国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金A类(003762)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1233

累计净值:1.2223 净值更新日期:2021-02-25 基金类型:开放式基金
基金经理:王婷婷,方龙 管理人:国开泰富基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.003亿份(2021-01-22) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-12-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*30%+中债总财富(总值)指数收益率*70%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601601 中国太保 10,000 384,000.00 1.71
2 601688 华泰证券 20,000 360,200.00 1.60
3 601939 建设银行 50,000 314,000.00 1.40
4 000651 格力电器 4,500 278,730.00 1.24
5 601211 国泰君安 15,000 262,950.00 1.17
6 600999 招商证券 10,000 233,400.00 1.04
7 601186 中国铁建 20,000 158,000.00 0.70
8 688002 睿创微纳 200 22,200.00 0.10
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601688 华泰证券 30,000 615,900.00 1.12
2 000001 平安银行 30,000 455,100.00 0.82
3 601818 光大银行 100,000 365,000.00 0.66
4 000708 中信特钢 15,000 247,800.00 0.45
5 002032 苏泊尔 2,500 197,500.00 0.36
6 300009 安科生物 10,000 162,100.00 0.29
7 603063 禾望电气 7,800 86,580.00 0.16
8 300418 昆仑万维 3,000 78,150.00 0.14
9 600483 福能股份 7,800 61,854.00 0.11
10 300747 锐科激光 900 55,971.00 0.10
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300661 圣邦股份 2,550 777,877.50 0.56
2 601066 中信建投 10,000 393,800.00 0.28
3 000001 平安银行 30,000 384,000.00 0.27
4 300122 智飞生物 3,400 340,510.00 0.24
5 600036 招商银行 10,000 337,200.00 0.24
6 300168 万达信息 14,705 324,539.35 0.23
7 601009 南京银行 40,000 293,200.00 0.21
8 300009 安科生物 15,470 276,913.00 0.20
9 300124 汇川技术 6,800 258,332.00 0.18
10 300031 宝通科技 10,200 255,408.00 0.18
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603043 广州酒家 29,500 817,150.00 0.59
2 002714 牧原股份 2,600 317,746.00 0.23
3 601066 中信建投 10,000 310,300.00 0.22
4 300168 万达信息 14,705 293,070.65 0.21
5 603866 桃李面包 5,000 247,400.00 0.18
6 300033 同花顺 2,000 217,200.00 0.16
7 603093 南华期货 10,000 217,400.00 0.16
8 300661 圣邦股份 800 214,688.00 0.15
9 300122 智飞生物 2,400 161,736.00 0.12
10 600887 伊利股份 5,400 161,244.00 0.12
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 8,700 570,546.00 0.36
2 000333 美的集团 9,600 559,200.00 0.35
3 600036 招商银行 13,900 522,362.00 0.33
4 000858 五粮液 3,700 492,137.00 0.31
5 000338 潍柴动力 31,000 492,280.00 0.31
6 601318 中国平安 5,700 487,122.00 0.30
7 002415 海康威视 14,200 464,908.00 0.29
8 000002 万科A 13,500 434,430.00 0.27
9 600887 伊利股份 12,900 399,126.00 0.25
10 000001 平安银行 24,000 394,800.00 0.25
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 28,200 979,950.00 0.44
2 600519 贵州茅台 700 805,000.00 0.36
3 000651 格力电器 13,700 785,010.00 0.35
4 000333 美的集团 14,600 746,060.00 0.34
5 601318 中国平安 8,700 757,248.00 0.34
6 000858 五粮液 5,700 739,860.00 0.33
7 601688 华泰证券 37,500 715,875.00 0.32
8 002415 海康威视 22,200 717,060.00 0.32
9 002375 亚厦股份 119,734 642,971.58 0.29
10 000001 平安银行 40,000 623,600.00 0.28
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 15,900 1,408,899.00 0.62
2 600036 招商银行 38,300 1,378,034.00 0.61
3 600519 贵州茅台 1,300 1,279,200.00 0.56
4 600887 伊利股份 31,700 1,059,097.00 0.47
5 000001 平安银行 76,600 1,055,548.00 0.46
6 000338 潍柴动力 85,300 1,048,337.00 0.46
7 000002 万科A 37,700 1,048,437.00 0.46
8 601933 永辉超市 102,800 1,049,588.00 0.46
9 601633 长城汽车 107,600 889,852.00 0.39
10 300033 同花顺 8,200 806,552.00 0.36
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002375 亚厦股份 150,000 1,002,000.00 0.44
2 600276 恒瑞医药 10,800 706,536.00 0.31
3 000858 五 粮 液 7,300 693,500.00 0.31
4 000002 万 科A 21,400 657,408.00 0.29
