方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金A类(003795)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1451

累计净值:1.2721 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:区德成 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.034亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-12-16

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230403 23农发03 500,000 51,390,081.97 11.07
2 200205 20国开05 400,000 41,359,814.21 8.91
3 200212 20国开12 400,000 40,960,371.58 8.83
4 2120106 21嘉兴银行小微债 300,000 31,037,963.84 6.69
5 2120120 21绍兴银行小微债 300,000 31,013,794.52 6.68
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230310 23进出10 500,000 51,471,027.40 11.05
2 210218 21国开18 500,000 51,202,616.44 10.99
3 200212 20国开12 400,000 42,108,416.44 9.04
4 220202 22国开02 400,000 40,516,043.72 8.70
5 112315157 23民生银行CD157 400,000 39,314,486.23 8.44
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210218 21国开18 500,000 50,697,301.37 10.99
2 230203 23国开03 500,000 50,124,178.08 10.87
3 200212 20国开12 400,000 41,607,331.51 9.02
4 220202 22国开02 400,000 40,078,459.02 8.69
5 2120050 21南京银行绿色金融债01 300,000 30,970,446.58 6.71
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200212 20国开12 400,000 41,417,906.85 9.02
2 220202 22国开02 400,000 40,915,123.29 8.91
3 2120071 21上海银行 400,000 40,607,962.74 8.84
4 2128041 21广发银行小微债 400,000 40,334,196.16 8.78
5 2220001 22泉州银行小微债 300,000 31,062,961.64 6.76
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128041 21广发银行小微债 400,000 41,547,403.84 9.32
2 220202 22国开02 400,000 40,813,994.52 9.16
3 2120086 21浙商银行小微债01 400,000 40,438,520.55 9.07
4 210203 21国开03 300,000 31,370,013.70 7.04
5 2120120 21绍兴银行小微债 300,000 31,202,794.52 7.00
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210208 21国开08 500,000 51,194,753.42 11.60
2 2120071 21上海银行 400,000 41,336,778.08 9.36
3 200203 20国开03 400,000 41,248,832.88 9.34
4 2120086 21浙商银行小微债01 400,000 41,124,547.95 9.32
5 2128041 21广发银行小微债 400,000 41,023,011.51 9.29
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210207 21国开07 500,000 51,643,561.64 11.85
2 220001 22附息国债01 470,000 47,201,520.55 10.83
3 210203 21国开03 400,000 40,868,876.71 9.38
4 2120071 21上海银行 400,000 40,843,042.19 9.37
5 2120086 21浙商银行小微债01 400,000 40,669,205.48 9.33
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210403 21农发03 700,000 71,470,000.00 16.47
2 210012 21附息国债12 700,000 70,070,000.00 16.15
3 210002 21附息国债02 500,000 50,910,000.00 11.73
4 200208 20国开08 400,000 40,252,000.00 9.28
5 190406 19农发06 300,000 31,308,000.00 7.21
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210210 21国开10 500,000 50,795,000.00 11.87
2 210203 21国开03 500,000 50,670,000.00 11.84
3 210403 21农发03 400,000 40,508,000.00 9.46
4 1820077 18温州银行 400,000 40,328,000.00 9.42
5 200312 20进出12 400,000 40,188,000.00 9.39
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200212 20国开12 500,000 50,250,000.00 11.90
2 2128012 21浦发银行01 400,000 40,352,000.00 9.55
3 1820077 18温州银行 400,000 40,268,000.00 9.53
4 200013 20附息国债13 400,000 40,164,000.00 9.51
5 200207 20国开07 400,000 40,112,000.00 9.50
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 500,000 50,695,000.00 12.14
2 200013 20附息国债13 400,000 40,012,000.00 9.58
3 200212 20国开12 400,000 39,980,000.00 9.57
4 200207 20国开07 400,000 39,888,000.00 9.55
5 1820077 18温州银行 390,000 39,230,100.00 9.39
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 500,000 50,950,000.00 12.28
2 160020 16附息国债20 500,000 49,845,000.00 12.01
3 1820077 18温州银行 400,000 40,164,000.00 9.68
4 1920050 19华润银行小微债01 400,000 40,148,000.00 9.67
5 200013 20附息国债13 400,000 40,140,000.00 9.67
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 500,000 50,630,000.00 12.35
2 180412 18农发12 500,000 50,195,000.00 12.24
3 200212 20国开12 500,000 49,670,000.00 12.11
4 200208 20国开08 500,000 48,690,000.00 11.87
5 200202 20国开02 500,000 48,345,000.00 11.79
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160210 16国开10 800,000 79,784,000.00 11.10
2 180211 18国开11 700,000 71,981,000.00 10.02
3 200404 20农发04 700,000 67,522,000.00 9.40
4 200202 20国开02 600,000 58,680,000.00 8.17
5 1828017 18兴业绿色金融02 500,000 51,070,000.00 7.11
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 900,000 96,084,000.00 13.28
2 190214 19国开14 600,000 61,104,000.00 8.45
3 180206 18国开06 500,000 54,720,000.00 7.56
4 1920050 19华润银行小微债01 500,000 51,015,000.00 7.05
5 1928034 19交通银行01 400,000 40,736,000.00 5.63

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034