民生加银现金宝货币市场基金C类(003792)

管理费： 0.300% 托管费： 0.080%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.5522

 7 日年化：1.4760% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：李文君 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：25.249亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-04-24

业绩比较基准： 七天通知存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 3,000,000 307,207,523.66 2.15
2 112322053 23邮储银行CD053 3,000,000 299,353,180.74 2.10
3 112306180 23交通银行CD180 3,000,000 299,614,862.55 2.10
4 112308218 23中信银行CD218 3,000,000 298,435,965.01 2.09
5 112317210 23光大银行CD210 2,500,000 248,749,899.29 1.74
6 190203 19国开03 2,200,000 225,624,761.59 1.58
7 112313146 23浙商银行CD146 2,200,000 215,771,860.67 1.51
8 188567 21招证G9 2,100,000 212,461,365.50 1.49
9 239951 23贴现国债51 2,100,000 208,332,585.68 1.46
10 112383242 23天津银行CD240 2,000,000 199,786,270.16 1.40
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 3,200,000 326,396,704.03 1.78
2 112217138 22光大银行CD138 3,200,000 319,649,546.09 1.74
3 112399542 23江西银行CD107 3,000,000 298,995,472.65 1.63
4 112303106 23农业银行CD106 3,000,000 298,851,950.32 1.63
5 210202 21国开02 2,700,000 275,018,367.08 1.50
6 112303134 23农业银行CD134 2,500,000 248,675,764.73 1.35
7 112322028 23邮储银行CD028 2,500,000 248,708,543.78 1.35
8 112322030 23邮储银行CD030 2,500,000 248,675,764.73 1.35
9 200313 20进出13 2,100,000 216,252,461.35 1.18
10 072210136 22招商证券CP005 2,000,000 202,637,475.28 1.10
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112303044 23农业银行CD044 3,000,000 292,304,532.02 2.19
2 012380135 23中电投SCP001 2,900,000 290,767,765.78 2.18
3 012283412 22陕延油SCP003 2,600,000 261,309,222.04 1.96
4 239913 23贴现国债13 2,600,000 259,051,297.37 1.94
5 112394288 23上海农商银行CD017 2,300,000 228,900,470.49 1.72
6 220206 22国开06 2,200,000 223,349,124.98 1.67
7 220304 22进出04 2,100,000 213,756,910.58 1.60
8 112317084 23光大银行CD084 2,100,000 208,916,538.52 1.57
9 072210136 22招商证券CP005 2,000,000 201,690,082.83 1.51
10 072210187 22广发证券CP012 2,000,000 201,374,816.70 1.51
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112274066 22中原银行CD416 3,000,000 298,131,334.13 2.03
2 112212168 22北京银行CD168 3,000,000 298,966,172.19 2.03
3 012283412 22陕延油SCP003 2,600,000 259,672,474.78 1.77
4 112285294 22昆仑银行CD031 2,500,000 246,851,033.18 1.68
5 210212 21国开12 2,390,000 245,700,885.00 1.67
6 112204048 22中国银行CD048 2,300,000 227,666,747.73 1.55
7 229967 22贴现国债67 2,200,000 219,429,898.02 1.49
8 220304 22进出04 2,100,000 212,707,537.15 1.45
9 112203118 22农业银行CD118 2,100,000 208,756,091.72 1.42
10 112212193 22北京银行CD193 2,100,000 208,848,484.22 1.42
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112203093 22农业银行CD093 4,000,000 396,562,265.79 1.16
2 112214151 22江苏银行CD151 4,000,000 392,506,916.80 1.15
3 229942 22贴现国债42 3,000,000 299,559,649.72 0.88
4 137631 22华泰S1 3,000,000 300,575,013.69 0.88
5 229944 22贴现国债44 3,000,000 299,394,315.17 0.88
6 012283127 22中车SCP005 3,000,000 300,177,996.17 0.88
7 012282695 22中车SCP004 3,000,000 300,604,672.74 0.88
