国投瑞银和顺债券型证券投资基金(003710)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1540

累计净值:1.1540 净值更新日期:2019-04-25 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.139亿份(2019-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-11-23

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018006 国开1702 130,440 13,349,229.60 82.08
2 019544 16国债16 8,500 850,425.00 5.23
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018006 国开1702 428,000 43,698,800.00 71.51
2 170205 17国开05 100,000 10,102,000.00 16.53
3 018005 国开1701 30,000 3,013,200.00 4.93
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018006 国开1702 418,000 42,013,180.00 64.36
2 170205 17国开05 100,000 10,062,000.00 15.41
3 018005 国开1701 80,000 8,048,000.00 12.33
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018006 国开1702 418,000 41,653,700.00 50.54
2 018005 国开1701 210,000 21,079,800.00 25.58
3 170205 17国开05 100,000 9,981,000.00 12.11
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 313,000 31,243,660.00 26.69
2 101800287 18津渤海MTN001 100,000 10,045,000.00 8.58
3 011800183 18杭金投SC003 100,000 10,029,000.00 8.57
4 011800198 18南新工SCP001 100,000 10,009,000.00 8.55
5 101800165 18江宁经开MTN001 100,000 9,928,000.00 8.48
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108601 国开1703 308,000 30,732,240.00 47.08
2 170205 17国开05 100,000 9,810,000.00 15.03
3 010107 21国债⑺ 55,000 5,520,900.00 8.46
4 018005 国开1701 20,000 1,977,800.00 3.03
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170204 17国开04 100,000 9,980,000.00 23.10
2 170205 17国开05 100,000 9,912,000.00 22.94
3 108601 国开1703 73,000 7,285,400.00 16.86
4 010107 21国债⑺ 69,300 7,066,521.00 16.35
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170204 17国开04 100,000 9,957,000.00 32.64
2 170205 17国开05 100,000 9,954,000.00 32.63
3 108601 国开1703 31,500 3,143,385.00 10.30
4 019546 16国债18 8,000 799,120.00 2.62
5 010107 21国债⑺ 5,300 543,568.00 1.78

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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