中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金A类(003717)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1784

 累计净值：1.1784 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵志华 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.563亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-12-13

业绩比较基准： 中证500指数收益率×75%＋中债综合指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603859 能科科技 10,800 460,188.00 0.45
2 300838 浙江力诺 24,700 448,058.00 0.44
3 603367 辰欣药业 32,900 449,743.00 0.44
4 002947 恒铭达 22,700 443,104.00 0.43
5 688013 天臣医疗 19,450 441,904.00 0.43
6 605066 天正电气 51,100 441,504.00 0.43
7 603587 地素时尚 28,500 442,320.00 0.43
8 603518 锦泓集团 46,900 437,108.00 0.43
9 300701 森霸传感 43,700 443,555.00 0.43
10 688511 天微电子 13,900 439,657.00 0.43
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600060 海信视像 28,500 705,375.00 1.41
2 600528 中铁工业 66,600 658,008.00 1.32
3 600998 九州通 63,176 655,766.88 1.31
4 600582 天地科技 112,500 655,875.00 1.31
5 000783 长江证券 112,400 651,920.00 1.30
6 300775 三角防务 19,200 648,576.00 1.30
7 000997 新大陆 34,000 642,600.00 1.28
8 688002 睿创微纳 13,400 600,320.00 1.20
9 300143 盈康生命 52,400 594,216.00 1.19
10 300127 银河磁体 32,900 596,477.00 1.19
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600201 生物股份 58,500 694,980.00 1.44
2 300558 贝达药业 11,600 681,616.00 1.41
3 600728 佳都科技 92,500 675,250.00 1.40
4 300144 宋城演艺 41,600 676,832.00 1.40
5 600258 首旅酒店 28,500 665,190.00 1.38
6 002025 航天电器 11,400 655,386.00 1.36
7 600998 九州通 43,300 646,902.00 1.34
8 601098 中南传媒 53,400 621,576.00 1.29
9 601021 春秋航空 9,400 588,064.00 1.22
10 601857 中国石油 95,300 564,176.00 1.17
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002244 滨江集团 79,300 700,219.00 1.63
2 002142 宁波银行 18,200 590,590.00 1.38
3 600459 贵研铂业 36,790 579,074.60 1.35
4 600038 中直股份 12,000 556,920.00 1.30
5 601231 环旭电子 33,600 545,328.00 1.27
6 600380 健康元 46,700 527,243.00 1.23
7 600998 九州通 39,800 518,992.00 1.21
8 603056 德邦股份 24,900 518,667.00 1.21
9 600143 金发科技 53,000 513,570.00 1.20
10 603728 鸣志电器 15,200 506,616.00 1.18
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 400 749,000.00 1.71
2 688122 西部超导 6,446 689,012.94 1.57
3 601699 潞安环能 38,200 644,816.00 1.47
4 603668 天马科技 32,100 595,455.00 1.36
5 600383 金地集团 49,500 568,755.00 1.30
6 601628 中国人寿 18,000 569,340.00 1.30
7 000002 万科A 31,600 563,428.00 1.29
8 300358 楚天科技 35,000 559,650.00 1.28
9 000963 华东医药 14,000 561,680.00 1.28
10 600908 无锡银行 96,600 559,314.00 1.28
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 400 818,000.00 1.67
2 600233 圆通速递 33,600 685,104.00 1.40
3 000999 华润三九 13,400 603,000.00 1.23
4 600325 华发股份 77,700 588,189.00 1.20
5 603668 天马科技 28,100 575,769.00 1.17
6 601799 星宇股份 3,300 564,300.00 1.15
7 300573 兴齐眼药 3,600 551,952.00 1.12
8 002985 北摩高科 9,200 538,936.00 1.10
9 603883 老百姓 15,550 526,834.00 1.07
10 300363 博腾股份 6,700 522,533.00 1.06
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 400 687,600.00 1.41
2 601985 中国核电 77,000 624,470.00 1.28
3 600233 圆通速递 35,700 615,825.00 1.26
4 002557 洽洽食品 11,400 612,750.00 1.26
5 001914 招商积余 34,200 603,630.00 1.24
6 300088 长信科技 70,300 573,648.00 1.18
7 600348 华阳股份 47,600 574,532.00 1.18
8 000090 天健集团 82,200 567,180.00 1.16
9 600160 巨化股份 43,000 561,580.00 1.15
10 603668 天马科技 38,600 554,296.00 1.14
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601728 中国电信 333,394 1,423,592.38 2.78
2 600765 中航重机 14,600 737,154.00 1.44
