万家鑫享纯债债券型证券投资基金A类(003747)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0202

累计净值:1.2546 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:段博卿 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.793亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-02-09

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220203 22国开03 4,600,000 469,338,000.00 44.67
2 190408 19农发08 1,300,000 134,945,114.75 12.84
3 210218 21国开18 1,300,000 133,787,345.21 12.73
4 210208 21国开08 1,300,000 131,602,090.16 12.52
5 220403 22农发03 1,000,000 101,799,016.39 9.69
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190408 19农发08 1,300,000 139,023,282.19 12.62
2 210208 21国开08 1,300,000 134,523,358.90 12.22
3 210218 21国开18 1,300,000 133,126,802.74 12.09
4 220403 22农发03 1,000,000 101,312,950.82 9.20
5 092218003 22农发清发03 700,000 70,183,262.30 6.37
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210303 21进出03 2,100,000 218,024,934.25 20.05
2 220312 22进出12 1,500,000 152,884,109.59 14.06
3 210218 21国开18 1,300,000 131,812,983.56 12.12
4 220403 22农发03 1,000,000 100,194,016.39 9.22
5 092218003 22农发清发03 700,000 71,197,747.95 6.55
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 2,500,000 261,625,890.41 24.15
2 200212 20国开12 1,900,000 196,735,057.53 18.16
3 210202 21国开02 1,500,000 155,524,273.97 14.36
4 220403 22农发03 1,000,000 102,220,904.11 9.44
5 200208 20国开08 900,000 92,149,323.29 8.51
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 2,500,000 260,990,547.95 23.01
2 200212 20国开12 1,910,000 197,232,146.85 17.39
3 210203 21国开03 1,000,000 104,566,712.33 9.22
4 220403 22农发03 1,000,000 102,073,041.10 9.00
5 200208 20国开08 900,000 91,907,728.77 8.10
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 2,500,000 257,805,205.48 23.02
2 200212 20国开12 2,000,000 210,362,082.19 18.78
3 210322 21进出22 1,100,000 112,634,545.21 10.06
4 190305 19进出05 1,000,000 102,648,082.19 9.16
5 200208 20国开08 900,000 90,739,134.25 8.10
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 2,500,000 255,666,986.30 22.03
2 200212 20国开12 2,000,000 208,476,657.53 17.97
3 220205 22国开05 1,200,000 120,345,863.01 10.37
4 210322 21进出22 1,100,000 111,660,276.71 9.62
5 190305 19进出05 1,000,000 101,710,328.77 8.77
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 2,500,000 254,425,000.00 22.06
2 200212 20国开12 2,000,000 204,240,000.00 17.71
3 210215 21国开15 1,200,000 120,384,000.00 10.44
4 210322 21进出22 1,100,000 110,297,000.00 9.56
5 190305 19进出05 1,000,000 101,420,000.00 8.79
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200202 20国开02 2,300,000 227,470,000.00 19.96
2 210212 21国开12 2,000,000 201,120,000.00 17.65
3 1928005 19浦发银行小微债01 1,000,000 100,740,000.00 8.84
4 190214 19国开14 1,000,000 100,530,000.00 8.82
5 200303 20进出03 1,000,000 99,340,000.00 8.72
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200202 20国开02 2,300,000 226,297,000.00 20.20
2 190214 19国开14 2,200,000 220,836,000.00 19.71
3 210212 21国开12 2,000,000 200,700,000.00 17.91
4 1928005 19浦发银行小微债01 1,000,000 100,640,000.00 8.98
5 200303 20进出03 1,000,000 98,900,000.00 8.83
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190214 19国开14 2,200,000 220,066,000.00 19.88
2 200207 20国开07 2,000,000 199,440,000.00 18.01
3 200202 20国开02 1,800,000 175,860,000.00 15.88
4 210205 21国开05 1,500,000 151,140,000.00 13.65
5 190207 19国开07 1,300,000 130,507,000.00 11.79
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 2,500,000 251,475,000.00 22.87
2 200202 20国开02 2,300,000 224,595,000.00 20.42
3 190214 19国开14 2,200,000 220,418,000.00 20.04
4 200215 20国开15 2,000,000 202,720,000.00 18.43
5 1928005 19浦发银行小微债01 1,000,000 100,910,000.00 9.18
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 3,000,000 300,090,000.00 27.72
2 190214 19国开14 2,700,000 268,920,000.00 24.84
3 1928005 19浦发银行小微债01 1,000,000 100,640,000.00 9.30
4 190202 19国开02 700,000 70,056,000.00 6.47
5 180203 18国开03 600,000 60,468,000.00 5.59
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 2,000,000 202,340,000.00 18.48
2 190202 19国开02 2,000,000 201,800,000.00 18.43
3 190214 19国开14 2,000,000 201,440,000.00 18.40
4 200205 20国开05 1,900,000 188,917,000.00 17.25
5 180203 18国开03 1,100,000 111,804,000.00 10.21
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 2,000,000 208,560,000.00 19.09
2 190203 19国开03 2,000,000 205,560,000.00 18.81
3 190207 19国开07 2,000,000 204,080,000.00 18.68
4 190210 19国开10 1,700,000 177,259,000.00 16.22
5 190214 19国开14 1,700,000 173,128,000.00 15.84

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