鹏华丰盈债券型证券投资基金(003741)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0487

 累计净值：1.5728 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王志飞,李政 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：19.476亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2016-11-22

业绩比较基准： 中债总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 212380006 23华夏银行债02 700,000 70,624,262.30 3.47
2 210303 21进出03 600,000 61,212,852.46 3.01
3 102281158 22越秀集团MTN001 500,000 50,388,191.26 2.48
4 230406 23农发06 500,000 50,355,669.40 2.48
5 230206 23国开06 500,000 50,358,032.79 2.48
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 500,000 51,407,945.21 2.73
2 230205 23国开05 500,000 51,292,704.92 2.73
3 210303 21进出03 500,000 50,766,065.57 2.70
4 102281158 22越秀集团MTN001 500,000 50,068,726.78 2.66
5 112303129 23农业银行CD129 500,000 48,893,898.36 2.60
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 500,000 51,045,737.70 3.07
2 220404 22农发04 500,000 50,702,260.27 3.05
3 220206 22国开06 500,000 50,764,643.84 3.05
4 102281158 22越秀集团MTN001 500,000 50,758,717.81 3.05
5 112206122 22交通银行CD122 500,000 49,936,406.30 3.00
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 600,000 61,212,772.60 5.22
2 220401 22农发01 500,000 50,765,726.03 4.33
3 102280966 22国惠投资MTN001A 500,000 50,672,273.97 4.32
4 220206 22国开06 500,000 50,524,027.40 4.31
5 102281158 22越秀集团MTN001 500,000 50,354,389.04 4.30
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220215 22国开15 800,000 80,662,575.34 4.17
2 149353 21侨城03 600,000 61,891,867.40 3.20
3 220401 22农发01 600,000 60,639,238.36 3.14
4 220208 22国开08 600,000 60,647,145.21 3.14
5 220206 22国开06 600,000 60,376,076.71 3.12
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1822030 18交银租赁二级 500,000 53,462,849.32 3.36
2 102001771 20大唐集MTN003 500,000 52,772,400.00 3.31
3 149353 21侨城03 500,000 51,211,621.92 3.22
4 091800007 18长城二级资本债01 500,000 51,176,273.97 3.21
5 102000189 20首开MTN001 500,000 50,973,002.74 3.20
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 091800007 18长城二级资本债01 500,000 53,102,616.44 3.77
2 101754090 17华侨城MTN004 500,000 52,157,679.45 3.70
3 102001771 20大唐集MTN003 500,000 52,185,600.00 3.70
4 102100992 21中电投MTN002 500,000 51,900,364.38 3.68
5 190207 19国开07 500,000 51,459,616.44 3.65
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 1,100,000 110,352,000.00 5.59
2 210210 21国开10 1,000,000 102,160,000.00 5.17
3 1728021 17工商银行二级01 900,000 91,350,000.00 4.63
4 1928016 19浦发银行永续债 800,000 83,416,000.00 4.22
5 1828011 18中国银行二级02 800,000 82,888,000.00 4.20
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210212 21国开12 1,200,000 120,672,000.00 5.22
2 190207 19国开07 1,100,000 110,528,000.00 4.78
3 210205 21国开05 1,000,000 102,940,000.00 4.46
4 112108006 21中信银行CD006 1,000,000 97,310,000.00 4.21
5 112115070 21民生银行CD070 1,000,000 97,150,000.00 4.20
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190407 19农发07 1,600,000 160,880,000.00 9.29
2 190207 19国开07 1,400,000 140,840,000.00 8.13
3 210212 21国开12 1,300,000 130,455,000.00 7.53
4 112108006 21中信银行CD006 1,000,000 97,240,000.00 5.61
5 112115070 21民生银行CD070 1,000,000 97,070,000.00 5.60
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 2,600,000 261,014,000.00 22.91
2 170206 17国开06 1,800,000 182,232,000.00 15.99
3 190403 19农发03 1,700,000 170,748,000.00 14.99
4 190407 19农发07 1,600,000 160,432,000.00 14.08
5 190214 19国开14 1,300,000 130,039,000.00 11.41
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 4,100,000 411,886,000.00 23.68
2 190207 19国开07 3,600,000 362,124,000.00 20.82
3 190214 19国开14 3,000,000 300,570,000.00 17.28
4 190403 19农发03 2,700,000 271,242,000.00 15.59
5 170206 17国开06 1,800,000 182,862,000.00 10.51
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 5,200,000 520,156,000.00 29.02
2 190214 19国开14 3,700,000 368,520,000.00 20.56
3 190403 19农发03 2,700,000 270,486,000.00 15.09
4 170206 17国开06 1,800,000 182,484,000.00 10.18
5 190407 19农发07 1,600,000 159,920,000.00 8.92
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 5,200,000 526,084,000.00 25.25
2 190214 19国开14 3,700,000 372,664,000.00 17.89
3 190403 19农发03 2,700,000 272,862,000.00 13.10
4 190407 19农发07 2,600,000 262,756,000.00 12.61
5 170206 17国开06 1,800,000 184,554,000.00 8.86
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 5,200,000 530,608,000.00 24.36
2 190214 19国开14 3,700,000 376,808,000.00 17.30
3 190403 19农发03 2,700,000 274,968,000.00 12.63
4 190407 19农发07 2,600,000 264,992,000.00 12.17
5 170206 17国开06 1,800,000 186,264,000.00 8.55

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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