万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金C类(003735)

管理费: 0.600% 托管费: 0.120%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2330

累计净值:1.2330 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谷丹青 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.106亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2016-11-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2017年
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600009 上海机场 1,000 57,710.00 0.28
2 002594 比亚迪 200 51,394.00 0.25
3 600030 中信证券 2,500 49,775.00 0.24
4 601166 兴业银行 2,000 35,180.00 0.17
5 603368 柳药集团 1,500 28,005.00 0.14
6 600900 长江电力 1,000 21,000.00 0.10
7 601012 隆基绿能 100 4,226.00 0.02
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 2,000 45,480.00 0.22
2 600030 中信证券 2,500 43,550.00 0.21
3 002594 比亚迪 100 25,201.00 0.12
4 600009 上海机场 400 23,112.00 0.11
5 601012 隆基绿能 100 4,791.00 0.02
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 5,000 115,600.00 0.52
2 600030 中信证券 2,500 54,150.00 0.24
3 600031 三一重工 2,000 38,120.00 0.17
4 000661 长春高新 100 23,342.00 0.11
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 80,000 1,760,000.00 2.01
2 600030 中信证券 80,500 1,682,450.00 1.93
3 601166 兴业银行 70,000 1,446,900.00 1.66
4 600036 招商银行 30,000 1,404,000.00 1.61
5 601688 华泰证券 75,000 1,116,000.00 1.28
6 601398 工商银行 200,000 954,000.00 1.09
7 601939 建设银行 150,000 943,500.00 1.08
8 600104 上汽集团 50,000 850,000.00 0.97
9 601012 隆基股份 6,000 433,140.00 0.50
10 600031 三一重工 10,000 175,200.00 0.20
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 70,000 1,848,700.00 2.01
2 600900 长江电力 80,000 1,816,000.00 1.98
3 600036 招商银行 30,000 1,461,300.00 1.59
4 601166 兴业银行 70,000 1,332,800.00 1.45
5 601688 华泰证券 75,000 1,332,000.00 1.45
6 600104 上汽集团 50,000 1,031,500.00 1.12
7 601398 工商银行 200,000 926,000.00 1.01
8 601939 建设银行 150,000 879,000.00 0.96
9 600660 福耀玻璃 15,000 707,100.00 0.77
10 600377 宁沪高速 50,000 431,000.00 0.47
11 601012 隆基股份 5,000 431,000.00 0.47
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 150,000 3,300,000.00 2.87
2 600030 中信证券 100,000 2,528,000.00 2.20
3 600036 招商银行 30,000 1,513,500.00 1.32
4 600048 保利发展 100,000 1,403,000.00 1.22
5 601166 兴业银行 70,000 1,281,000.00 1.11
6 601688 华泰证券 75,000 1,274,250.00 1.11
7 600905 三峡能源 150,000 1,105,500.00 0.96
8 600309 万华化学 10,000 1,067,500.00 0.93
9 600438 通威股份 20,000 1,018,800.00 0.89
10 601012 隆基股份 12,000 989,760.00 0.86
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 630,000 14,250,600.00 2.37
2 000002 万科A 550,000 13,095,500.00 2.17
3 600900 长江电力 290,000 5,985,600.00 0.99
4 600030 中信证券 240,000 5,985,600.00 0.99
5 601166 兴业银行 250,000 5,137,500.00 0.85
6 600036 招商银行 90,000 4,877,100.00 0.81
7 000166 申万宏源 1,000,000 4,680,000.00 0.78
8 600887 伊利股份 110,000 4,051,300.00 0.67
9 000651 格力电器 70,000 3,647,000.00 0.61
10 601601 中国太保 120,000 3,476,400.00 0.58
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 700,000 15,407,000.00 2.63
2 000002 万科A 500,000 15,000,000.00 2.56
3 601166 兴业银行 300,000 7,227,000.00 1.23
4 600036 招商银行 140,000 7,154,000.00 1.22
5 600048 保利地产 400,000 5,692,000.00 0.97
6 600900 长江电力 240,000 5,145,600.00 0.88
7 000157 中联重科 350,000 4,448,500.00 0.76
8 000651 格力电器 70,000 4,389,000.00 0.75
9 600887 伊利股份 110,000 4,403,300.00 0.75
10 000089 深圳机场 450,000 3,996,000.00 0.68
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 75,000 3,296,250.00 1.72
2 600031 三一重工 50,000 1,749,000.00 0.91
3 600030 中信证券 50,000 1,470,000.00 0.77
4 601398 工商银行 250,000 1,247,500.00 0.65
5 601166 兴业银行 52,500 1,095,675.00 0.57
6 601318 中国平安 12,000 1,043,760.00 0.55
7 600276 恒瑞医药 9,000 1,003,140.00 0.52
8 600346 恒力石化 30,000 839,100.00 0.44
9 601939 建设银行 125,000 785,000.00 0.41
10 600690 海尔智家 25,000 730,250.00 0.38
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600089 特变电工 362,508 3,592,454.28 3.72
2 002027 分众传媒 98,000 1,379,840.00 1.43
3 601318 中国平安 17,000 1,189,660.00 1.23
4 600519 贵州茅台 1,500 1,046,235.00 1.08
5 600196 复星医药 22,000 979,000.00 1.01
6 000651 格力电器 20,000 874,000.00 0.91
7 600340 华夏幸福 25,000 784,750.00 0.81
8 600048 保利地产 50,000 707,500.00 0.73
9 601988 中国银行 150,000 595,500.00 0.62
10 601288 农业银行 150,000 574,500.00 0.59
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 500,000 3,485,000.00 2.26
2 601318 中国平安 60,000 3,249,600.00 2.10
3 600089 特变电工 312,508 3,081,328.88 2.00
4 601288 农业银行 800,000 3,056,000.00 1.98
5 601988 中国银行 700,000 2,884,000.00 1.87
6 600519 贵州茅台 4,000 2,070,560.00 1.34
7 601997 贵阳银行 100,000 1,471,000.00 0.95
8 601601 中国太保 35,000 1,292,550.00 0.84
9 002027 分众传媒 98,000 984,900.00 0.64
10 601211 国泰君安 40,000 865,200.00 0.56
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 140,000 6,945,400.00 2.59
2 601288 农业银行 1,500,000 5,280,000.00 1.97
3 600089 特变电工 462,508 4,777,707.64 1.78
4 601988 中国银行 1,000,000 3,700,000.00 1.38
5 601939 建设银行 500,000 3,075,000.00 1.15
6 600519 贵州茅台 6,000 2,831,100.00 1.05
7 601997 贵阳银行 100,000 1,581,000.00 0.59
8 601601 中国太保 35,000 1,185,450.00 0.44
9 002466 天齐锂业 20,000 1,087,000.00 0.40
10 601229 上海银行 40,000 1,021,600.00 0.38
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600089 特变电工 999,997 11,189,966.43 1.63
2 601288 农业银行 2,500,000 8,350,000.00 1.21
3 601766 中国中车 800,000 8,192,000.00 1.19
4 601318 中国平安 175,000 6,476,750.00 0.94
5 600820 隧道股份 400,000 4,180,000.00 0.61
6 600519 贵州茅台 10,000 3,863,600.00 0.56
7 601988 中国银行 1,000,000 3,700,000.00 0.54
8 601939 建设银行 500,000 2,970,000.00 0.43
9 600966 博汇纸业 400,000 2,052,000.00 0.30
10 600600 青岛啤酒 60,000 1,965,600.00 0.29

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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