8 112208111 22中信银行CD111 3,000,000 297,564,957.85 0.87
9 210308 21进出08 2,900,000 295,101,919.14 0.87
10 112204036 22中国银行CD036 3,000,000 294,648,151.20 0.86
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112216083 22上海银行CD083 7,500,000 743,963,927.32 2.29
2 012280725 22电网SCP007 7,000,000 704,023,060.80 2.16
3 112218137 22华夏银行CD137 6,000,000 586,624,875.92 1.80
4 112203062 22农业银行CD062 5,000,000 488,771,221.54 1.50
5 112107123 21招商银行CD123 4,000,000 397,178,224.28 1.22
6 012281854 22招商局SCP005 3,900,000 390,647,327.88 1.20
7 210306 21进出06 3,500,000 356,534,375.16 1.10
8 210211 21国开11 3,400,000 346,577,964.63 1.06
9 012280585 22中石化SCP005 3,000,000 301,920,639.20 0.93
10 012280950 22国家能源SCP001 3,000,000 301,610,474.51 0.93
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 5,300,000 545,357,146.51 2.32
2 072210051 22广发证券CP003 3,000,000 300,115,528.77 1.28
3 112212029 22北京银行CD029 3,000,000 298,397,995.40 1.27
4 112217045 22光大银行CD045 3,000,000 298,529,185.56 1.27
5 112185455 21重庆银行CD093 3,000,000 297,627,787.59 1.27
6 112109198 21浦发银行CD198 3,000,000 298,718,329.40 1.27
7 112109189 21浦发银行CD189 3,000,000 298,890,431.00 1.27
8 112106170 21交通银行CD170 3,000,000 298,712,820.90 1.27
9 112209060 22浦发银行CD060 3,000,000 298,424,427.51 1.27
10 112113234 21浙商银行CD234 3,000,000 295,191,140.93 1.26
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 4,000,000 401,231,524.96 1.84
2 210301 21进出01 3,000,000 300,123,833.65 1.38
3 200302 20进出02 3,000,000 299,737,630.39 1.38
4 112112080 21北京银行CD080 3,000,000 298,586,210.94 1.37
5 112111275 21平安银行CD275 3,000,000 298,131,328.91 1.37
6 112106221 21交通银行CD221 3,000,000 295,326,565.44 1.36
7 112118330 21华夏银行CD330 3,000,000 296,142,283.80 1.36
8 112120299 21广发银行CD299 3,000,000 296,141,278.98 1.36
9 112113108 21浙商银行CD108 3,000,000 296,805,241.02 1.36
10 112109189 21浦发银行CD189 3,000,000 296,903,538.24 1.36
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106202 21交通银行CD202 5,000,000 489,447,293.61 2.16
2 210301 21进出01 4,200,000 420,413,814.18 1.86
3 190207 19国开07 3,500,000 351,808,857.14 1.55
4 112103031 21农业银行CD031 3,500,000 345,743,282.45 1.53
5 012101602 21百联集SCP001 3,000,000 299,953,913.70 1.33
6 219935 21贴现国债35 3,000,000 299,498,599.38 1.32
7 112118037 21华夏银行CD037 3,000,000 298,491,947.86 1.32
8 112112080 21北京银行CD080 3,000,000 296,500,599.51 1.31
9 112116152 21上海银行CD152 3,000,000 296,986,467.10 1.31
10 112113182 21浙商银行CD182 3,000,000 296,258,249.75 1.31
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112104025 21中国银行CD025 8,000,000 787,145,907.83 3.52
2 112106123 21交通银行CD123 5,500,000 549,190,076.49 2.46
3 112111116 21平安银行CD116 4,700,000 469,338,458.72 2.10
4 2103678 21进出678 3,300,000 328,813,179.41 1.47
5 012101602 21百联集SCP001 3,000,000 299,914,900.66 1.34
6 112118037 21华夏银行CD037 3,000,000 296,231,834.80 1.32
7 112112080 21北京银行CD080 3,000,000 294,429,556.00 1.32
8 112103017 21农业银行CD017 3,000,000 293,869,207.97 1.31
9 112181852 21西安银行CD030 2,900,000 286,693,351.13 1.28
