工银瑞信如意货币市场基金B类(003753)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 30000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5741

 7 日年化：2.2170% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：王朔,郝瑞 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：802.435亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2016-12-23

业绩比较基准： 中国人民银行公布的七天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112303180 23农业银行CD180 17,000,000 1,695,818,105.06 1.97
2 190203 19国开03 12,500,000 1,282,531,322.70 1.49
3 220411 22农发11 11,800,000 1,201,426,063.96 1.40
4 210202 21国开02 11,000,000 1,127,021,342.71 1.31
5 112308179 23中信银行CD179 11,000,000 1,084,966,293.02 1.26
6 112384127 23宁波银行CD161 10,000,000 998,197,061.49 1.16
7 112303173 23农业银行CD173 10,000,000 997,908,533.90 1.16
8 112308153 23中信银行CD153 10,000,000 984,107,544.04 1.14
9 112303182 23农业银行CD182 9,000,000 897,755,748.70 1.04
10 112322053 23邮储银行CD053 9,000,000 898,060,233.51 1.04
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112303106 23农业银行CD106 19,500,000 1,942,540,157.74 2.41
2 112305137 23建设银行CD137 10,500,000 1,044,971,472.61 1.30
3 112318139 23华夏银行CD139 10,000,000 996,783,993.72 1.24
4 112315215 23民生银行CD215 8,500,000 847,819,712.55 1.05
5 112397853 23南京银行CD049 8,500,000 837,288,087.71 1.04
6 220211 22国开11 8,000,000 812,657,249.75 1.01
7 112315209 23民生银行CD209 8,000,000 798,101,776.14 0.99
8 112204047 22中国银行CD047 8,000,000 797,419,310.57 0.99
9 112209145 22浦发银行CD145 8,000,000 797,126,847.44 0.99
10 112315256 23民生银行CD256 8,000,000 787,483,103.08 0.98
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220304 22进出04 12,300,000 1,251,974,094.11 1.48
2 112395527 23苏州银行CD065 10,000,000 994,187,048.97 1.18
3 112208100 22中信银行CD100 10,000,000 991,622,538.30 1.17
4 112203088 22农业银行CD088 9,000,000 892,445,633.83 1.06
5 112395809 23杭州银行CD071 8,000,000 795,281,756.20 0.94
6 112303014 23农业银行CD014 8,000,000 796,683,939.76 0.94
7 112209145 22浦发银行CD145 8,000,000 793,298,030.73 0.94
8 112204036 22中国银行CD036 8,000,000 793,290,422.43 0.94
9 220206 22国开06 7,500,000 761,549,989.67 0.90
10 112208093 22中信银行CD093 7,500,000 747,729,562.40 0.89
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112203110 22农业银行CD110 12,000,000 1,193,464,145.70 1.23
2 210312 21进出12 9,600,000 985,562,917.13 1.02
3 112208100 22中信银行CD100 10,000,000 986,911,722.48 1.02
4 112203088 22农业银行CD088 9,000,000 888,224,202.47 0.92
5 112208111 22中信银行CD111 8,000,000 797,098,793.08 0.82
6 112273275 22宁波银行CD353 8,000,000 795,616,917.49 0.82
7 112220207 22广发银行CD207 8,000,000 796,690,251.43 0.82
8 112204036 22中国银行CD036 8,000,000 789,541,044.81 0.81
9 112209048 22浦发银行CD048 7,900,000 786,675,756.03 0.81
10 112209145 22浦发银行CD145 8,000,000 789,529,377.99 0.81
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112215198 22民生银行CD198 27,500,000 2,742,841,659.70 2.13
2 210216 21国开16 24,400,000 2,490,259,073.34 1.93
3 112215212 22民生银行CD212 16,500,000 1,644,893,194.62 1.28
4 112115319 21民生银行CD319 15,500,000 1,546,760,894.90 1.20
5 012281965 22国家管网SCP001 13,000,000 1,307,607,185.02 1.02
6 112298788 22徽商银行CD040 10,000,000 997,525,519.94 0.78
