宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金(003715)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.8284

 累计净值：1.8284 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨思亮 管理人：宝盈基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.968亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2017-01-04

业绩比较基准： 中证消费服务领先指数收益率×70%+中证综合债券指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002327 富安娜 3,000,000 26,520,000.00 7.55
2 603156 养元饮品 1,000,000 24,440,000.00 6.95
3 601339 百隆东方 4,000,000 22,320,000.00 6.35
4 000333 美的集团 400,000 22,192,000.00 6.31
5 600887 伊利股份 800,000 21,224,000.00 6.04
6 002714 牧原股份 480,000 18,187,200.00 5.17
7 000625 长安汽车 1,302,000 17,498,880.00 4.98
8 605369 拱东医疗 300,000 16,695,000.00 4.75
9 601633 长城汽车 642,000 16,480,140.00 4.69
10 002311 海大集团 250,000 11,312,500.00 3.22
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 500,000 29,460,000.00 8.23
2 002003 伟星股份 3,000,000 28,080,000.00 7.84
3 601339 百隆东方 4,800,000 26,880,000.00 7.51
4 002327 富安娜 3,000,000 25,260,000.00 7.06
5 603156 养元饮品 1,000,000 24,700,000.00 6.90
6 600887 伊利股份 800,000 22,656,000.00 6.33
7 002032 苏泊尔 350,000 17,500,000.00 4.89
8 605369 拱东医疗 300,000 16,812,000.00 4.70
9 002142 宁波银行 600,000 15,180,000.00 4.24
10 300979 华利集团 300,000 14,622,000.00 4.08
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601339 百隆东方 4,800,000 33,168,000.00 7.27
2 002327 富安娜 3,716,268 30,064,608.12 6.59
3 002003 伟星股份 3,000,000 28,140,000.00 6.16
4 002142 宁波银行 900,000 24,579,000.00 5.38
5 600887 伊利股份 800,000 23,296,000.00 5.10
6 603156 养元饮品 1,000,000 23,090,000.00 5.06
7 000333 美的集团 422,900 22,756,249.00 4.99
8 605369 拱东医疗 300,000 20,841,000.00 4.57
9 002078 太阳纸业 1,600,000 19,504,000.00 4.27
10 603866 桃李面包 1,241,665 19,332,724.05 4.24
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 1,180,000 38,291,000.00 6.82
2 000858 五粮液 200,000 36,138,000.00 6.44
3 600519 贵州茅台 20,000 34,540,000.00 6.15
4 002003 伟星股份 3,199,980 32,383,797.60 5.77
5 605369 拱东医疗 270,000 28,514,700.00 5.08
6 002714 牧原股份 560,000 27,300,000.00 4.86
7 601339 百隆东方 4,452,400 25,378,680.00 4.52
8 600887 伊利股份 800,000 24,800,000.00 4.42
9 002327 富安娜 3,449,968 24,391,273.76 4.35
10 603816 顾家家居 483,300 20,641,743.00 3.68
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 20,000 37,450,000.00 8.48
2 002142 宁波银行 1,180,000 37,229,000.00 8.43
3 000568 泸州老窖 156,000 35,982,960.00 8.15
4 000858 五粮液 193,300 32,712,159.00 7.41
5 002311 海大集团 450,000 27,126,000.00 6.14
6 002003 伟星股份 2,078,180 24,231,578.80 5.49
7 002714 牧原股份 412,100 22,467,692.00 5.09
8 002078 太阳纸业 1,800,000 20,610,000.00 4.67
9 002327 富安娜 2,855,968 19,734,738.88 4.47
10 601888 中国中免 95,000 18,833,750.00 4.26
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 188,000 37,962,840.00 9.63
2 600519 贵州茅台 17,600 35,992,000.00 9.13
3 000568 泸州老窖 139,200 34,318,368.00 8.70
4 600036 招商银行 800,000 33,760,000.00 8.56
5 002142 宁波银行 852,600 30,531,606.00 7.74
6 601888 中国中免 104,900 24,434,357.00 6.20
7 300059 东方财富 949,540 24,118,316.00 6.12
8 603866 桃李面包 1,168,005 19,330,482.75 4.90
9 002311 海大集团 320,900 19,257,209.00 4.88
10 002003 伟星股份 1,603,810 15,236,195.00 3.86
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 550,000 25,740,000.00 9.41
2 600519 贵州茅台 14,500 24,925,500.00 9.11
3 000568 泸州老窖 132,000 24,536,160.00 8.97
4 000858 五粮液 155,500 24,111,830.00 8.81
5 300760 迈瑞医疗 66,300 20,370,675.00 7.45
6 002142 宁波银行 525,800 19,659,662.00 7.19
7 601888 中国中免 112,000 18,409,440.00 6.73
8 300059 东方财富 666,800 16,896,712.00 6.18
9 002078 太阳纸业 961,100 10,956,540.00 4.01
10 002714 牧原股份 188,800 10,735,168.00 3.92
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 570,000 27,764,700.00 8.96
