南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金C类(003808)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0718

累计净值:1.0718 净值更新日期:2018-09-04 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.001亿份(2018-10-26 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2017-03-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中债综合指数收益率×85%

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600309 万华化学 39,020 1,772,288.40 6.90
2 000415 渤海金控 225,600 1,173,120.00 4.57
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 206,300 13,473,453.00 1.68
2 600036 招商银行 217,000 6,312,530.00 0.79
3 300122 智飞生物 146,690 4,984,526.20 0.62
4 601288 农业银行 1,213,100 4,743,221.00 0.59
5 601328 交通银行 727,500 4,495,950.00 0.56
6 601398 工商银行 721,012 4,390,963.08 0.55
7 601006 大秦铁路 403,500 3,340,980.00 0.42
8 600519 贵州茅台 4,900 3,349,738.00 0.42
9 601997 贵阳银行 226,000 3,247,620.00 0.40
10 600170 上海建工 830,300 3,105,322.00 0.39
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 195,700 13,695,086.00 1.72
2 600519 贵州茅台 10,400 7,253,896.00 0.91
3 601328 交通银行 890,900 5,532,489.00 0.69
4 601288 农业银行 1,385,000 5,304,550.00 0.67
5 601398 工商银行 841,800 5,219,160.00 0.65
6 601601 中国太保 115,900 4,800,578.00 0.60
7 000333 美的集团 82,300 4,561,889.00 0.57
8 000425 徐工机械 945,100 4,375,813.00 0.55
9 601988 中国银行 1,112,300 4,415,831.00 0.55
10 601006 大秦铁路 440,900 3,998,963.00 0.50
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 197,400 10,691,184.00 1.37
2 000651 格力电器 142,100 5,385,590.00 0.69
3 601328 交通银行 823,000 5,201,360.00 0.67
4 601288 农业银行 1,310,500 5,006,110.00 0.64
5 000725 京东方A 1,086,100 4,778,840.00 0.61
6 601601 中国太保 119,300 4,405,749.00 0.56
7 601169 北京银行 582,800 4,347,688.00 0.56
8 601988 中国银行 984,200 4,054,904.00 0.52
9 000002 万 科A 148,700 3,903,375.00 0.50
10 002008 大族激光 87,200 3,801,920.00 0.49
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 SH 中国平安 215,800 10,705,838.00 1.40
2 000002 SZ 万科A 228,500 5,705,645.00 0.75
3 000651 SZ 格力电器 116,700 4,804,539.00 0.63
4 601668 SH 中国建筑 480,300 4,649,304.00 0.61
5 601601 SH 中国太保 136,800 4,633,416.00 0.61
6 601288 SH 农业银行 1,290,700 4,543,264.00 0.60
7 000725 SZ 京东方A 971,300 4,040,608.00 0.53
8 600741 SH 华域汽车 154,900 3,754,776.00 0.49
9 600015 SH 华夏银行 388,080 3,578,097.60 0.47
10 601818 SH 光大银行 884,300 3,581,415.00 0.47

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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