10 160309 16进出09 2,800,000 280,209,685.07 1.25
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112010345 20兴业银行CD345 3,500,000 346,258,276.79 2.54
2 112118028 21华夏银行CD028 3,000,000 298,752,499.22 2.19
3 112109081 21浦发银行CD081 3,000,000 294,039,904.06 2.16
4 112118037 21华夏银行CD037 3,000,000 294,013,123.69 2.16
5 112103017 21农业银行CD017 3,000,000 291,605,697.86 2.14
6 112004109 20中国银行CD109 2,500,000 248,540,999.02 1.83
7 200211 20国开11 2,400,000 239,594,797.05 1.76
8 180208 18国开08 2,300,000 230,319,826.10 1.69
9 012100217 21粤海SCP001 2,100,000 209,905,207.02 1.54
10 219902 21贴现国债02 2,100,000 209,873,818.29 1.54
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012003907 20中电投SCP031 2,500,000 249,848,047.10 1.94
2 112012032 20北京银行CD032 2,500,000 248,094,780.47 1.92
3 112004109 20中国银行CD109 2,500,000 246,677,645.16 1.91
4 012004051 20电网SCP045 2,300,000 229,779,979.02 1.78
5 112018465 20华夏银行CD465 2,200,000 218,778,917.18 1.70
6 180203 18国开03 2,100,000 210,685,444.43 1.63
7 112075652 20北京农商银行CD292 2,100,000 208,744,903.38 1.62
8 200211 20国开11 2,100,000 208,931,034.62 1.62
9 209958 20贴现国债58 2,100,000 209,145,436.38 1.62
10 112003173 20农业银行CD173 2,100,000 207,240,767.66 1.61
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190307 19进出07 3,100,000 310,077,919.19 2.50
2 112010388 20兴业银行CD388 2,500,000 248,620,331.02 2.01
3 112004042 20中国银行CD042 2,500,000 249,523,030.60 2.01
4 112006159 20交通银行CD159 2,300,000 229,346,865.00 1.85
5 112008009 20中信银行CD009 2,300,000 229,212,468.72 1.85
6 112018320 20华夏银行CD320 2,300,000 228,799,129.98 1.85
7 112020154 20广发银行CD154 2,300,000 228,917,246.47 1.85
8 012002809 20兖州煤业SCP003 2,100,000 209,773,156.16 1.69
9 112013071 20浙商银行CD071 2,100,000 208,818,073.58 1.69
10 112011233 20平安银行CD233 2,100,000 208,727,948.14 1.68
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009030 20浦发银行CD030 5,000,000 491,519,840.14 3.00
2 112010214 20兴业银行CD214 4,000,000 398,165,493.52 2.43
3 112009235 20浦发银行CD235 4,000,000 397,891,945.10 2.43
4 111904093 19中国银行CD093 4,000,000 396,339,606.47 2.42
5 190211 19国开11 3,600,000 360,802,857.06 2.20
6 112004022 20中国银行CD022 3,600,000 358,356,353.51 2.19
7 112011132 20平安银行CD132 3,600,000 358,285,462.77 2.19
8 011902720 19电网SCP010 3,000,000 300,025,987.37 1.83
9 111909261 19浦发银行CD261 3,000,000 299,480,359.93 1.83
10 112093251 20青岛农商行CD022 3,000,000 298,783,715.98 1.82
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011902720 19电网SCP010 6,000,000 600,154,469.51 2.17
2 012000233 20电网SCP006 5,000,000 500,168,038.18 1.81
3 112009070 20浦发银行CD070 5,000,000 494,909,911.77 1.79
4 112009030 20浦发银行CD030 5,000,000 488,038,559.77 1.76
5 112011027 20平安银行CD027 5,000,000 488,118,950.41 1.76
6 190206 19国开06 4,700,000 470,181,414.41 1.70
7 112009033 20浦发银行CD033 4,500,000 448,810,500.94 1.62
8 012000131 20电网SCP002 4,000,000 399,797,513.37 1.44
9 111904093 19中国银行CD093 4,000,000 393,390,214.94 1.42
10 011902995 19电网SCP012 3,600,000 359,910,123.96 1.30

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