2 002311 海大集团 350,000 25,655,000.00 8.28
3 600519 贵州茅台 12,500 25,625,000.00 8.27
4 000568 泸州老窖 100,000 25,387,000.00 8.19
5 002142 宁波银行 660,000 25,264,800.00 8.15
6 000858 五粮液 107,000 23,824,620.00 7.69
7 002714 牧原股份 400,000 21,344,000.00 6.89
8 002078 太阳纸业 1,750,000 20,107,500.00 6.49
9 300760 迈瑞医疗 40,000 15,232,000.00 4.91
10 601888 中国中免 58,000 12,725,780.00 4.11
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,000 27,450,000.00 9.96
2 000568 泸州老窖 122,000 27,032,760.00 9.81
3 002142 宁波银行 719,940 25,305,891.00 9.19
4 600036 招商银行 500,000 25,225,000.00 9.16
5 000858 五粮液 110,000 24,132,900.00 8.76
6 002714 牧原股份 450,088 23,359,567.20 8.48
7 002078 太阳纸业 1,950,000 23,322,000.00 8.47
8 002311 海大集团 340,000 22,916,000.00 8.32
9 600690 海尔智家 750,000 19,612,500.00 7.12
10 300760 迈瑞医疗 40,000 15,416,800.00 5.60
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 100,000 29,789,000.00 10.02
2 600519 贵州茅台 13,800 28,382,460.00 9.54
3 600036 招商银行 520,000 28,178,800.00 9.48
4 000568 泸州老窖 115,000 27,133,100.00 9.12
5 002078 太阳纸业 1,950,000 26,032,500.00 8.75
6 002142 宁波银行 659,940 25,717,861.80 8.65
7 002311 海大集团 290,000 23,664,000.00 7.96
8 600690 海尔智家 800,000 20,728,000.00 6.97
9 000786 北新建材 500,000 19,625,000.00 6.60
10 002714 牧原股份 222,088 13,507,392.16 4.54
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 120,000 27,002,400.00 8.90
2 000858 五粮液 100,000 26,798,000.00 8.83
3 600519 贵州茅台 13,000 26,117,000.00 8.60
4 600036 招商银行 500,000 25,550,000.00 8.42
5 000651 格力电器 400,000 25,080,000.00 8.26
6 600690 海尔智家 800,000 24,944,000.00 8.22
7 002078 太阳纸业 1,500,000 23,580,000.00 7.77
8 002142 宁波银行 559,940 21,770,467.20 7.17
9 002311 海大集团 250,000 19,500,000.00 6.42
10 300788 中信出版 400,000 17,948,000.00 5.91
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 665,000 29,226,750.00 8.97
2 600690 海尔智家 1,000,000 29,210,000.00 8.96
3 002078 太阳纸业 2,000,000 28,860,000.00 8.86
4 000651 格力电器 450,000 27,873,000.00 8.55
5 601128 常熟银行 3,200,000 23,616,000.00 7.25
6 000786 北新建材 520,000 20,826,000.00 6.39
7 600519 贵州茅台 10,000 19,980,000.00 6.13
8 002142 宁波银行 559,940 19,788,279.60 6.07
9 000998 隆平高科 945,577 18,731,880.37 5.75
10 600066 宇通客车 1,100,000 18,612,000.00 5.71
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002078 太阳纸业 2,000,000 28,200,000.00 9.16
2 601128 常熟银行 3,400,000 26,554,000.00 8.63
3 000651 格力电器 480,000 25,584,000.00 8.31
4 600036 招商银行 680,000 24,480,000.00 7.95
5 600690 海尔智家 1,099,984 24,001,650.88 7.80
6 600066 宇通客车 1,500,000 23,580,000.00 7.66
7 000423 东阿阿胶 480,000 19,060,800.00 6.19
8 000786 北新建材 600,000 18,540,000.00 6.02
9 000998 隆平高科 945,577 17,313,514.87 5.62
10 600519 贵州茅台 10,000 16,685,000.00 5.42
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601128 常熟银行 3,200,000 24,032,000.00 9.23
2 300788 中信出版 420,000 20,239,800.00 7.77
3 000651 格力电器 350,000 19,799,500.00 7.60
4 600690 海尔智家 1,100,000 19,470,000.00 7.47
5 600066 宇通客车 1,500,000 18,300,000.00 7.02
6 000423 东阿阿胶 499,933 17,902,600.73 6.87
7 603096 新经典 299,876 17,701,680.28 6.80
8 002078 太阳纸业 1,800,000 17,136,000.00 6.58
9 600036 招商银行 450,000 15,174,000.00 5.82
10 600009 上海机场 210,000 15,134,700.00 5.81
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600066 宇通客车 1,199,939 16,427,164.91 6.87
2 601128 常熟银行 2,300,000 15,732,000.00 6.58
3 000651 格力电器 300,000 15,660,000.00 6.55
4 002078 太阳纸业 1,500,000 13,170,000.00 5.51
5 000423 东阿阿胶 499,933 12,868,275.42 5.38
6 000998 隆平高科 700,000 12,684,000.00 5.31
7 600009 上海机场 200,000 12,162,000.00 5.09
8 601166 兴业银行 700,000 11,137,000.00 4.66
9 600519 贵州茅台 10,000 11,110,000.00 4.65
10 300788 中信出版 265,000 10,494,000.00 4.39

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