7 112203088 22农业银行CD088 10,000,000 982,143,999.42 0.76
8 112208100 22中信银行CD100 10,000,000 982,119,351.82 0.76
9 112220107 22广发银行CD107 9,500,000 947,167,275.61 0.74
10 112108173 21中信银行CD173 9,100,000 906,450,851.96 0.70
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112215198 22民生银行CD198 27,500,000 2,728,883,479.57 2.42
2 210216 21国开16 25,300,000 2,569,458,069.60 2.28
3 112215212 22民生银行CD212 16,500,000 1,636,386,209.12 1.45
4 112115319 21民生银行CD319 15,500,000 1,537,766,358.86 1.36
5 112103142 21农业银行CD142 13,500,000 1,338,809,056.82 1.19
6 112105175 21建设银行CD175 11,000,000 1,096,290,957.33 0.97
7 112216032 22上海银行CD032 11,000,000 1,097,393,450.67 0.97
8 112216035 22上海银行CD035 10,000,000 997,393,293.07 0.88
9 112298788 22徽商银行CD040 10,000,000 991,995,289.95 0.88
10 112109256 21浦发银行CD256 9,500,000 946,682,219.82 0.84
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112211044 22平安银行CD044 20,000,000 1,988,591,039.90 1.81
2 210206 21国开06 17,500,000 1,791,397,506.46 1.63
3 112209060 22浦发银行CD060 17,300,000 1,720,947,818.26 1.56
4 112294376 22南京银行CD048 17,000,000 1,692,470,773.31 1.54
5 112217045 22光大银行CD045 15,000,000 1,492,704,261.31 1.36
6 112211032 22平安银行CD032 14,000,000 1,393,789,622.89 1.27
7 112294401 22杭州银行CD070 14,000,000 1,393,824,779.98 1.27
8 112211031 22平安银行CD031 13,000,000 1,294,333,146.94 1.18
9 112211033 22平安银行CD033 13,000,000 1,294,147,126.59 1.18
10 112211041 22平安银行CD041 13,000,000 1,293,146,426.02 1.17
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112103017 21农业银行CD017 23,000,000 2,288,498,442.98 2.45
2 210206 21国开06 16,200,000 1,620,573,402.16 1.74
3 112115396 21民生银行CD396 10,000,000 993,723,719.46 1.06
4 112115387 21民生银行CD387 10,000,000 987,296,186.95 1.06
5 112118292 21华夏银行CD292 10,000,000 990,238,033.88 1.06
6 112106059 21交通银行CD059 9,300,000 926,021,700.53 0.99
7 112117086 21光大银行CD086 8,000,000 792,999,809.21 0.85
8 112115323 21民生银行CD323 8,000,000 797,844,972.48 0.85
9 112104027 21中国银行CD027 8,000,000 792,491,812.36 0.85
10 112103024 21农业银行CD024 7,500,000 746,513,148.25 0.80
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112103017 21农业银行CD017 23,000,000 2,270,678,472.20 2.13
2 112189530 21宁波银行CD263 16,000,000 1,591,881,214.69 1.49
3 210206 21国开06 13,000,000 1,300,871,315.83 1.22
4 200409 20农发09 10,700,000 1,070,402,936.34 1.00
5 112009522 20浦发银行CD522 8,500,000 844,442,607.46 0.79
6 112117086 21光大银行CD086 8,000,000 787,244,296.03 0.74
7 112104027 21中国银行CD027 8,000,000 786,686,891.83 0.74
8 210301 21进出01 7,200,000 720,706,871.59 0.67
9 112120073 21广发银行CD073 7,000,000 696,481,211.68 0.65
10 112115285 21民生银行CD285 7,000,000 695,759,203.06 0.65
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112103017 21农业银行CD017 23,000,000 2,252,997,261.16 2.05
2 112106061 21交通银行CD061 20,000,000 1,974,467,354.30 1.80
3 180212 18国开12 15,500,000 1,554,589,800.11 1.42
4 112104019 21中国银行CD019 13,900,000 1,371,385,623.43 1.25
5 112017192 20光大银行CD192 12,500,000 1,246,038,314.09 1.14
6 112103021 21农业银行CD021 12,000,000 1,184,546,753.24 1.08
7 200409 20农发09 10,700,000 1,071,880,690.85 0.98
8 200216 20国开16 9,900,000 991,096,577.42 0.90
9 200406 20农发06 8,600,000 860,002,895.65 0.78