5 601933 永辉超市 72,700 628,128.00 0.28
6 002643 万润股份 50,000 634,500.00 0.28
7 601633 长城汽车 70,000 548,100.00 0.24
8 000063 中兴通讯 17,700 516,840.00 0.23
9 600309 万华化学 11,400 519,042.00 0.23
10 600104 上汽集团 20,000 521,400.00 0.23
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002375 亚厦股份 100,000 504,000.00 0.23
2 601318 中国平安 4,400 246,840.00 0.11
3 000028 国药一致 4,200 174,048.00 0.08
4 002027 分众传媒 28,100 147,244.00 0.07
5 601688 华泰证券 9,500 153,900.00 0.07
6 601939 建设银行 15,900 101,283.00 0.05
7 601166 兴业银行 6,700 100,098.00 0.05
8 600406 国电南瑞 5,500 101,915.00 0.05
9 600050 中国联通 19,500 100,815.00 0.05
10 603605 珀莱雅 2,200 96,954.00 0.04
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002375 亚厦股份 209,200 1,144,324.00 0.52
2 002460 赣锋锂业 33,500 1,088,415.00 0.50
3 300170 汉得信息 60,000 663,600.00 0.30
4 000676 智度股份 50,000 577,500.00 0.26
5 300059 东方财富 50,000 562,500.00 0.26
6 002466 天齐锂业 15,000 570,450.00 0.26
7 603799 华友钴业 10,000 532,900.00 0.24
8 300750 宁德时代 5,000 365,000.00 0.17
9 601009 南京银行 50,000 382,500.00 0.17
10 603605 珀莱雅 7,600 327,788.00 0.15
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600196 复星医药 12,939 535,545.21 0.25
2 000796 凯撒旅游 37,000 477,300.00 0.22
3 000963 华东医药 9,000 434,250.00 0.20
4 603630 拉芳家化 16,800 317,520.00 0.15
5 000538 云南白药 2,700 288,792.00 0.14
6 601318 中国平安 4,700 275,326.00 0.13
7 600779 水井坊 5,000 276,150.00 0.13
8 600048 保利地产 22,000 268,400.00 0.13
9 000651 格力电器 6,000 282,900.00 0.13
10 000002 万 科A 10,800 265,680.00 0.12
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000977 浪潮信息 65,000 1,600,950.00 0.72
2 002415 海康威视 18,000 743,400.00 0.33
3 600196 复星医药 14,939 664,636.11 0.30
4 300296 利亚德 23,000 577,760.00 0.26
5 000968 *ST煤气 45,000 572,400.00 0.26
6 300298 三诺生物 20,000 483,200.00 0.22
7 000796 凯撒旅游 37,000 477,300.00 0.21
8 000963 华东医药 7,000 458,500.00 0.21
9 600522 中天科技 34,000 417,520.00 0.19
10 601888 中国国旅 8,000 423,280.00 0.19
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000977 浪潮信息 85,000 1,689,800.00 0.77
2 600699 均胜电子 26,000 854,620.00 0.39
3 600366 宁波韵升 40,000 700,800.00 0.32
4 002415 海康威视 18,000 702,000.00 0.32
5 600362 江西铜业 35,000 705,950.00 0.32
6 601688 华泰证券 36,000 621,360.00 0.28
7 002640 跨境通 32,000 612,480.00 0.28
8 000050 深天马A 30,000 591,300.00 0.27
9 000625 长安汽车 46,000 579,600.00 0.26
10 000967 盈峰环境 60,000 550,800.00 0.25
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 75,000 2,122,500.00 0.93
2 002648 卫星石化 86,949 1,412,921.25 0.62
3 002690 美亚光电 79,000 1,419,630.00 0.62
4 600718 东软集团 80,000 1,364,800.00 0.60
5 601233 桐昆股份 68,000 1,166,880.00 0.51
6 002815 崇达技术 30,000 1,041,000.00 0.46
7 600338 西藏珠峰 21,000 1,032,990.00 0.45
8 002279 久其软件 79,920 977,421.60 0.43
9 600459 贵研铂业 38,000 952,280.00 0.42
10 300568 星源材质 21,000 949,830.00 0.42
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002460 赣锋锂业 13,000 601,250.00 0.27
2 600176 中国玻纤 45,000 494,100.00 0.22
3 601992 金隅股份 77,200 499,484.00 0.22
4 603888 新华网 6,000 194,340.00 0.09
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002572 索菲亚 18,000 1,240,200.00 0.55
2 600690 青岛海尔 100,000 1,218,000.00 0.54
3 600276 恒瑞医药 21,000 1,140,930.00 0.50
4 601006 大秦铁路 140,000 1,059,800.00 0.47
5 600031 三一重工 140,000 1,008,000.00 0.44
6 603588 高能环境 33,000 1,005,510.00 0.44
7 600176 中国玻纤 90,000 950,400.00 0.42
8 002811 亚泰国际 5,600 198,520.00 0.09
9 603727 博迈科 4,700 199,045.00 0.09
10 603888 新华网 2,400 201,384.00 0.09

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034