华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金A类(003698)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0066

累计净值:1.0066 净值更新日期:2018-09-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.023亿份(2018-10-26 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-01-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002739 万达电影 6,300 239,526.00 10.29
2 000540 中天金融 50,700 211,926.00 9.10
3 600682 南京新百 2,800 46,032.00 1.98
4 000939 凯迪生态 500 2,495.00 0.11
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600309 万华化学 15,580 546,702.20 9.85
2 002739 万达电影 6,300 293,517.00 5.29
3 000540 中天金融 33,800 248,430.00 4.48
4 600666 奥瑞德 10,880 202,803.20 3.66
5 601216 君正集团 23,500 110,685.00 1.99
6 600157 永泰能源 31,900 107,184.00 1.93
7 600682 南京新百 2,800 93,184.00 1.68
8 000939 凯迪生态 500 2,495.00 0.04
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601989 中国重工 106,200 640,386.00 0.42
2 002466 天齐锂业 11,385 605,795.85 0.40
3 600309 万华化学 15,580 591,105.20 0.39
4 601600 中国铝业 86,700 577,422.00 0.38
5 002739 万达电影 6,300 327,852.00 0.21
6 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.17
7 000540 中天金融 33,800 248,430.00 0.16
8 600666 奥瑞德 10,880 209,222.40 0.14
9 002470 金正大 23,700 216,855.00 0.14
10 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.12
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 136,100 7,371,176.00 1.39
2 000001 平安银行 492,100 5,467,231.00 1.03
3 000333 美的集团 57,300 2,532,087.00 0.48
4 000002 万 科A 90,400 2,373,000.00 0.45
5 601288 农业银行 603,100 2,303,842.00 0.44
6 002142 宁波银行 145,200 2,291,256.00 0.43
7 000651 格力电器 60,700 2,300,530.00 0.43
8 600519 贵州茅台 4,300 2,225,852.00 0.42
9 601398 工商银行 359,500 2,157,000.00 0.41
10 000858 五 粮 液 36,900 2,113,632.00 0.40
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 139,600 6,925,556.00 1.34
2 000001 平安银行 626,900 5,886,591.00 1.14
3 000002 万 科A 106,600 2,661,802.00 0.52
4 000651 格力电器 63,300 2,606,061.00 0.51
5 002142 宁波银行 136,000 2,624,800.00 0.51
6 000333 美的集团 57,800 2,487,712.00 0.48
7 002415 海康威视 65,100 2,102,730.00 0.41
8 000858 五 粮 液 36,100 2,009,326.00 0.39
9 600016 民生银行 236,100 1,940,742.00 0.38
10 600519 贵州茅台 4,200 1,981,770.00 0.38
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 605,100 5,548,767.00 1.10
2 601318 中国平安 117,600 4,352,376.00 0.87
3 601166 兴业银行 162,900 2,640,609.00 0.53
4 600016 民生银行 292,400 2,479,552.00 0.49
5 002142 宁波银行 124,400 2,291,448.00 0.46
6 000002 万 科A 109,800 2,259,684.00 0.45
7 000651 格力电器 66,000 2,092,200.00 0.42
8 000333 美的集团 59,500 1,981,350.00 0.39
9 601328 交通银行 268,700 1,674,001.00 0.33
10 600000 浦发银行 96,200 1,540,162.00 0.31

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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