长安泓泽纯债债券型证券投资基金A类(003731)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1242

 累计净值：1.1772 净值更新日期：2020-10-22 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：长安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.045亿份(2020-10-28 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2016-11-16

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数的收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010303 03国债⑶ 720,420 73,187,467.80 31.82
2 200201 20国开01 200,000 19,988,000.00 8.69
3 1880179 18桃源经开债01 200,000 19,952,000.00 8.67
4 1780347 17安顺交投债 200,000 19,246,000.00 8.37
5 127634 17安顺债 200,000 15,978,000.00 6.95
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010303 03国债⑶ 790,980 81,035,901.00 35.36
2 1780308 17蒙自专项债01 200,000 20,244,000.00 8.83
3 101759042 17碧水源MTN002 200,000 20,196,000.00 8.81
4 1880179 18桃源经开债01 200,000 20,184,000.00 8.81
5 200201 20国开01 200,000 20,028,000.00 8.74
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010303 03国债⑶ 522,590 54,166,453.50 22.46
2 1880179 18桃源经开债01 200,000 20,396,000.00 8.46
3 127634 17安顺债 200,000 20,338,000.00 8.43
4 1780308 17蒙自专项债01 200,000 20,306,000.00 8.42
5 1880279 18恒逸债01 200,000 20,306,000.00 8.42
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010303 03国债⑶ 480,000 48,892,800.00 20.89
2 1880179 18桃源经开债01 200,000 20,466,000.00 8.74
3 1780308 17蒙自专项债01 200,000 20,232,000.00 8.64
4 127634 17安顺债 200,000 20,200,000.00 8.63
5 1880279 18恒逸债01 200,000 20,044,000.00 8.56
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 345,220 35,347,075.80 9.92
2 1880279 18恒逸债01 300,000 30,417,000.00 8.53
3 108604 国开1805 228,380 23,125,758.80 6.49
4 180205 18国开05 200,000 21,556,000.00 6.05
5 018008 国开1802 208,480 21,350,436.80 5.99
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1523003 15华夏人寿 300,000 30,882,000.00 8.70
2 1880279 18恒逸债01 300,000 30,291,000.00 8.54
3 101800702 18海安开投MTN001 220,000 22,475,200.00 6.33
4 180205 18国开05 200,000 21,502,000.00 6.06
5 170208 17国开08 200,000 20,692,000.00 5.83
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143824 18国美01 400,000 39,952,000.00 9.78
2 1523003 15华夏人寿 300,000 30,936,000.00 7.57
3 1880279 18恒逸债01 300,000 30,204,000.00 7.39
4 010303 03国债⑶ 223,380 22,623,926.40 5.54
5 180205 18国开05 200,000 21,590,000.00 5.28
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143824 18国美01 400,000 39,979,484.93 9.38
2 018007 国开1801 307,810 30,971,842.20 7.27
3 1880279 18恒逸债01 300,000 30,291,000.00 7.11
4 010303 03国债⑶ 298,420 30,086,704.40 7.06
5 101564047 15中天城投MTN001 300,000 29,916,000.00 7.02
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108603 国开1804 255,580 25,573,334.80 7.15
2 101800428 18复星高科MTN002 200,000 20,296,000.00 5.68
3 122323 14凤凰债 200,000 20,224,000.00 5.66
4 1480554 14新供销债 200,000 20,190,000.00 5.65
5 180201 18国开01 200,000 20,088,000.00 5.62
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 205,870 20,514,945.50 5.83
2 041768004 17山东公用CP002 200,000 20,150,000.00 5.73
3 1480554 14新供销债 200,000 20,070,000.00 5.71
4 180201 18国开01 200,000 20,060,000.00 5.70
5 122323 14凤凰债 200,000 20,014,000.00 5.69
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122323 14凤凰债 200,000 20,106,000.00 7.95
2 041768004 17山东公用CP002 200,000 20,090,000.00 7.94
3 180201 18国开01 200,000 20,026,000.00 7.92
4 1480554 14新供销债 200,000 19,992,000.00 7.90
5 101759042 17碧水源MTN002 200,000 19,934,000.00 7.88
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122323 14凤凰债 200,000 19,978,000.00 8.16
2 041768004 17山东公用CP002 200,000 19,934,000.00 8.14
3 1480554 14新供销债 200,000 19,838,000.00 8.10
4 101759042 17碧水源MTN002 200,000 19,760,000.00 8.07
5 101655009 16中山城投MTN001 200,000 19,594,000.00 8.00
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122323 14凤凰债 200,000 20,202,000.00 8.28
2 1480554 14新供销债 200,000 20,100,000.00 8.24
3 041768004 17山东公用CP002 200,000 20,004,000.00 8.20
4 101655009 16中山城投MTN001 200,000 19,716,000.00 8.08
5 101661021 16古纤道MTN003 190,000 18,855,600.00 7.73
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101455012 14奥瑞金MTN001 200,000 20,276,000.00 8.41
2 122323 14凤凰债 200,000 20,204,000.00 8.38
3 1480554 14新供销债 200,000 20,040,000.00 8.31
4 142280 美吉特32 200,000 19,812,000.00 8.22
5 101655009 16中山城投MTN001 200,000 19,678,000.00 8.16

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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