泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金(003813)

管理费： 0.800% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3281

 累计净值：1.3281 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：蒋利娟,陈怡 管理人：泰康基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.589亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2017-01-22

业绩比较基准： 15%*沪深300指数收益率+85%*中债新综合财富（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 001215 千味央厨 9,200 538,660.00 0.69
2 300251 光线传媒 60,100 516,860.00 0.66
3 600085 同仁堂 9,100 498,498.00 0.64
4 002050 三花智控 2,100 62,370.00 0.08
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002568 百润股份 26,300 956,005.00 1.05
2 001215 千味央厨 11,500 764,635.00 0.84
3 600085 同仁堂 11,900 684,964.00 0.75
4 300251 光线传媒 60,100 486,209.00 0.53
5 002050 三花智控 14,400 435,744.00 0.48
6 603345 安井食品 2,700 396,360.00 0.43
7 300750 宁德时代 1,500 343,185.00 0.38
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 001215 千味央厨 23,600 1,793,600.00 1.60
2 600085 同仁堂 30,300 1,670,742.00 1.50
3 002568 百润股份 34,500 1,411,395.00 1.26
4 603008 喜临门 40,100 1,257,135.00 1.12
5 600559 老白干酒 23,800 882,028.00 0.79
6 300251 光线传媒 71,000 631,190.00 0.56
7 000729 燕京啤酒 43,600 610,836.00 0.55
8 600029 南方航空 73,010 574,588.70 0.51
9 600004 白云机场 34,400 537,672.00 0.48
10 601061 中信金属 500 3,290.00 0.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000729 燕京啤酒 395,300 4,198,086.00 1.28
2 001215 千味央厨 60,300 3,953,268.00 1.20
3 600030 中信证券 198,300 3,948,153.00 1.20
4 600233 圆通速递 194,400 3,905,496.00 1.19
5 601021 春秋航空 47,500 3,051,875.00 0.93
6 603345 安井食品 18,100 2,930,028.00 0.89
7 603008 喜临门 85,000 2,426,750.00 0.74
8 600109 国金证券 251,000 2,183,700.00 0.66
9 002179 中航光电 26,890 1,553,166.40 0.47
10 600029 南方航空 83,410 633,916.00 0.19
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603345 安井食品 26,700 4,145,976.00 1.25
2 600233 圆通速递 169,000 3,506,750.00 1.06
3 000729 燕京啤酒 366,000 3,414,780.00 1.03
4 002179 中航光电 54,990 3,189,420.00 0.97
5 002142 宁波银行 94,400 2,978,320.00 0.90
6 603057 紫燕食品 549 17,535.06 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600233 圆通速递 187,800 3,829,242.00 1.07
2 603345 安井食品 22,200 3,726,714.00 1.04
3 600030 中信证券 163,840 3,548,774.40 1.00
4 002463 沪电股份 230,000 3,394,800.00 0.95
5 600031 三一重工 165,600 3,156,336.00 0.89
6 600600 青岛啤酒 18,900 1,964,088.00 0.55
7 002179 中航光电 25,490 1,614,026.80 0.45
8 300285 国瓷材料 23,000 826,160.00 0.23
9 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000915 华特达因 110,400 3,852,960.00 1.00
2 002179 中航光电 29,736 2,310,189.84 0.60
3 600030 中信证券 82,140 1,716,726.00 0.45
4 600233 圆通速递 80,200 1,383,450.00 0.36
5 002120 韵达股份 69,400 1,218,664.00 0.32
6 300059 东方财富 45,464 1,152,057.76 0.30
7 601222 林洋能源 109,956 948,920.28 0.25
8 601233 桐昆股份 36,335 635,135.80 0.17
9 600600 青岛啤酒 7,800 616,278.00 0.16
10 002241 歌尔股份 14,660 504,304.00 0.13
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002241 歌尔股份 142,760 7,723,316.00 1.15
2 002179 中航光电 70,336 7,072,988.16 1.05
3 603345 安井食品 36,900 6,301,782.00 0.94
4 600030 中信证券 199,600 5,271,436.00 0.78
5 002013 中航机电 229,800 4,177,764.00 0.62
6 000932 华菱钢铁 677,395 3,461,488.45 0.51
7 603100 川仪股份 155,500 3,290,380.00 0.49
8 002463 沪电股份 196,500 3,257,970.00 0.48
