方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金C类(003796)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0052

累计净值:1.1332 净值更新日期:2019-12-05 基金类型:开放式基金
基金经理:王靖,程同朦 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2019-10-23) 托管行:包商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-16

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190210 19国开10 1,700,000 170,663,000.00 15.09
2 190207 19国开07 1,000,000 100,310,000.00 8.87
3 180204 18国开04 900,000 94,212,000.00 8.33
4 190010 19附息国债10 800,000 81,640,000.00 7.22
5 180208 18国开08 800,000 81,384,000.00 7.20
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 1,800,000 188,082,000.00 16.71
2 170206 17国开06 1,100,000 112,189,000.00 9.97
3 160313 16进出13 1,000,000 100,110,000.00 8.89
4 180208 18国开08 800,000 81,408,000.00 7.23
5 180004 18附息国债04 700,000 73,192,000.00 6.50
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 1,800,000 188,550,000.00 16.48
2 180011 18附息国债11 1,100,000 114,785,000.00 10.03
3 170206 17国开06 1,100,000 112,519,000.00 9.83
4 120224 12国开24 1,100,000 109,945,000.00 9.61
5 111898919 18成都银行CD147 1,000,000 95,880,000.00 8.38
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 1,800,000 188,496,000.00 16.62
2 180011 18附息国债11 1,100,000 114,059,000.00 10.05
3 170206 17国开06 1,100,000 112,145,000.00 9.89
4 120224 12国开24 1,100,000 109,802,000.00 9.68
5 111898919 18成都银行CD147 1,000,000 96,050,000.00 8.47
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 1,800,000 185,238,000.00 16.79
2 180011 18附息国债11 1,100,000 110,704,000.00 10.04
3 170206 17国开06 1,100,000 110,473,000.00 10.02
4 170215 17国开15 1,100,000 109,043,000.00 9.89
5 170210 17国开10 1,100,000 107,514,000.00 9.75
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 1,300,000 133,263,000.00 11.89
2 170206 17国开06 1,100,000 109,439,000.00 9.76
3 170215 17国开15 1,100,000 109,362,000.00 9.76
4 170210 17国开10 1,100,000 107,514,000.00 9.59
5 170207 17国开07 1,000,000 100,000,000.00 8.92
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150207 15国开07 1,400,000 140,000,000.00 11.84
2 170009 17附息国债09 1,300,000 130,013,000.00 10.99
3 170206 17国开06 1,100,000 107,877,000.00 9.12
4 170210 17国开10 1,100,000 104,115,000.00 8.80
5 150012 15附息国债12 1,000,000 99,940,000.00 8.45
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170018 17附息国债18 1,100,000 107,272,000.00 9.02
2 170206 17国开06 1,100,000 106,689,000.00 8.97
3 170215 17国开15 1,100,000 105,105,000.00 8.84
4 170210 17国开10 1,100,000 102,674,000.00 8.64
5 111771963 17富滇银行CD328 1,000,000 97,390,000.00 8.19
6 111771990 17甘肃银行CD173 1,000,000 97,390,000.00 8.19
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170215 17国开15 1,100,000 110,473,000.00 9.24
2 170018 17附息国债18 1,100,000 109,791,000.00 9.18
3 170206 17国开06 1,000,000 99,100,000.00 8.29
4 170210 17国开10 1,000,000 97,990,000.00 8.19
5 111682727 16东莞农村商业银行CD102 1,000,000 95,780,000.00 8.01
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111780054 17廊坊银行CD050 3,000,000 298,890,000.00 8.54
2 111682580 16泉州银行CD170 3,000,000 289,770,000.00 8.28
3 111681393 16福建海峡银行CD040 3,000,000 287,700,000.00 8.22
4 111791635 17龙江银行CD041 3,000,000 286,200,000.00 8.18
5 111682783 16富邦华一银行CD038 2,000,000 195,620,000.00 5.59
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111682580 16泉州银行CD170 5,000,000 482,750,000.00 13.71
2 111681393 16福建海峡银行CD040 3,000,000 286,980,000.00 8.15
3 111791635 17龙江银行CD041 3,000,000 286,590,000.00 8.14
4 111682783 16富邦华一银行CD038 2,000,000 195,500,000.00 5.55
5 111609501 16浦发CD501 2,000,000 195,500,000.00 5.55

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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