南方宣利定期开放债券型证券投资基金C类(003777)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0903

累计净值:1.2803 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:杜才超 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2016-12-06

业绩比较基准: 中债信用债总指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102282768 22国开投MTN002 500,000 51,949,912.33 9.20
2 102380158 23华电股MTN002(能源保供特别债) 500,000 51,585,227.40 9.13
3 2120107 21浙商银行永续债 445,000 46,301,116.16 8.20
4 2128047 21招商银行永续债 400,000 41,744,050.41 7.39
5 138646 22铁工Y5 400,000 41,366,136.99 7.32
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102282768 22国开投MTN002 500,000 51,562,838.36 9.19
2 102380158 23华电股MTN002(能源保供特别债) 500,000 51,214,326.03 9.13
3 2120107 21浙商银行永续债 445,000 45,942,299.86 8.19
4 2028023 20招商银行永续债01 400,000 42,368,295.89 7.56
5 138646 22铁工Y5 400,000 41,163,671.23 7.34
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102282768 22国开投MTN002 500,000 50,894,863.01 9.26
2 102380158 23华电股MTN002(能源保供特别债) 500,000 50,547,293.15 9.20
3 2120107 21浙商银行永续债 445,000 44,367,938.63 8.08
4 1928031 19广发银行永续债 400,000 41,665,808.22 7.58
5 2028023 20招商银行永续债01 400,000 41,645,161.64 7.58
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180322 18进出22 600,000 61,425,715.07 11.44
2 102282742 22中电投MTN042 500,000 50,414,972.60 9.39
3 102282768 22国开投MTN002 500,000 50,110,986.30 9.33
4 1928031 19广发银行永续债 400,000 41,114,739.73 7.65
5 1920091 19南京银行二级 400,000 40,367,031.23 7.52
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180322 18进出22 600,000 64,211,408.22 11.82
2 210208 21国开08 500,000 50,581,410.96 9.31
3 2120092 21徽商银行二级01 410,000 43,951,135.07 8.09
4 1920091 19南京银行二级 400,000 42,294,794.52 7.79
5 143530 18陕投03 400,000 41,581,917.81 7.65
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028043 20建设银行双创债 500,000 51,869,726.03 9.70
2 2120092 21徽商银行二级01 410,000 42,977,498.52 8.03
3 143530 18陕投03 400,000 41,450,202.74 7.75
4 149703 21广发20 400,000 41,105,479.45 7.68
5 2128007 21华夏银行01 400,000 40,989,589.04 7.66
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028043 20建设银行双创债 500,000 51,330,684.93 9.74
2 2120092 21徽商银行二级01 410,000 42,335,537.37 8.03
3 1720038 17青岛银行二级01 400,000 41,737,863.01 7.92
4 143530 18陕投03 400,000 41,127,441.10 7.80
5 2128007 21华夏银行01 400,000 40,546,345.21 7.69
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028043 20建设银行双创债 500,000 50,720,000.00 9.69
2 2128007 21华夏银行01 450,000 45,877,500.00 8.76
3 2120092 21徽商银行二级01 410,000 41,746,200.00 7.98
4 143530 18陕投03 400,000 41,196,000.00 7.87
5 1720038 17青岛银行二级01 405,000 41,111,550.00 7.85
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028043 20建设银行双创债 500,000 50,910,000.00 9.84
2 210215 21国开15 500,000 49,675,000.00 9.61
3 2128007 21华夏银行01 450,000 45,675,000.00 8.83
4 143530 18陕投03 400,000 41,348,000.00 8.00
5 1720038 17青岛银行二级01 405,000 41,172,300.00 7.96
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028043 20建设银行双创债 500,000 50,630,000.00 9.49
2 210205 21国开05 500,000 50,625,000.00 9.49
3 2128007 21华夏银行01 450,000 45,364,500.00 8.50
4 143530 18陕投03 400,000 41,428,000.00 7.76
5 1720038 17青岛银行二级01 405,000 41,091,300.00 7.70
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210205 21国开05 500,000 50,380,000.00 9.66
2 2028043 20建设银行双创债 500,000 50,295,000.00 9.64
3 2128007 21华夏银行01 450,000 44,977,500.00 8.62
4 143530 18陕投03 400,000 41,516,000.00 7.96
5 1720038 17青岛银行二级01 405,000 41,330,250.00 7.92
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200215 20国开15 500,000 50,680,000.00 9.90
2 2028054 20华夏银行 500,000 50,175,000.00 9.80
3 200013 20附息国债13 500,000 50,175,000.00 9.80
4 200210 20国开10 500,000 47,950,000.00 9.37
5 136289 16珠江01 450,000 45,018,000.00 8.79
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112010320 20兴业银行CD320 500,000 48,505,000.00 8.93
2 136289 16珠江01 450,000 44,946,000.00 8.27
3 101800237 18云投MTN001 410,000 41,660,100.00 7.67
4 108604 国开1805 408,180 41,181,280.20 7.58
5 155138 19联想01 411,000 40,952,040.00 7.54
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136289 16珠江01 450,000 45,198,000.00 8.33
2 101901411 19广州金控MTN001 420,000 42,789,600.00 7.89
3 112259 15甘电债 409,660 41,047,932.00 7.57
4 155138 19联想01 411,000 41,001,360.00 7.56
5 101800237 18云投MTN001 400,000 40,876,000.00 7.54
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190215 19国开15 500,000 51,640,000.00 9.48
2 136289 16珠江01 450,000 45,175,500.00 8.29
3 101901411 19广州金控MTN001 420,000 42,945,000.00 7.88
4 155138 19联想01 411,000 41,165,760.00 7.56
5 101800237 18云投MTN001 400,000 41,152,000.00 7.55

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