招商招顺纯债债券型证券投资基金A类(003809)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0885

 累计净值：1.2610 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘万锋 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：15.001亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2016-12-07

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128046 21浦发银行02 1,000,000 102,856,367.12 6.09
2 210202 21国开02 900,000 92,161,553.42 5.46
3 210203 21国开03 600,000 62,412,885.25 3.69
4 102103189 21中银投资MTN002 600,000 61,947,935.34 3.67
5 2228033 22广发银行01 600,000 60,589,081.97 3.59
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028017 20农业银行永续债01 1,300,000 132,184,426.23 7.87
2 2128046 21浦发银行02 1,000,000 102,367,484.93 6.09
3 210202 21国开02 900,000 91,701,542.47 5.46
4 101800900 18中建MTN002 700,000 73,077,084.93 4.35
5 2028037 20光大银行永续债 500,000 53,546,589.04 3.19
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028017 20农业银行永续债01 1,300,000 134,616,659.73 8.11
2 2128046 21浦发银行02 1,000,000 101,275,112.33 6.10
3 210202 21国开02 900,000 91,023,879.45 5.49
4 101800900 18中建MTN002 700,000 72,595,887.67 4.38
5 1928011 19工商银行二级03 500,000 52,834,452.05 3.18
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128046 21浦发银行02 1,000,000 100,549,249.32 6.12
2 220401 22农发01 900,000 91,378,306.85 5.56
3 136194 16广越02 800,000 82,265,152.88 5.01
4 2028017 20农业银行永续债01 800,000 81,507,848.77 4.96
5 101800900 18中建MTN002 700,000 72,128,901.37 4.39
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128046 21浦发银行02 1,000,000 103,526,367.12 6.27
2 220401 22农发01 900,000 90,958,857.53 5.51
3 2028017 20农业银行永续债01 800,000 82,562,472.33 5.00
4 136194 16广越02 800,000 82,079,447.67 4.97
5 101800900 18中建MTN002 700,000 71,969,493.15 4.36
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112110288 21兴业银行CD288 1,500,000 149,847,112.60 9.19
2 2128046 21浦发银行02 1,000,000 102,217,484.93 6.27
3 112108132 21中信银行CD132 1,000,000 99,889,747.95 6.13
4 220401 22农发01 900,000 90,467,408.22 5.55
5 136194 16广越02 800,000 81,669,742.46 5.01
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112110288 21兴业银行CD288 1,500,000 148,909,765.07 9.22
2 2128046 21浦发银行02 1,000,000 101,075,112.33 6.26
3 112108132 21中信银行CD132 1,000,000 99,272,481.10 6.15
4 210206 21国开06 900,000 92,139,928.77 5.71
5 2028017 20农业银行永续债01 800,000 82,977,021.37 5.14
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112110288 21兴业银行CD288 1,500,000 146,145,000.00 8.68
2 2128046 21浦发银行02 1,000,000 100,400,000.00 5.96
3 112108132 21中信银行CD132 1,000,000 97,430,000.00 5.79
4 190202 19国开02 900,000 90,036,000.00 5.35
5 2028017 20农业银行永续债01 800,000 80,984,000.00 4.81
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112110288 21兴业银行CD288 1,500,000 145,995,000.00 8.76
2 112108132 21中信银行CD132 1,000,000 97,330,000.00 5.84
3 190202 19国开02 900,000 90,207,000.00 5.41
4 136194 16广越02 800,000 80,712,000.00 4.84
5 101678005 16首钢MTN002 800,000 80,680,000.00 4.84
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101678005 16首钢MTN002 1,400,000 141,330,000.00 8.60
2 122436 15远洋02 1,400,000 141,036,000.00 8.58
3 136194 16广越02 900,000 90,621,000.00 5.51
4 2028017 20农业银行永续债01 900,000 88,803,000.00 5.40
5 101800900 18中建MTN002 700,000 72,653,000.00 4.42
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122436 15远洋02 1,400,000 141,610,000.00 7.62
2 101678005 16首钢MTN002 1,400,000 141,218,000.00 7.60
3 136194 16广越02 900,000 90,657,000.00 4.88
4 101800900 18中建MTN002 700,000 72,387,000.00 3.89
5 200211 20国开11 600,000 59,940,000.00 3.22
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122436 15远洋02 1,400,000 141,246,000.00 7.66
2 101678005 16首钢MTN002 1,400,000 140,882,000.00 7.64
3 136194 16广越02 900,000 90,477,000.00 4.91
4 101800900 18中建MTN002 700,000 72,324,000.00 3.92
5 127450 PR16晋城 900,000 53,721,000.00 2.91
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101678005 16首钢MTN002 1,400,000 142,072,000.00 7.58
2 122436 15远洋02 1,400,000 141,008,000.00 7.53
3 136194 16广越02 900,000 90,063,000.00 4.81
4 101901649 19陕煤化MTN007 800,000 80,752,000.00 4.31
5 101800900 18中建MTN002 700,000 71,946,000.00 3.84
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122436 15远洋02 1,400,000 142,814,000.00 7.62
2 101678005 16首钢MTN002 1,400,000 142,688,000.00 7.62
3 101800900 18中建MTN002 1,000,000 104,980,000.00 5.60
4 136194 16广越02 900,000 90,909,000.00 4.85
5 101901649 19陕煤化MTN007 800,000 81,376,000.00 4.34
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122436 15远洋02 1,400,000 143,220,000.00 7.75
2 101678005 16首钢MTN002 1,400,000 142,996,000.00 7.74
3 101800900 18中建MTN002 1,000,000 106,060,000.00 5.74
4 136194 16广越02 900,000 92,043,000.00 4.98
5 101901649 19陕煤化MTN007 800,000 82,496,000.00 4.46

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