银华上证5年期国债指数证券投资基金A类(003817)
十大重仓股
- 2019年
- 2018年
- 2017年
2019年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190004 | 19附息国债04 | 500,000 | 50,730,000.00 | 84.62 |
| 2 | 019614 | 19国债04 | 100,000 | 10,144,000.00 | 16.92 |
| 3 | 019611 | 19国债01 | 33,000 | 3,301,980.00 | 5.51 |
2019年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190004 | 19附息国债04 | 500,000 | 50,485,000.00 | 84.76 |
| 2 | 019614 | 19国债04 | 100,000 | 10,094,000.00 | 16.95 |
| 3 | 019611 | 19国债01 | 33,000 | 3,299,670.00 | 5.54 |
2019年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190004 | 19附息国债04 | 400,000 | 40,260,000.00 | 67.41 |
| 2 | 019614 | 19国债04 | 100,000 | 10,058,000.00 | 16.84 |
| 3 | 010303 | 03国债⑶ | 70,000 | 7,079,800.00 | 11.85 |
| 4 | 019611 | 19国债01 | 33,000 | 3,297,360.00 | 5.52 |
2019年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180023 | 18附息国债23 | 500,000 | 50,815,000.00 | 82.58 |
| 2 | 019605 | 18国债23 | 100,000 | 10,159,000.00 | 16.51 |
| 3 | 180010 | 18附息国债10 | 30,000 | 3,003,000.00 | 4.88 |
| 4 | 019537 | 16国债09 | 5,000 | 500,000.00 | 0.81 |
2018年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180016 | 18附息国债16 | 300,000 | 30,435,000.00 | 47.15 |
| 2 | 180023 | 18附息国债23 | 200,000 | 20,290,000.00 | 31.43 |
| 3 | 019605 | 18国债23 | 100,000 | 10,150,000.00 | 15.72 |
| 4 | 180010 | 18附息国债10 | 30,000 | 3,004,200.00 | 4.65 |
| 5 | 019547 | 16国债19 | 6,000 | 549,300.00 | 0.85 |
2018年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180016 | 18附息国债16 | 500,000 | 49,705,000.00 | 89.68 |
| 2 | 180010 | 18附息国债10 | 30,000 | 3,003,000.00 | 5.42 |
| 3 | 019547 | 16国债19 | 13,000 | 1,110,980.00 | 2.00 |
2018年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180009 | 18附息国债09 | 400,000 | 39,692,000.00 | 73.99 |
| 2 | 180011 | 18附息国债11 | 50,000 | 5,089,000.00 | 9.49 |
| 3 | 018005 | 国开1701 | 35,000 | 3,513,300.00 | 6.55 |
2018年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180001 | 18附息国债01 | 500,000 | 50,340,000.00 | 96.49 |
| 2 | 019563 | 17国债09 | 28,000 | 2,800,560.00 | 5.37 |
2017年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170021 | 17附息国债21 | 500,000 | 49,765,000.00 | 96.93 |
| 2 | 019563 | 17国债09 | 28,000 | 2,795,800.00 | 5.45 |
2017年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170014 | 17附息国债14 | 500,000 | 49,695,000.00 | 96.25 |
| 2 | 019563 | 17国债09 | 28,000 | 2,798,600.00 | 5.42 |
2017年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170001 | 17附息国债01 | 300,000 | 29,193,000.00 | 56.58 |
| 2 | 170007 | 17附息国债07 | 200,000 | 19,686,000.00 | 38.15 |
| 3 | 019546 | 16国债18 | 30,000 | 2,996,700.00 | 5.81 |
2017年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170001 | 17附息国债01 | 1,300,000 | 128,895,000.00 | 64.13 |
| 2 | 019555 | 17国债01 | 500,000 | 49,565,000.00 | 24.66 |
| 3 | 160021 | 16附息国债21 | 200,000 | 19,430,000.00 | 9.67 |
| 4 | 019546 | 16国债18 | 110,100 | 10,996,788.00 | 5.47 |
