序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 179951 | 17贴现国债51 | 100,000 | 9,907,000.00 | 98.26 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 130246 | 13国开46 | 10,000,000 | 1,021,600,000.00 | 5.83 |
2 | 140403 | 14农发03 | 9,600,000 | 1,007,520,000.00 | 5.75 |
3 | 100222 | 10国开22 | 10,000,000 | 932,400,000.00 | 5.32 |
4 | 100224 | 10国开24 | 10,000,000 | 931,500,000.00 | 5.32 |
5 | 100410 | 10农发10 | 10,000,000 | 930,600,000.00 | 5.31 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 140203 | 14国开03 | 15,000,000 | 1,579,050,000.00 | 8.99 |
2 | 130246 | 13国开46 | 10,000,000 | 1,028,600,000.00 | 5.86 |
3 | 140403 | 14农发03 | 9,600,000 | 1,014,624,000.00 | 5.78 |
4 | 110304 | 11进出04 | 10,000,000 | 987,100,000.00 | 5.62 |
5 | 100204 | 10国开04 | 10,000,000 | 944,400,000.00 | 5.38 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 140203 | 14国开03 | 15,000,000 | 1,585,800,000.00 | 9.04 |
2 | 130246 | 13国开46 | 10,000,000 | 1,033,700,000.00 | 5.89 |
3 | 140403 | 14农发03 | 9,600,000 | 1,021,440,000.00 | 5.82 |
4 | 110304 | 11进出04 | 10,000,000 | 985,100,000.00 | 5.61 |
5 | 100204 | 10国开04 | 10,000,000 | 942,300,000.00 | 5.37 |
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