3 600862 中航高科 19,900 711,624.00 1.39
4 002180 纳思达 14,600 697,296.00 1.36
5 600516 方大炭素 57,500 622,150.00 1.21
6 600039 四川路桥 50,100 603,204.00 1.18
7 688518 联赢激光 11,500 566,605.00 1.11
8 688122 西部超导 5,800 562,252.00 1.10
9 300244 迪安诊断 16,500 553,905.00 1.08
10 600048 保利发展 35,100 548,613.00 1.07
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601728 中国电信 333,394 1,316,906.30 2.40
2 300633 开立医疗 23,900 967,950.00 1.77
3 600171 上海贝岭 25,300 905,234.00 1.65
4 300750 宁德时代 1,700 893,741.00 1.63
5 002850 科达利 6,600 859,980.00 1.57
6 002460 赣锋锂业 5,200 847,288.00 1.55
7 300458 全志科技 11,600 841,000.00 1.53
8 001979 招商蛇口 64,500 834,630.00 1.52
9 688200 华峰测控 1,500 835,125.00 1.52
10 300059 东方财富 24,122 829,073.14 1.51
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688139 海尔生物 8,914 936,861.40 1.53
2 601678 滨化股份 116,300 919,933.00 1.50
3 002876 三利谱 13,300 860,510.00 1.40
4 300059 东方财富 25,580 838,768.20 1.37
5 601827 三峰环境 88,200 835,254.00 1.36
6 000830 鲁西化工 44,300 829,739.00 1.35
7 002180 纳思达 25,500 821,100.00 1.34
8 603100 川仪股份 47,100 824,721.00 1.34
9 603297 永新光学 12,300 809,340.00 1.32
10 300144 宋城演艺 47,500 798,000.00 1.30
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000069 华侨城A 110,800 1,129,052.00 1.74
2 000039 中集集团 62,900 1,005,771.00 1.55
3 000001 平安银行 43,300 953,033.00 1.47
4 002372 伟星新材 37,700 952,302.00 1.47
5 000582 北部湾港 89,000 945,180.00 1.46
6 000498 山东路桥 152,100 943,020.00 1.45
7 002641 永高股份 132,800 936,240.00 1.44
8 002202 金风科技 63,900 905,463.00 1.40
9 002459 晶澳科技 31,400 906,832.00 1.40
10 000488 晨鸣纸业 89,100 900,801.00 1.39
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002414 高德红外 32,974 1,376,664.50 1.43
2 300696 爱乐达 25,100 1,371,715.00 1.42
3 002027 分众传媒 118,300 1,167,621.00 1.21
4 002146 荣盛发展 178,000 1,162,340.00 1.21
5 300763 锦浪科技 7,610 1,133,890.00 1.18
6 300659 中孚信息 22,400 1,099,392.00 1.14
7 002202 金风科技 77,200 1,100,100.00 1.14
8 300617 安靠智电 21,900 1,089,087.00 1.13
9 002008 大族激光 24,800 1,060,200.00 1.10
10 002216 三全食品 40,600 1,053,570.00 1.09
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603882 金域医学 21,200 2,168,336.00 1.39
2 300763 锦浪科技 17,710 2,090,311.30 1.34
3 600026 中远海能 289,300 2,045,351.00 1.31
4 603613 国联股份 22,925 2,007,083.75 1.29
5 600466 蓝光发展 389,200 1,957,676.00 1.26
6 300482 万孚生物 23,500 1,951,675.00 1.25
7 601555 东吴证券 179,700 1,917,399.00 1.23
8 002244 滨江集团 388,800 1,850,688.00 1.19
9 002859 洁美科技 64,040 1,764,302.00 1.13
10 002214 大立科技 70,400 1,756,480.00 1.13
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603258 电魂网络 34,700 1,927,932.00 1.53
2 603613 国联股份 16,325 1,534,550.00 1.22
3 600055 万东医疗 91,200 1,460,112.00 1.16
4 603360 百傲化学 74,980 1,456,861.40 1.16
5 600658 电子城 235,600 1,406,532.00 1.12
6 002214 大立科技 46,700 1,316,006.00 1.05
7 601615 明阳智能 106,300 1,323,435.00 1.05
8 603611 诺力股份 57,500 1,233,950.00 0.98
9 601788 光大证券 75,700 1,215,742.00 0.97
10 603887 城地股份 49,200 1,200,480.00 0.95
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300702 天宇股份 23,000 1,966,500.00 1.46
2 600011 华能国际 343,400 1,610,546.00 1.19
3 603160 汇顶科技 6,000 1,564,680.00 1.16
4 603063 禾望电气 186,400 1,560,168.00 1.16
5 603008 喜临门 129,800 1,565,388.00 1.16
6 601628 中国人寿 59,400 1,564,596.00 1.16
7 600496 精工钢构 394,100 1,564,577.00 1.16
8 600867 通化东宝 146,500 1,554,365.00 1.15
9 600063 皖维高新 414,100 1,536,311.00 1.14
10 603712 七一二 64,200 1,540,800.00 1.14

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