10 112009522 20浦发银行CD522 8,500,000 838,174,565.83 0.76
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106079 21交通银行CD079 22,800,000 2,267,683,461.48 2.07
2 112103017 21农业银行CD017 23,000,000 2,235,643,683.53 2.05
3 112194123 21南京银行CD040 20,000,000 1,990,619,933.34 1.82
4 112015565 20民生银行CD565 20,000,000 1,988,302,695.14 1.82
5 112115084 21民生银行CD084 20,000,000 1,988,955,210.15 1.82
6 112106061 21交通银行CD061 20,000,000 1,959,817,665.25 1.79
7 112106077 21交通银行CD077 17,000,000 1,690,901,783.64 1.55
8 112118065 21华夏银行CD065 17,000,000 1,689,967,372.83 1.55
9 112115075 21民生银行CD075 15,000,000 1,491,972,962.10 1.36
10 112104019 21中国银行CD019 13,900,000 1,361,347,599.70 1.25
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112017328 20光大银行CD328 25,000,000 2,484,427,784.40 3.26
2 209963 20贴现国债63 23,500,000 2,336,476,752.59 3.07
3 209961 20贴现国债61 20,100,000 1,999,369,569.22 2.62
4 112015565 20民生银行CD565 20,000,000 1,974,717,206.24 2.59
5 112015530 20民生银行CD530 17,000,000 1,692,854,710.39 2.22
6 112015527 20民生银行CD527 17,000,000 1,693,000,231.99 2.22
7 112020234 20广发银行CD234 17,000,000 1,690,561,198.95 2.22
8 160206 16国开06 15,800,000 1,581,409,987.37 2.08
9 112018465 20华夏银行CD465 14,000,000 1,392,225,745.50 1.83
10 112018467 20华夏银行CD467 13,000,000 1,282,310,242.92 1.68
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160206 16国开06 15,500,000 1,554,391,648.73 2.88
2 180203 18国开03 10,300,000 1,044,269,053.01 1.94
3 112018041 20华夏银行CD041 10,000,000 996,573,185.23 1.85
4 112018338 20华夏银行CD338 10,000,000 994,477,454.52 1.84
5 207703 20贴现国开03 6,200,000 619,514,651.67 1.15
6 112087823 20成都农商银行CD050 5,500,000 546,870,589.60 1.01
7 112018159 20华夏银行CD159 5,000,000 498,757,277.28 0.93
8 112099169 20北京农商银行CD090 5,000,000 498,931,508.01 0.93
9 112011229 20平安银行CD229 5,000,000 497,238,727.27 0.92
10 112081690 20重庆农村商行CD135 5,000,000 497,459,914.04 0.92
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112011132 20平安银行CD132 40,000,000 3,980,949,586.36 4.66
2 112011130 20平安银行CD130 30,000,000 2,985,881,881.89 3.50
3 112018182 20华夏银行CD182 20,000,000 1,990,474,793.19 2.33
4 160206 16国开06 15,500,000 1,557,257,385.83 1.82
5 112006097 20交通银行CD097 14,000,000 1,393,332,355.21 1.63
6 112011125 20平安银行CD125 12,000,000 1,194,654,359.95 1.40
7 180203 18国开03 10,300,000 1,052,484,861.78 1.23
8 112017127 20光大银行CD127 10,000,000 995,237,396.59 1.17
9 112094017 20宁波银行CD052 10,000,000 995,607,049.14 1.17
10 112018041 20华夏银行CD041 10,000,000 989,899,330.98 1.16
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112016069 20上海银行CD069 20,000,000 1,991,422,863.54 1.91
2 160206 16国开06 19,000,000 1,912,351,609.53 1.84
3 112016073 20上海银行CD073 19,000,000 1,892,275,258.63 1.82
4 112094825 20重庆农村商行CD026 15,000,000 1,493,348,957.30 1.43
5 112094303 20中原银行CD062 10,000,000 995,801,031.07 0.96
6 111915594 19民生银行CD594 10,000,000 996,100,429.29 0.96
7 112094822 20兰州银行CD007 10,000,000 995,545,299.97 0.96
8 112094017 20宁波银行CD052 10,000,000 989,671,392.81 0.95
9 112018041 20华夏银行CD041 10,000,000 983,341,987.05 0.94
10 112009022 20浦发银行CD022 9,200,000 918,430,878.20 0.88

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