方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金A类(003787)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0250

累计净值:1.1130 净值更新日期:2020-10-28 基金类型:开放式基金
基金经理:王靖,程同朦 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.030亿份(2020-10-27) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-19

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180412 18农发12 500,000 50,195,000.00 16.16
2 190202 19国开02 400,000 40,032,000.00 12.89
3 200406 20农发06 400,000 39,788,000.00 12.81
4 200212 20国开12 400,000 39,736,000.00 12.80
5 1820061 18渤海银行02 300,000 30,435,000.00 9.80
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150210 15国开10 600,000 62,970,000.00 11.76
2 180211 18国开11 500,000 51,415,000.00 9.60
3 190210 19国开10 500,000 51,095,000.00 9.54
4 180412 18农发12 500,000 50,605,000.00 9.45
5 180411 18农发11 400,000 41,472,000.00 7.74
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 700,000 74,732,000.00 13.87
2 180408 18农发08 500,000 52,875,000.00 9.82
3 180412 18农发12 500,000 50,880,000.00 9.45
4 1928034 19交通银行01 500,000 50,920,000.00 9.45
5 1828014 18兴业绿色金融01 400,000 41,048,000.00 7.62
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 700,000 73,591,000.00 14.01
2 180208 18国开08 600,000 61,080,000.00 11.63
3 180212 18国开12 500,000 50,765,000.00 9.67
4 180412 18农发12 500,000 50,505,000.00 9.62
5 190203 19国开03 500,000 50,130,000.00 9.55
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180208 18国开08 1,000,000 101,730,000.00 16.01
2 150316 15进出16 1,000,000 100,750,000.00 15.85
3 190203 19国开03 900,000 89,667,000.00 14.11
4 180204 18国开04 700,000 73,276,000.00 11.53
5 180210 18国开10 700,000 71,379,000.00 11.23
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180208 18国开08 1,000,000 101,760,000.00 14.80
2 180209 18国开09 1,000,000 100,030,000.00 14.55
3 111872655 18龙江银行CD162 1,000,000 97,400,000.00 14.17
4 180204 18国开04 700,000 73,143,000.00 10.64
5 199922 19贴现国债22 600,000 59,676,000.00 8.68
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170215 17国开15 1,000,000 102,650,000.00 11.43
2 180208 18国开08 1,000,000 102,140,000.00 11.37
3 120411 12农发11 1,000,000 100,370,000.00 11.18
4 111872655 18龙江银行CD162 1,000,000 97,510,000.00 10.86
5 170210 17国开10 800,000 80,920,000.00 9.01
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170215 17国开15 1,000,000 103,210,000.00 12.00
2 180208 18国开08 1,000,000 101,830,000.00 11.84
3 120411 12农发11 1,000,000 100,550,000.00 11.69
4 111872655 18龙江银行CD162 1,000,000 97,200,000.00 11.30
5 170210 17国开10 800,000 81,248,000.00 9.44
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180011 18附息国债11 1,200,000 120,768,000.00 11.67
2 180208 18国开08 1,000,000 101,030,000.00 9.77
3 170215 17国开15 1,000,000 99,130,000.00 9.58
4 170210 17国开10 800,000 78,192,000.00 7.56
5 180204 18国开04 700,000 72,037,000.00 6.96
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180011 18附息国债11 1,000,000 101,780,000.00 12.28
2 180208 18国开08 1,000,000 100,150,000.00 12.08
3 170207 17国开07 1,000,000 100,000,000.00 12.06
4 170215 17国开15 1,000,000 99,420,000.00 11.99
5 170210 17国开10 800,000 78,192,000.00 9.43
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150207 15国开07 4,500,000 450,000,000.00 33.90
2 189902 18贴现国债02 2,000,000 198,380,000.00 14.95
3 187704 18贴现国开04 1,400,000 138,936,000.00 10.47
4 187701 18贴现国开01 1,000,000 99,170,000.00 7.47
5 111715495 17民生银行CD495 1,000,000 95,470,000.00 7.19
6 111709505 17浦发银行CD505 1,000,000 95,470,000.00 7.19
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111771490 17四川天府银行CD214 1,000,000 97,380,000.00 7.48
2 111771663 17天津滨海农村商行CD007 1,000,000 97,380,000.00 7.48
3 111771512 17广东南粤银行CD161 1,000,000 97,380,000.00 7.48
4 111771438 17稠州商行CD064 1,000,000 97,380,000.00 7.48
5 111771442 17苏州银行CD092 1,000,000 97,380,000.00 7.48
6 111772264 17贵阳银行CD221 1,000,000 97,430,000.00 7.48
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111681542 16攀枝花商行CD162 2,000,000 195,760,000.00 19.64
2 111682574 16邯郸银行CD244 1,950,000 188,311,500.00 18.89
3 041653046 16陕煤化CP004 950,000 96,054,500.00 9.63
4 111681605 16郑州银行CD137 900,000 87,138,000.00 8.74
5 111681580 16江苏江南农村商业银行CD164 800,000 77,456,000.00 7.77

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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