十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102282768 |
22国开投MTN002 |
500,000 |
51,949,912.33 |
9.20 |
2 |
102380158 |
23华电股MTN002(能源保供特别债) |
500,000 |
51,585,227.40 |
9.13 |
3 |
2120107 |
21浙商银行永续债 |
445,000 |
46,301,116.16 |
8.20 |
4 |
2128047 |
21招商银行永续债 |
400,000 |
41,744,050.41 |
7.39 |
5 |
138646 |
22铁工Y5 |
400,000 |
41,366,136.99 |
7.32 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102282768 |
22国开投MTN002 |
500,000 |
51,562,838.36 |
9.19 |
2 |
102380158 |
23华电股MTN002(能源保供特别债) |
500,000 |
51,214,326.03 |
9.13 |
3 |
2120107 |
21浙商银行永续债 |
445,000 |
45,942,299.86 |
8.19 |
4 |
2028023 |
20招商银行永续债01 |
400,000 |
42,368,295.89 |
7.56 |
5 |
138646 |
22铁工Y5 |
400,000 |
41,163,671.23 |
7.34 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102282768 |
22国开投MTN002 |
500,000 |
50,894,863.01 |
9.26 |
2 |
102380158 |
23华电股MTN002(能源保供特别债) |
500,000 |
50,547,293.15 |
9.20 |
3 |
2120107 |
21浙商银行永续债 |
445,000 |
44,367,938.63 |
8.08 |
4 |
1928031 |
19广发银行永续债 |
400,000 |
41,665,808.22 |
7.58 |
5 |
2028023 |
20招商银行永续债01 |
400,000 |
41,645,161.64 |
7.58 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180322 |
18进出22 |
600,000 |
61,425,715.07 |
11.44 |
2 |
102282742 |
22中电投MTN042 |
500,000 |
50,414,972.60 |
9.39 |
3 |
102282768 |
22国开投MTN002 |
500,000 |
50,110,986.30 |
9.33 |
4 |
1928031 |
19广发银行永续债 |
400,000 |
41,114,739.73 |
7.65 |
5 |
1920091 |
19南京银行二级 |
400,000 |
40,367,031.23 |
7.52 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180322 |
18进出22 |
600,000 |
64,211,408.22 |
11.82 |
2 |
210208 |
21国开08 |
500,000 |
50,581,410.96 |
9.31 |
3 |
2120092 |
21徽商银行二级01 |
410,000 |
43,951,135.07 |
8.09 |
4 |
1920091 |
19南京银行二级 |
400,000 |
42,294,794.52 |
7.79 |
5 |
143530 |
18陕投03 |
400,000 |
41,581,917.81 |
7.65 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028043 |
20建设银行双创债 |
500,000 |
51,869,726.03 |
9.70 |
2 |
2120092 |
21徽商银行二级01 |
410,000 |
42,977,498.52 |
8.03 |
3 |
143530 |
18陕投03 |
400,000 |
41,450,202.74 |
7.75 |
4 |
149703 |
21广发20 |
400,000 |
41,105,479.45 |
7.68 |
5 |
2128007 |
21华夏银行01 |
400,000 |
40,989,589.04 |
7.66 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028043 |
20建设银行双创债 |
500,000 |
51,330,684.93 |
9.74 |
2 |
2120092 |
21徽商银行二级01 |
410,000 |
42,335,537.37 |
8.03 |
3 |
1720038 |
17青岛银行二级01 |
400,000 |
41,737,863.01 |
7.92 |
4 |
143530 |
18陕投03 |
400,000 |
41,127,441.10 |
7.80 |
5 |
2128007 |
21华夏银行01 |
400,000 |
40,546,345.21 |
7.69 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028043 |
20建设银行双创债 |
500,000 |
50,720,000.00 |
9.69 |
2 |
2128007 |
21华夏银行01 |
450,000 |
45,877,500.00 |
8.76 |
3 |
2120092 |
21徽商银行二级01 |
410,000 |
41,746,200.00 |
7.98 |
4 |
143530 |
18陕投03 |
400,000 |
41,196,000.00 |
7.87 |
5 |
1720038 |
17青岛银行二级01 |
405,000 |
41,111,550.00 |
7.85 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028043 |
20建设银行双创债 |
500,000 |
50,910,000.00 |
9.84 |
2 |
210215 |
21国开15 |
500,000 |
49,675,000.00 |
9.61 |
3 |
2128007 |
21华夏银行01 |
450,000 |
45,675,000.00 |
8.83 |
4 |
143530 |
18陕投03 |
400,000 |
41,348,000.00 |
8.00 |
5 |
1720038 |
17青岛银行二级01 |
405,000 |
41,172,300.00 |
7.96 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028043 |
20建设银行双创债 |
500,000 |
50,630,000.00 |
9.49 |
2 |
210205 |
21国开05 |
500,000 |
50,625,000.00 |
9.49 |
3 |
2128007 |
21华夏银行01 |
450,000 |
45,364,500.00 |
8.50 |
4 |
143530 |
18陕投03 |
400,000 |
41,428,000.00 |
7.76 |
5 |
1720038 |
17青岛银行二级01 |
405,000 |
41,091,300.00 |
7.70 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210205 |
21国开05 |
500,000 |
50,380,000.00 |
9.66 |
2 |
2028043 |
20建设银行双创债 |
500,000 |
50,295,000.00 |
9.64 |
3 |
2128007 |
21华夏银行01 |
450,000 |
44,977,500.00 |
8.62 |
4 |
143530 |
18陕投03 |
400,000 |
41,516,000.00 |
7.96 |
5 |
1720038 |
17青岛银行二级01 |
405,000 |
41,330,250.00 |
7.92 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200215 |
20国开15 |
500,000 |
50,680,000.00 |
9.90 |
2 |
2028054 |
20华夏银行 |
500,000 |
50,175,000.00 |
9.80 |
3 |
200013 |
20附息国债13 |
500,000 |
50,175,000.00 |
9.80 |
4 |
200210 |
20国开10 |
500,000 |
47,950,000.00 |
9.37 |
5 |
136289 |
16珠江01 |
450,000 |
45,018,000.00 |
8.79 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112010320 |
20兴业银行CD320 |
500,000 |
48,505,000.00 |
8.93 |
2 |
136289 |
16珠江01 |
450,000 |
44,946,000.00 |
8.27 |
3 |
101800237 |
18云投MTN001 |
410,000 |
41,660,100.00 |
7.67 |
4 |
108604 |
国开1805 |
408,180 |
41,181,280.20 |
7.58 |
5 |
155138 |
19联想01 |
411,000 |
40,952,040.00 |
7.54 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136289 |
16珠江01 |
450,000 |
45,198,000.00 |
8.33 |
2 |
101901411 |
19广州金控MTN001 |
420,000 |
42,789,600.00 |
7.89 |
3 |
112259 |
15甘电债 |
409,660 |
41,047,932.00 |
7.57 |
4 |
155138 |
19联想01 |
411,000 |
41,001,360.00 |
7.56 |
5 |
101800237 |
18云投MTN001 |
400,000 |
40,876,000.00 |
7.54 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190215 |
19国开15 |
500,000 |
51,640,000.00 |
9.48 |
2 |
136289 |
16珠江01 |
450,000 |
45,175,500.00 |
8.29 |
3 |
101901411 |
19广州金控MTN001 |
420,000 |
42,945,000.00 |
7.88 |
4 |
155138 |
19联想01 |
411,000 |
41,165,760.00 |
7.56 |
5 |
101800237 |
18云投MTN001 |
400,000 |
41,152,000.00 |
7.55 |