万家鑫享纯债债券型证券投资基金A类(003747)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1247

累计净值:1.1501 净值更新日期:2021-01-21 基金类型:开放式基金
基金经理:周潜玮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.792亿份(2021-01-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-02-09

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 2,500,000 251,475,000.00 22.87
2 200202 20国开02 2,300,000 224,595,000.00 20.42
3 190214 19国开14 2,200,000 220,418,000.00 20.04
4 200215 20国开15 2,000,000 202,720,000.00 18.43
5 1928005 19浦发银行小微债01 1,000,000 100,910,000.00 9.18
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 3,000,000 300,090,000.00 27.72
2 190214 19国开14 2,700,000 268,920,000.00 24.84
3 1928005 19浦发银行小微债01 1,000,000 100,640,000.00 9.30
4 190202 19国开02 700,000 70,056,000.00 6.47
5 180203 18国开03 600,000 60,468,000.00 5.59
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 2,000,000 202,340,000.00 18.48
2 190202 19国开02 2,000,000 201,800,000.00 18.43
3 190214 19国开14 2,000,000 201,440,000.00 18.40
4 200205 20国开05 1,900,000 188,917,000.00 17.25
5 180203 18国开03 1,100,000 111,804,000.00 10.21
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 2,000,000 208,560,000.00 19.09
2 190203 19国开03 2,000,000 205,560,000.00 18.81
3 190207 19国开07 2,000,000 204,080,000.00 18.68
4 190210 19国开10 1,700,000 177,259,000.00 16.22
5 190214 19国开14 1,700,000 173,128,000.00 15.84
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180203 18国开03 2,600,000 265,954,000.00 24.96
2 180211 18国开11 2,000,000 204,520,000.00 19.19
3 190207 19国开07 2,000,000 201,480,000.00 18.91
4 190202 19国开02 1,500,000 150,705,000.00 14.14
5 1928005 19浦发银行小微债01 1,000,000 101,200,000.00 9.50
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180203 18国开03 3,600,000 368,784,000.00 35.02
2 170209 17国开09 2,000,000 202,460,000.00 19.23
3 180204 18国开04 1,000,000 104,680,000.00 9.94
4 1928005 19浦发银行小微债01 1,000,000 100,670,000.00 9.56
5 190207 19国开07 1,000,000 100,310,000.00 9.53
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 4,000,000 404,800,000.00 38.82
2 180203 18国开03 3,600,000 369,360,000.00 35.42
3 170209 17国开09 2,000,000 202,800,000.00 19.45
4 180204 18国开04 1,000,000 104,490,000.00 10.02
5 1928005 19浦发银行小微债01 1,000,000 99,970,000.00 9.59
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180203 18国开03 3,600,000 371,232,000.00 35.90
2 190201 19国开01 2,400,000 240,000,000.00 23.21
3 170209 17国开09 2,000,000 203,640,000.00 19.69
4 170205 17国开05 1,000,000 101,240,000.00 9.79
5 1928005 19浦发银行小微债01 1,000,000 100,010,000.00 9.67
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180208 18国开08 3,300,000 336,039,000.00 32.78
2 180203 18国开03 3,100,000 318,959,000.00 31.11
3 180212 18国开12 2,500,000 252,750,000.00 24.65
4 170205 17国开05 1,000,000 101,020,000.00 9.85
5 108603 国开1804 600,000 60,078,000.00 5.86
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180208 18国开08 5,200,000 525,356,000.00 52.21
2 180409 18农发09 2,000,000 202,760,000.00 20.15
3 180203 18国开03 1,900,000 194,028,000.00 19.28
4 180209 18国开09 1,500,000 150,255,000.00 14.93
5 180407 18农发07 1,000,000 100,440,000.00 9.98
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 3,680 369,398.40 90.71
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108601 国开1703 25,100 2,509,247.00 83.06
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108601 国开1703 25,100 2,504,478.00 83.10
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1521006 15南昌农商债01 200,000 20,086,000.00 9.94
2 101576002 15义国资运MTN001 200,000 20,028,000.00 9.91
3 136047 15国君G1 200,000 19,894,000.00 9.84
4 111784217 17广州银行CD068 200,000 19,776,000.00 9.79
5 136113 15新燃01 200,000 19,750,000.00 9.77
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111719021 17恒丰银行CD021 400,000 39,128,000.00 19.26
2 111695525 16包商银行CD042 400,000 38,788,000.00 19.09
3 111710279 17兴业银行CD279 300,000 29,667,000.00 14.60
4 136047 15国君G1 200,000 19,926,000.00 9.81
5 111799671 17杭州银行CD128 200,000 19,776,000.00 9.73

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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