方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金A类(003787)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0740

累计净值:1.2270 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王靖,区德成 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:12.757亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-19

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200205 20国开05 1,600,000 165,439,256.83 12.09
2 230017 23附息国债17 1,100,000 109,757,939.89 8.02
3 2128035 21华夏银行02 1,000,000 103,178,356.16 7.54
4 220208 22国开08 1,000,000 101,266,420.77 7.40
5 2128041 21广发银行小微债 900,000 92,815,658.63 6.78
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220220 22国开20 1,300,000 131,400,438.36 8.93
2 210218 21国开18 1,200,000 122,886,279.45 8.35
3 2128041 21广发银行小微债 1,100,000 112,901,281.64 7.68
4 220025 22附息国债25 1,100,000 111,196,369.57 7.56
5 150218 15国开18 1,000,000 105,962,493.15 7.20
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220202 22国开02 1,500,000 150,294,221.31 10.82
2 230203 23国开03 1,500,000 150,372,534.25 10.82
3 210218 21国开18 1,400,000 141,952,443.84 10.22
4 150218 15国开18 1,000,000 104,650,054.79 7.53
5 210406 21农发06 1,000,000 102,334,575.34 7.37
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 1,500,000 157,167,739.73 8.19
2 2128035 21华夏银行02 1,400,000 141,253,471.78 7.36
3 2228037 22交通银行小微债01 1,200,000 121,540,109.59 6.33
4 200203 20国开03 1,000,000 104,650,356.16 5.45
5 190203 19国开03 1,000,000 104,169,726.03 5.43
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200202 20国开02 2,900,000 292,499,164.38 11.98
2 220206 22国开06 2,500,000 251,566,986.30 10.31
3 220201 22国开01 1,700,000 172,727,638.36 7.08
4 210312 21进出12 1,300,000 132,930,271.23 5.45
5 200207 20国开07 1,200,000 121,634,465.75 4.98
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 500,000 51,492,465.75 15.30
2 200212 20国开12 300,000 31,554,312.33 9.38
3 200203 20国开03 300,000 30,936,624.66 9.19
4 2120073 21广州银行小微债02 300,000 30,935,687.67 9.19
5 2128041 21广发银行小微债 300,000 30,767,258.63 9.14
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220001 22附息国债01 630,000 63,270,123.29 19.15
2 210207 21国开07 500,000 51,643,561.64 15.63
3 190406 19农发06 300,000 31,960,454.79 9.67
4 2120073 21广州银行小微债02 300,000 30,615,189.04 9.27
5 2128041 21广发银行小微债 300,000 30,426,956.71 9.21
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210205 21国开05 400,000 41,616,000.00 12.65
2 210002 21附息国债02 400,000 40,728,000.00 12.38
3 200212 20国开12 300,000 30,636,000.00 9.31
4 210203 21国开03 300,000 30,633,000.00 9.31
5 200207 20国开07 300,000 30,252,000.00 9.20
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 400,000 40,536,000.00 12.49
2 200312 20进出12 400,000 40,188,000.00 12.39
3 210403 21农发03 300,000 30,381,000.00 9.36
4 210009 21附息国债09 300,000 30,372,000.00 9.36
5 1820077 18温州银行 300,000 30,246,000.00 9.32
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 500,000 50,045,000.00 15.65
2 200212 20国开12 400,000 40,200,000.00 12.57
3 200207 20国开07 400,000 40,112,000.00 12.54
4 200215 20国开15 300,000 30,417,000.00 9.51
5 2128012 21浦发银行01 300,000 30,264,000.00 9.46
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200014 20附息国债14 400,000 40,048,000.00 12.67
2 200212 20国开12 400,000 39,980,000.00 12.65
3 210312 21进出12 350,000 35,000,000.00 11.07
4 1920033 19泰隆银行01 300,000 30,417,000.00 9.62
5 1820029 18天津银行02 300,000 30,339,000.00 9.60
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160020 16附息国债20 500,000 49,845,000.00 15.86
2 200013 20附息国债13 400,000 40,140,000.00 12.78
3 200207 20国开07 400,000 40,044,000.00 12.74
4 200202 20国开02 400,000 39,060,000.00 12.43
5 1820029 18天津银行02 300,000 30,402,000.00 9.68
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180412 18农发12 500,000 50,195,000.00 16.16
2 190202 19国开02 400,000 40,032,000.00 12.89
3 200406 20农发06 400,000 39,788,000.00 12.81
4 200212 20国开12 400,000 39,736,000.00 12.80
5 1820061 18渤海银行02 300,000 30,435,000.00 9.80
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150210 15国开10 600,000 62,970,000.00 11.76
2 180211 18国开11 500,000 51,415,000.00 9.60
3 190210 19国开10 500,000 51,095,000.00 9.54
4 180412 18农发12 500,000 50,605,000.00 9.45
5 180411 18农发11 400,000 41,472,000.00 7.74
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 700,000 74,732,000.00 13.87
2 180408 18农发08 500,000 52,875,000.00 9.82
3 180412 18农发12 500,000 50,880,000.00 9.45
4 1928034 19交通银行01 500,000 50,920,000.00 9.45
5 1828014 18兴业绿色金融01 400,000 41,048,000.00 7.62

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034