 0.61
5 601225 陕西煤业 450,100 5,333,685.00 0.56
6 603650 彤程新材 59,900 2,881,190.00 0.30
7 002008 大族激光 72,200 2,916,158.00 0.30
8 600745 闻泰科技 19,300 1,870,170.00 0.20
9 000100 TCL科技 242,900 1,858,185.00 0.19
10 603259 药明康德 8,880 1,390,519.20 0.15
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,043 28,212,387.00 3.00
2 600036 招商银行 283,500 14,486,850.00 1.54
3 601012 隆基股份 73,100 6,432,800.00 0.69
4 600276 恒瑞医药 37,260 3,431,273.40 0.37
5 002027 分众传媒 311,100 2,887,008.00 0.31
6 601899 紫金矿业 301,500 2,900,430.00 0.31
7 600031 三一重工 70,500 2,407,575.00 0.26
8 300896 爱美客 5,689 2,343,811.11 0.25
9 002460 赣锋锂业 25,000 2,356,500.00 0.25
10 300433 蓝思科技 77,600 2,027,688.00 0.22
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,143 22,263,714.00 2.38
2 000002 万科A 745,300 21,390,110.00 2.28
3 600036 招商银行 387,800 17,043,810.00 1.82
4 000333 美的集团 111,400 10,966,216.00 1.17
5 000001 平安银行 367,620 7,109,770.80 0.76
6 002812 恩捷股份 50,192 7,116,221.76 0.76
7 603882 金域医学 51,800 6,636,616.00 0.71
8 002594 比亚迪 31,100 6,042,730.00 0.65
9 601233 桐昆股份 261,500 5,384,285.00 0.57
10 600276 恒瑞医药 37,260 4,152,999.60 0.44
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,143 18,592,095.50 1.99
2 000002 万科A 636,400 17,831,928.00 1.91
3 600036 招商银行 432,000 15,552,000.00 1.67
4 000333 美的集团 188,500 13,685,100.00 1.47
5 000001 平安银行 889,400 13,492,198.00 1.45
6 601318 中国平安 71,300 5,437,338.00 0.58
7 600276 恒瑞医药 59,260 5,322,733.20 0.57
8 000876 新希望 173,900 4,817,030.00 0.52
9 603259 药明康德 39,200 3,978,800.00 0.43
10 002120 韵达股份 197,200 3,693,556.00 0.40
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,943 23,322,695.84 2.61
2 600036 招商银行 371,500 12,526,980.00 1.40
3 000002 万科A 401,000 10,482,140.00 1.17
4 600276 恒瑞医药 59,260 5,469,698.00 0.61
5 601318 中国平安 71,300 5,090,820.00 0.57
6 600438 通威股份 270,200 4,696,076.00 0.53
7 603259 药明康德 39,200 3,786,720.00 0.42
8 600585 海螺水泥 59,100 3,126,981.00 0.35
9 603882 金域医学 32,100 2,872,950.00 0.32
10 002292 奥飞娱乐 328,200 2,763,444.00 0.31
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,943 17,712,673.00 2.02
2 600036 招商银行 371,500 11,992,020.00 1.37
3 600031 三一重工 643,200 11,127,360.00 1.27
4 600276 恒瑞医药 65,300 6,009,559.00 0.69
5 600690 海尔智家 383,800 5,526,720.00 0.63
6 600585 海螺水泥 91,900 5,063,690.00 0.58
7 601318 中国平安 71,300 4,931,821.00 0.56
8 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 0.47
9 603259 药明康德 36,400 3,293,836.00 0.38
10 688020 方邦股份 31,966 2,629,203.50 0.30

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