9 000776 广发证券 119,100 2,928,669.00 0.44
10 601021 春秋航空 49,600 2,817,280.00 0.42
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601021 春秋航空 112,800 6,156,624.00 0.82
2 000776 广发证券 233,300 4,889,968.00 0.65
3 002179 中航光电 59,800 4,905,992.00 0.65
4 000739 普洛药业 120,134 4,586,716.12 0.61
5 002318 久立特材 300,500 4,210,005.00 0.56
6 300760 迈瑞医疗 10,400 4,008,368.00 0.54
7 603345 安井食品 20,700 3,974,193.00 0.53
8 600030 中信证券 129,000 3,261,120.00 0.44
9 603915 国茂股份 75,000 3,180,750.00 0.42
10 002013 中航机电 229,800 3,042,552.00 0.41
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601021 春秋航空 185,100 10,532,190.00 1.27
2 603345 安井食品 33,500 8,509,670.00 1.03
3 603187 海容冷链 152,214 6,526,936.32 0.79
4 600029 南方航空 1,042,300 6,274,646.00 0.76
5 603882 金域医学 34,300 5,480,111.00 0.66
6 300760 迈瑞医疗 10,300 4,944,515.00 0.60
7 603298 杭叉集团 253,640 4,601,029.60 0.55
8 603583 捷昌驱动 89,253 4,517,986.86 0.54
9 002311 海大集团 51,400 4,194,240.00 0.51
10 601006 大秦铁路 633,000 4,165,140.00 0.50
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 1,806,500 13,277,775.00 1.50
2 601021 春秋航空 185,100 11,024,556.00 1.25
3 600029 南方航空 1,176,800 8,084,616.00 0.91
4 601006 大秦铁路 975,300 6,836,853.00 0.77
5 300363 博腾股份 127,200 6,717,432.00 0.76
6 300251 光线传媒 529,000 6,337,420.00 0.72
7 002299 圣农发展 234,125 6,028,718.75 0.68
8 603345 安井食品 26,200 5,464,272.00 0.62
9 603298 杭叉集团 230,600 5,396,040.00 0.61
10 000739 普洛药业 183,534 5,221,542.30 0.59
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 47,700 4,695,588.00 1.17
2 601006 大秦铁路 645,900 4,172,514.00 1.04
3 601601 中国太保 101,700 3,905,280.00 0.98
4 603345 安井食品 19,400 3,741,678.00 0.93
5 600377 宁沪高速 394,491 3,633,262.11 0.91
6 600438 通威股份 74,966 2,881,693.04 0.72
7 300251 光线传媒 235,100 2,837,657.00 0.71
8 601633 长城汽车 74,700 2,824,407.00 0.71
9 000902 新洋丰 152,124 2,433,984.00 0.61
10 603187 海容冷链 40,764 2,445,840.00 0.61
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300251 光线传媒 213,800 3,561,908.00 1.40
2 600438 通威股份 74,966 1,992,596.28 0.79
3 002142 宁波银行 45,700 1,438,636.00 0.57
4 601601 中国太保 44,000 1,373,240.00 0.54
5 603187 海容冷链 25,364 1,293,310.36 0.51
6 600030 中信证券 42,500 1,276,275.00 0.50
7 601799 星宇股份 8,100 1,212,813.00 0.48
8 600233 圆通速递 85,064 1,189,194.72 0.47
9 603517 绝味食品 13,800 1,131,876.00 0.45
10 000708 中信特钢 64,430 1,064,383.60 0.42
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300413 芒果超媒 41,000 2,673,200.00 1.12
2 600030 中信证券 101,800 2,454,398.00 1.03
3 300251 光线传媒 213,800 2,332,558.00 0.98
4 603369 今世缘 38,500 1,531,915.00 0.64
5 600438 通威股份 79,966 1,389,809.08 0.58
6 000625 长安汽车 122,800 1,350,800.00 0.57
7 600570 恒生电子 12,010 1,293,477.00 0.54
8 600233 圆通速递 85,064 1,238,531.84 0.52
9 002912 中新赛克 6,706 1,097,034.54 0.46
10 000708 中信特钢 64,430 1,101,108.70 0.46
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300251 光线传媒 252,200 2,247,102.00 0.92
2 300788 中信出版 35,504 1,405,958.40 0.58
3 300413 芒果超媒 25,900 1,128,981.00 0.46
4 603520 司太立 16,800 990,864.00 0.41
5 603345 安井食品 11,700 1,004,094.00 0.41
6 600233 圆通速递 85,064 984,190.48 0.40
7 000708 中信特钢 37,900 951,669.00 0.39
8 600438 通威股份 79,966 928,405.26 0.38
9 600406 国电南瑞 43,800 865,050.00 0.36
10 002912 中新赛克 5,900 888,127.00 0.36

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